Empresa: INSTITUTO DIAS E MARTINS Folha: 0001 C.N.P.J.: 00.577.417/0001-11 CONSOLIDADO Balanço encerrado em: 31/12/2024 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2024 2023 31/12/2024 31/12/2023 1 1 ATIVO 1.526.412,84D 980.741,77D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.388.358,65D 864.261,76D 3 1.1.1 CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS 1.193.256,67D 731.448,61D 7 1.1.1.02 BANCOS CONTAS CORRENTE - COM RESTRIÇÃO 66.246,31D 57.069,04D 10300 1.1.1.02.000071 BB C/C 84962 - 6 CEI VOVO NAINA 0,00 33.633,26D 10309 1.1.1.02.000072 BB C/C 98733 - 6 INSTITUTO DIAS E MARTINS 66.246,31D 23.435,78D 10195 1.1.1.05 BANCOS CONTA POUPANCA - COM RESTRIÇÃO 794.747,19D 577.958,27D 10325 1.1.1.05.000012 BB CP - 98735 - 2 CEI VOVO NAINA 103.410,15D 0,00 10086 1.1.1.05.000027 BB CP - 42499 - 4 CEI VIVER E CRESCER 691.337,04D 554.607,75D 10304 1.1.1.05.000053 BB CP - 84962 - 6 CEI VOVO NAINA 0,00 23.350,52D 10308 1.1.1.06 BANCOS CONTAS INVESTIMENTOS - COM RESTRIÇÃO 332.263,17D 96.421,30D 10324 1.1.1.06.000001 BB RF MAIS AUTOMÁTICA 84962 - 6 CEI VOVO NAINA 2.827,74D 0,00 10298 1.1.1.06.000015 BB REF DI PLUS ÁGIL 42499-4 CEI VIVER E CRESCER 329.435,43D 96.421,30D 18 1.1.3 OUTROS CRÉDITOS 195.101,98D 132.813,15D 20 1.1.3.02 OUTRAS CONTAS A RECEBER 516,24D 23.435,78D 10315 1.1.3.02.000002 CONTA CORRENTE MATRIZ 516,24D 23.435,78D 23 1.1.3.05 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 9.550,20D 0,00 527 1.1.3.05.000001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 9.550,20D 0,00 24 1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 185.035,54D 103.157,63D 10197 1.1.3.06.000002 ADIANTAMENTO FÉRIAS 185.035,54D 103.157,63D 28 1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 0,00 6.219,74D 34 1.1.3.08.000006 TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE 0,00 6.219,74D 501 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 138.054,19D 116.480,01D 111 1.2.4 IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO 138.054,19D 116.480,01D 112 1.2.4.01 INSTALAÇÕES 13.984,91D 13.984,91D 10241 1.2.4.01.000005 INSTALAÇÕES 13.984,91D 13.984,91D 116 1.2.4.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 97.096,13D 71.879,13D 117 1.2.4.02.000001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 97.096,13D 71.879,13D 118 1.2.4.03 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 23.746,69D 17.198,90D 10256 1.2.4.03.000001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 23.746,69D 17.198,90D 10210 1.2.4.05 COMPUTADORES E PERIFERICOS 9.399,99D 7.399,99D 542 1.2.4.05.000001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 9.399,99D 7.399,99D 124 1.2.4.06 PLAYGROUNDS 42.677,96D 34.798,38D 10198 1.2.4.06.000003 PLAYGROUNDS 42.677,96D 34.798,38D 125 1.2.4.07 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 48.851,49C 28.781,30C 126 1.2.4.07.000001 DEPREC. MÁQUINAS E EQUIP. 5.498,02C 3.403,24C 127 1.2.4.07.000002 DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS 20.909,31C 12.802,39C 10292 1.2.4.07.000003 DEPREC. PLAYGROUNDS 13.061,95C 5.489,18C 543 1.2.4.07.000008 DEPREC. COMPUTADORES E PERIF. 2.721,15C 1.823,91C 545 1.2.4.07.000009 DEPREC. INSTALAÇÕES 6.661,06C 5.262,58C 149 2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL 1.526.412,84C 980.741,77C 150 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 598.574,59C 462.300,08C 164 2.1.3 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS 7.737,25C 0,00 165 2.1.3.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS 7.737,25C 0,00 10322 2.1.3.01.000003 ALUGUEIS IMOVEIS A PAGAR 7.737,25C 0,00 169 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 11.593,93C 13.850,33C 170 2.1.4.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 11.593,93C 13.850,33C 10295 2.1.4.01.000001 IRRF A RECOLHER COD.3208 1.698,96C 1.710,00C 178 2.1.4.01.000008 IRRF A RECOLHER COD.0561 9.894,97C 12.140,33C 185 2.1.5 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 512.923,27C 417.287,76C 186 2.1.5.