Empresa:	INSTITUTO DIAS E MARTINS	Folha:	0001
C—digo
Classifica‹o
Descri‹o
2022
2021



31/12/2022
31/12/2021
1
1
ATIVO
1.119.561,29D
500.971,08D
2
1.1
ATIVO CIRCULANTE
1.082.764,90D
459.698,26D
3
1.1.1
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS
1.008.389,89D
391.109,62D
7
1.1.1.02
BANCO CONTA MOVIMENTO
631.381,37D
321.142,79D
10039
1.1.1.02.000037
BANCO DO BRASIL - C/C 42499 - 4 
631.381,37D
321.142,79D
10195
1.1.1.05
APLICA‚ĶES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 
377.008,52D
69.966,83D
10293
1.1.1.05.000012
BB RF MAIS AUTOMēTICA 42499 -4
118.301,44D
0,00
10086
1.1.1.05.000027
POUPAN‚A OURO DIēRIA -42499- 4
258.707,08D
69.966,83D
18
1.1.3
OUTROS CRƒDITOS
74.375,01D
68.588,64D
23
1.1.3.05
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
0,00
3.800,00D
527
1.1.3.05.000001
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
0,00
3.800,00D
24
1.1.3.06
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS
74.375,01D
64.788,64D
10197
1.1.3.06.000002
ADIANTAMENTO FƒRIAS
74.375,01D
64.788,64D
501
1.2
ATIVO NĢO-CIRCULANTE
36.796,39D
41.272,82D
111
1.2.4
IMOBILIZADO
36.796,39D
41.272,82D
112
1.2.4.01
INSTALA‚ĶES
11.400,00D
13.474,00D
10241
1.2.4.01.000005
INSTALA‚ĶES
11.400,00D
13.474,00D
116
1.2.4.02
MīVEIS E UTENSźLIOS
21.866,81D
6.141,60D
117
1.2.4.02.000001
MīVEIS E UTENSźLIOS
21.866,81D
6.141,60D
118
1.2.4.03
MēQUINAS E EQUIPAMENTOS
12.249,70D
2.840,00D
10256
1.2.4.03.000001
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
12.249,70D
2.840,00D
10209
1.2.4.04
OUTRAS IMOBILIZA‚ĶES
0,00
16.966,93D
10255
1.2.4.04.000001
BENS PERMANENTES
0,00
16.966,93D
10210
1.2.4.05
COMPUTADORES E PERIFERICOS
4.199,99D
2.300,00D
542
1.2.4.05.000001
COMPUTADORES E PERIFƒRICOS
4.199,99D
2.300,00D
124
1.2.4.06
PLAYGROUNDS
4.032,60D
4.032,60D
10198
1.2.4.06.000003
PLAYGROUNDS
4.032,60D
4.032,60D
125
1.2.4.07
DEPRECIA‚ĶES ACUMULADAS
16.952,71C
4.482,31C
126
1.2.4.07.000001
DEPREC.  MēQUINAS E EQUIP.
2.049,53C
471,51C
127
1.2.4.07.000002
DEPREC.  MīVEIS E UTENSźLIOS
8.737,65C
347,08C
10292
1.2.4.07.000003
DEPREC. PLAYGROUNDS
858,55C
52,03C
543
1.2.4.07.000008
DEPREC. COMPUTADORES E PERIF.
1.270,56C
218,29C
545
1.2.4.07.000009
(-) DEPREC. INSTALA‚ĶES
4.036,42C
0,00
10214
1.2.4.07.000012
DEPREC. BENS PERMANENTES
0,00
3.393,40C
149
2
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL
1.119.561,29C
500.971,08C
150
2.1
PASSIVO CIRCULANTE
687.577,17C
297.166,88C
169
2.1.4
OBRIGA‚ĶES TRIBUTēRIAS
6.946,55C
0,60C
170
2.1.4.01
IMPOSTOS E CONTRIBUI‚ĶES A RECOLHER
6.946,55C
0,60C
10295
2.1.4.01.000001
IRRF A RECOLHER COD.3208
1.393,80C
0,00
178
2.1.4.01.000008
IRRF A RECOLHER COD.0561
5.552,75C
0,60C
185
2.1.5
OBRIGA‚ĶES TRABALHISTA E PREVIDENCIēRIA
292.688,85C
4,54C
186
2.1.5.01
OBRIGA‚ĶES COM O PESSOAL
88.763,32C
0,00
187
2.1.5.01.000001
SALēRIOS E ORDENADOS A PAGAR
88.763,32C
0,00
190
2.1.5.02
OBRIGA‚ĶES SOCIAIS
48.430,83C
4,54C
191
2.1.5.02.000001
INSS A RECOLHER
35.467,03C
0,00
192
2.1.5.02.000002
FGTS A RECOLHER
11.507,73C
0,00
494
2.1.5.02.000003
PIS S/ FOLHA A RECOLHER
1.456,07C
4,54C
193
2.1.5.03
PROVISĶES TRABALHISTAS
155.494,70C
0,00
194
2.1.5.03.000001
PROVISĶES PARA FƒRIAS
115.157,48C
0,00
196
2.1.5.03.000003
INSS SOBRE PROVISĶES PARA FƒRIAS
29.800,14C
0,00
198
2.1.5.03.000005
FGTS SOBRE PROVISĶES PARA FƒRIAS
9.348,92C
0,00
495
2.1.5.03.000007
PIS SOBRE PROVISĶES PARA FƒRIAS
1.188,16C
0,00
200
2.1.6
OUTRAS OBRIGA‚ĶES
387.941,77C
297.161,74C
202
2.1.6.02
CONTAS A PAGAR
6.835,87C
1.000,00C
1839
2.1.6.02.000002
ALUGUEIS A PAGAR
6.835,87C
0,00
10215
2.1.6.02.000003
OUTRAS CONTAS A PAGAR
0,00
1.000,00C
203
2.1.6.03
SUBVEN‚ĶES E ASSISTENCIAS GOV.A REALIZAR
381.105,90C
296.161,74C
C.N.P.J.:	00.577.417/0001-11 CONSOLIDADO
Balano encerrado em:	31/12/2022
BALAN‚O PATRIMONIAL

Empresa:	INSTITUTO DIAS E MARTINS	Folha:	0002
C.N.P.J.:	00.577.417/0001-11 CONSOLIDADO
Balano encerrado em:	31/12/2022
BALAN‚O PATRIMONIAL

_______________________________________
C—digo Classifica‹o
Descri‹o
2022
2021


31/12/2022
31/12/2021
10280 2.1.6.03.000001
CONVęNIOS/PARCERIAS
381.105,90C
296.161,74C
242 2.3
PATRIMļNIO SOCIAL
431.984,12C
203.804,20C
264 2.3.3
PATRIMONIO SOCIAL
431.984,12C
203.804,20C
265 2.3.3.01
SUPERēVIT OU DƒFICIT ACUMULADOS
431.984,12C
203.804,20C
268 2.3.3.01.000001
SUPERēVIT ACUMULADOS
209.203,07C
203.804,20C
522 2.3.3.01.000004
SUPERAVIT DO EXERCźCIO 
222.781,05C
0,00
Nome:EDNA MARIA GON‚ALVES MARTINS
Cargo:PRESIDENTE
CPF:900.704.375-72 _______________________________________
Nome:JORGE LUIS DE CARVALHO
CONTADOR
Reg. no CRC1SP238534/O2 CPF :065.789.648-94