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 105.010,31C 106.585,00C 187 2.1.5.01.000001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 105.010,31C 106.585,00C 190 2.1.5.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 63.539,33C 80.753,18C 191 2.1.5.02.000001 INSS A RECOLHER 44.536,02C 65.766,29C 192 2.1.5.02.000002 FGTS A RECOLHER 17.784,17C 13.749,17C 494 2.1.5.02.000003 PIS S/ FOLHA A RECOLHER 1.219,14C 1.237,72C Empresa: INSTITUTO DIAS E MARTINS Folha: 0002 C.N.P.J.: 00.577.417/0001-11 CONSOLIDADO Balanço encerrado em: 31/12/2024 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2024 2023 31/12/2024 31/12/2023 193 2.1.5.03 PROVISÕES TRABALHISTAS 344.373,63C 229.949,58C 194 2.1.5.03.000001 PROVISÕES PARA FÉRIAS 253.823,43C 167.835,11C 195 2.1.5.03.000002 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 0,00 2.966,90C 196 2.1.5.03.000003 INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 67.454,61C 43.166,76C 197 2.1.5.03.000004 INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 0,00 491,34C 198 2.1.5.03.000005 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 20.410,77C 13.562,89C 199 2.1.5.03.000006 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 0,00 211,72C 495 2.1.5.03.000007 PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 2.684,82C 1.714,86C 200 2.1.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES 66.320,14C 31.161,99C 202 2.1.6.02 CONTAS A PAGAR 66.320,14C 31.161,99C 10316 2.1.6.02.000001 CONTAS CORRENTES FILIAIS 66.320,14C 23.435,78C 1839 2.1.6.02.000002 ALUGUEIS IMOVEIS A PAGAR 0,00 7.726,21C 242 2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO 927.838,25C 518.441,69C 264 2.3.3 PATRIMONIO SOCIAL 927.838,25C 518.441,69C 265 2.3.3.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 927.838,25C 518.441,69C 268 2.3.3.01.000001 SUPERÁVIT ACUMULADOS 209.203,07C 209.203,07C 522 2.3.3.01.000004 SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 718.635,18C 309.238,62C EDNA MARIA Assinado digitalmente por EDNA MARIA GONCALVES MARTINS:90070437572 Assinado digitalmente por JORGE LUIS DE CARVALHO:06578964894 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF JORGE LUIS DE ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital GONCALVES A1, OU=Presencial, OU=45616309000149, OU=AC PF A3, OU=Presencial, OU=45616309000149, SyngularID Multipla, CN=EDNA MARIA GONCALVES MARTINS:90070437572 CARVALHO:065 OU=AC SyngularID Multipla, CN=JORGE LUIS DE CARVALHO:06578964894 MARTINS:900704 Razão: Eu sou o autor deste documento Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.04.10 16:10:18-03'00' 78964894 Localização: Data: 2025.04.10 16:06:44-03'00' 37572 _______________________________________ Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0 _______________________________________ Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0 Nome:EDNA MARIA GONÇALVES MARTINS Nome:JORGE LUIS DE CARVALHO Cargo:PRESIDENTE CONTADOR CPF:900.704.375-72 Reg. no CRC1SP238534/O2 CPF :065.789.648-94 Empresa: INSTITUTO DIAS E MARTINS Folha: 0001 C.N.P.J.: 00.577.417/0001-11 Número livro: 0001 CONSOLIDADO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 Descrição 2024 2023 RECEITAS OPERACIONAIS 6.215.617,21 4.030.724,28 PROGRAMAS(ATIVIDADES) EDUCAÇÃO INFANTIL 6.141.480,71 3.966.033,53 PROGRAMAS (ATIVIDADES) EDUCAÇÃO INFANTIL RECURSOS PREF.GUARULHOS 2.349.517,54 882.672,48 RECURSOS GOV. PMSP 3.791.963,17 3.083.361,05 RECEITAS FINANCEIRAS 72.749,49 60.538,66 RECEITAS FINANCEIRAS OUTROS RENDIMENTOS 10,25 0,00 RENDAS DE APLICAÇÕES- CEI VOVO NAINA 17.309,82 284,01 RENDAS DE APLICAÇÕES- CEI VIVER E CRESCER 55.429,42 60.254,65 RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 1.387,01 4.152,09 RECEITA DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DOAÇÕES P.F. 1.387,01 4.152,09 RESULTADO BRUTO 6.215.617,21 4.030.724,28 CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS (5.806.220,65) (3.944.266,71) DESPESAS C/PESSOAL (2.867.060,20) (2.039.321,32) DESPESAS COM PESSOAL SALÁRIOS E ORDENADOS (2.263.849,11) (1.539.594,30) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES (125.280,00) (158.700,00) 13º SALÁRIO (194.218,85) (144.029,69) FÉRIAS (283.712,24) (196.997,33) ENGARGOS SOCIAIS (990.309,57) (661.403,31) INSS (698.273,28) (461.257,14) FGTS (265.685,40) (181.562,69) PIS S/ FOLHA (26.350,89) (17.588,09) IRRF 0,00 (995,39) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRAVITAS (1.935.689,29) (1.219.495,17) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS ENERGIA ELÉTRICA (8.243,32) (6.988,41) ÁGUA E ESGOTO (93.285,50) (26.185,80) TELEFONE/INTERNET (6.877,32) (3.874,70) MATERIAL PEDAGÓGICO (165.457,35) (40.011,88) MATERIAL DE ESCRITÓRIO (8.050,39) (2.976,34) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (240.345,09) (165.672,23) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (55.055,00) (37.455,00) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (37.512,83) (1.014,00) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (20.070,19) (11.828,59) GENEROS ALIMENTICIOS (342.397,85) (246.327,98) MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO E REPARO (447.479,65) (290.914,95) ALUGUÉIS (293.234,52) (202.400,75) MATERIAIS P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (23.076,29) (28.218,40) MATERIAIS DE CONSUMO (16.504,01) 0,00 GÁS DE COZINHA/AGUA MINERAL (13.860,00) (12.965,32) VALE TRANSPORTE (10.153,76) 0,00 IPTU (22.080,19) (19.050,96) UTENSILIOS DIVERSOS (35.100,30) (76.615,12) IMPOSTOS E TAXAS (1.537,53) 0,00 EXAMES MÉDICOS (22.506,82) (5.306,45) BENS DE PEQUENO VALOR (11.610,13) (4.389,63) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS (34.047,87) (20.517,97) UNIFORMES (5.742,60) (4.550,00) SERV.NUTRICIONISTA (4.504,80) (3.630,00) CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 (1.902,00) SERV.AVCB LAUDO 0,00 (5.835,49) PLANOS DE BENEFICIOS (11.564,98) (863,20) MATERIAIS DE EPI (5.391,00) 0,00 DESPESAS FINANCEIRAS (13.161,59) (24.046,91) DESPESAS FINANCEIRAS JUROS PASSIVOS 0,00 (7,30) JUROS E MULTA (107,38) 0,00 TARIFA BANCÁRIAS (8.339,68) (10.534,43) IOF (884,80) (235,83) Sistema licenciado para PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPR. EM CONTABILIDADE LTDA Empresa: INSTITUTO DIAS E MARTINS Folha: 0002 C.N.P.J.: 00.577.417/0001-11 Número livro: 0001 CONSOLIDADO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 Descrição 2024 2023 DESPESAS FINANCEIRAS (13.161,59) (24.046,91) I.R.S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (3.829,73) (13.269,35) SUPERÁVIT DO EXERCICIO 409.396,56 86.457,57 Assinado digitalmente por EDNA MARIA Assinado digitalmente por JORGE LUIS DE EDNA MARIA GONCALVES MARTINS:90070437572 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado JORGE LUIS CARVALHO:06578964894 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU= Digital PF A3, OU=Presencial, OU= GONCALVES 45616309000149, OU=AC SyngularID Multipla, CN=EDNA MARIA GONCALVES DE 45616309000149, OU=AC SyngularID Multipla, CN=JORGE LUIS DE MARTINS:90070 MARTINS:90070437572 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: CARVALHO:065 CARVALHO:06578964894 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: 437572 Data: 2025.04.10 16:11:37-03'00' _______________________________________ Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0 78964894 Data: 2025.04.10 16:07:30-03'00' _______________________________________ Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0 Nome:EDNA MARIA GONÇALVES MARTINS Nome:JORGE LUIS DE CARVALHO Cargo:PRESIDENTE CONTADOR CPF:900.704.375-72 Reg. no CRC1SP238534/O2 CPF :065.789.648-94 Sistema licenciado para PONTUAL ASSESSORIA COMERCIAL E EMPR. EM CONTABILIDADE LTDA Empresa: INSTITUTO DIAS & MARTINS Folha: 1 CNPJ: 00.577.417/0001-11 Número livro: 0001 Insc. Junta Comercial: [Valor não disponível] Data: 17/08/2023 Emissão: 02/04/2025 Hora: 09:46:00 NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 I- OBJETIVOS DA ENTIDADE E CONTEXTO OPERACIONAL INSTITUTO DIAS E MARTINS de direito privado, sem fins lucrativos; que tem por Atividade Preponderante o Desenvolvimento de Atividades no Campo de Ordem Social que busquem garantir o bem – esta e a justiça social, objetivando atuar de forma prioritária na area da educaççao . CNPJ – MATRIX - CNPJ Nº 00.577.417/0001-11 Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Matrix Aberta Para execução de projetos Sociais Endereço Rua: Aguas de Marco n° 01 , Conj.Residencial Jose Bonifacio - São Paulo SP CNPJ – FILIAL - 00.577.417/0002-00 Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Filial Aberta para Execução das Atividades Endereço Rua: Lagoa Dourada nº 01 Jardim Bartira - São Paulo - SP NPJ – FILIAL - 00.577.417/0003- 83 Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Filial Aberta para Execução das Atividades Endereço: Estrada Municipal ,44 Jardim Belverdere - Guarulhos - SP A Escrituração Contábil e atividades da Creche Foram Realizados na Filial e Consolidado na Matrix. A entidade Possui Certificado de Credenciamento Educacional, CONFERE O CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL à Organização com Parceira com atuação na área de educação para atividade de EDUCAÇÃO INFANTIL, Conforme Portaria nº163 de 06/09/2023 O Presente Certificado tem validade até 26/09/2026 A Entidade Possui Convênios / parcerias públicas com Secretaria Municipal de Educação P.M.S.P Conforme Termo de Colaboração nº 6092018 -RP Referente ao Processo :60162018/0016626-9 A Entidade Possui Convênios / parcerias públicas com Secretaria Municipal de Educação P.M.- Guarulhos -SP Conforme Termo de Colaboração nº 16524/2023SESE08-RPP Referente ao Processo :27102/2023 A Entidade está registrada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Sob nº 2728/22 conforme Resolução 138/CMDCA- SP/2020 ,Registro Valido Até: 29/05/2024 Empresa: INSTITUTO DIAS & MARTINS Folha: 2 CNPJ: 00.577.417/0001-11 Número livro: 0001 Insc. Junta Comercial: [Valor não disponível] Data: 17/08/2023 Emissão: 02/04/2025 Hora: 09:46:00 A presente parceria destina -se ao atendimento as crianças na faixa etária : 00 a 03 anos por meio de centros de educação infantil, O atendimento sera inteiramente gratuito para o usuario. II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e, em atendimento às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC n° 1.121/08, que aprovou a NBC T 1 – Estrutura Conceitual para Elaboração das Demonstrações Contábeis e a Resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem finalidade de lucro e Resolução n.º 177 de 10/08/2000 do Ministério Público Federal. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior. Os relatórios ora publicados estão adequados à Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09. III - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS Os principais procedimentos contábeis mais relevantes adotados na elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis foram os seguintes: A) Receitas e Despesas As receitas com doações foram reconhecidas em conformidade ao regime de caixa, pois, a entidade recebe doações de diversas fontes, principalmente a contribuição espontânea de pessoas física, o que impede uma estimativa segura da origem desse tipo de recurso. As receitas com Recursos convênios governamentais foram reconhecidos pelo regime de competência. As despesas foram registradas em conformidade ao Princípio da Competência dos Exercícios. B) Imobilizado Os bens do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição, ajustados por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear. As taxas utilizadas são estabelecidas em função do tempo de vida útil fixado por espécie de bem, com base no decreto lei 3.000/1999. C) Provisão de Férias, 13º salário e encargos sociais. Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data 31/ 12 /2024 do balanço. Empresa: INSTITUTO DIAS & MARTINS Folha: 3 CNPJ: 00.577.417/0001-11 Número livro: 0001 Insc. Junta Comercial: [Valor não disponível] Data: 17/08/2023 Emissão: 02/04/2025 Hora: 09:46:00 D) Patrimônio Social Esse saldo é representado pelo patrimônio inicial da entidade, acrescido das doações, subvenções, suerávits e déficits apurados anualmente desde a sua constituição. E) Recursos ingressos na instituição Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, estando demonstrado nas suas despesas e investimentos patrimoniais. IV- BALANÇO PATRIMONIAL NOTA 1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA a) A conta “Caixa” registra o saldo da movimentação diária, de acordo com o boletim do último dia útil do referido exercício social. A conta “Bancos Conta Movimento” representa o somatório dos saldos das diversas contas correntes, todas devida e regularmente conciliadas. b) Encontram-se também aplicações financeiras, oriundas em sua maioria de verbas Municipais. NOTA 3 – IMOBILIZADO Os componentes do ativo imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição ou valor original, deduzidas as respectivas depreciações, calculadas com base na estimativa de sua utilidade econômica, conforme Instrução Normativa SRF nº162/1998, bem como Resolução nº 1.177, de 01.01.2010, do Conselho Federal de Contabilidade. NOTA 4 – PASSIVO CIRCULANTE Passivo da entidade está registrado pelo valor atualizado até a data do encerramento do exercício. Sendo que os Encargos Sociais, Salários estão reconhecidos a obrigação pelo valor histórico em 31 de dezembro de 2024. NOTA 5 – PATRIMÔNIO SOCIAL Os recursos que compõem este grupo são acrescidos das doações, subvenções, superávits e déficits apurados anualmente desde a sua constituição. IMUNIDADE DO IMPOSTO DE RENDA E ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS Em virtude de ser uma entidade sem fins lucrativos, goza do benefício de isenção do pagamento dos Tributos federais incidentes sobre o resultado, de acordo com os artigos: 167 a 174 do regulamento de imposto de renda (RIR), Aprovado Pelo Decreto Nº 3.000 DE 26/03/1999 E O ARTIGO 195 DA CONTITUIÇÃO FEDERAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SOBRE AS RECEITAS – PIS E COFINS Em virtude de ser uma entidade sem fins lucrativos, está sujeita ao pagamento da contribuição para o pis sobre folha a alíquota de 1% de acordo com a lei nº 9.532/97 e goza do benefício de isenção do pagamento da confins incidentes sobre as receitas relativas as atividades próprias da entidade de acordo com a lei 9.178/98 Empresa: INSTITUTO DIAS & MARTINS Folha: 4 CNPJ: 00.577.417/0001-11 Número livro: 0001 Insc. Junta Comercial: [Valor não disponível] Data: 17/08/2023 Emissão: 02/04/2025 Hora: 09:46:00 NOTA 7 – COMENTÁRIOS SOBRE OUTROS DEMONSTRATIVOS A) DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade CFC Nº. 1.296/10, de 17/09/2010, que aprovou a NBC T 3.8 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009, que aprovou a NBC T 19.18. O método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Instituição optou foi o DIRETO. B) DEMONSTRAÇÃO DMPL Demonstração Mutações do Patrimônio Líquido foi elaborada em conformidade com a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade que aprovou a NBC T 3.7 Assinado digitalmente por EDNA MARIA GONCALVES EDNA MARIA MARTINS:90070437572 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU= GONCALVES Certificado Digital PF A1, OU= Presencial, OU=45616309000149, OU= AC SyngularID Multipla, CN=EDNA MARTINS:90 MARIA GONCALVES MARTINS:90070437572 Razão: Eu sou o autor deste documento 070437572 Localização: Data: 2025.04.10 16:13:21-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0 PRESIDENTE EDNA MARIA GONCALVES MARTINS CPF: 900.704.375-72 CONTADOR JORGE LUIS DE CARVALHO CRC/1SP 238534/02 Assinado digitalmente por JORGE LUIS DE CARVALHO:06578964894 JORGE LUIS ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU= Certificado Digital PF A3, OU= Presencial, OU=45616309000149, DE OU=AC SyngularID Multipla, CN= JORGE LUIS DE CARVALHO: CARVALHO:06578964894 Razão: Eu sou o autor deste documento 06578964894 Localização: Data: 2025.04.10 16:08:34-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0