Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Referenciais Nome Empresarial: INSTITUTO DIAS E MARTINS Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.577.417/0001-11 SCP: Período de Apuração: A00 - Anual Conta Referencial Descrição Saldo 4 SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 86.457,57 4.01 RECEITAS R$ 4.030.724,28 4.01.01 RECEITA DAS ATIVIDADES R$ 3.970.185,62 4.01.01.01 RECEITA DE SUBVENÇÕES R$ 3.966.033,53 4.01.01.01.01 Subvenções Governamentais - União R$ 0,00 4.01.01.01.02 Subvenções Governamentais - Estados R$ 0,00 4.01.01.01.03 Subvenções Governamentais - Municípios R$ 3.966.033,53 4.01.01.01.04 Subvenções Não Governamentais de Pessoas Jurídicas R$ 0,00 4.01.01.01.05 Subvenções Não Governamentais de Pessoas Físicas R$ 0,00 4.01.01.02 RECEITA DE DOAÇÕES R$ 4.152,09 4.01.01.02.01 Doações Governamentais - União R$ 0,00 4.01.01.02.02 Doações Governamentais - Estados R$ 0,00 4.01.01.02.03 Doações Governamentais - Municípios R$ 0,00 4.01.01.02.04 Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas R$ 0,00 4.01.01.02.05 Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas R$ 4.152,09 4.01.01.03 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES R$ 0,00 4.01.01.03.01 Contribuições Governamentais - União R$ 0,00 4.01.01.03.02 Contribuições Governamentais - Estados R$ 0,00 4.01.01.03.03 Contribuições Governamentais - Municípios R$ 0,00 4.01.01.03.04 Contribuições Não Governamentais de Pessoas Jurídicas R$ 0,00 4.01.01.03.05 Contribuições Não Governamentais de Pessoas Físicas R$ 0,00 4.01.01.05 RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO R$ 0,00 4.01.01.05.01 Receitas da Gratuidade R$ 0,00 4.01.01.05.09 (-) Custos e Despesas da Gratuidade R$ 0,00 4.01.01.05.11 Receitas do Trabalho Voluntário R$ 0,00 4.01.01.05.19 (-) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário R$ 0,00 4.01.01.07 RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS R$ 0,00 4.01.01.07.01 VENDA DE PRODUTOS R$ 0,00 4.01.01.07.01.01 Da Atividade de Educação R$ 0,00 4.01.01.07.01.02 Da Atividade de Saúde R$ 0,00 4.01.01.07.01.03 Da Atividade de Assistência Social R$ 0,00 4.01.01.07.02 VENDA DE MERCADORIAS R$ 0,00 4.01.01.07.02.01 Da Atividade de Educação R$ 0,00 4.01.01.07.02.02 Da Atividade de Saúde R$ 0,00 4.01.01.07.02.03 Da Atividade de Assistência Social R$ 0,00 4.01.01.07.03 VENDA DE SERVIÇOS R$ 0,00 Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versões - PVA: 10.0.12 / Descritor: 10002.2 / Java: Página 1 de 7 Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Referenciais Nome Empresarial: INSTITUTO DIAS E MARTINS Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.577.417/0001-11 SCP: Período de Apuração: A00 - Anual Conta Referencial Descrição Saldo RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - EDUCAÇÃO 4.01.01.07.03.01 R$ 0,00 BÁSICA 4.01.01.07.03.01.01 Receita de mensalidades (alunos pagantes) R$ 0,00 Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo educação básica 4.01.01.07.03.01.02 R$ 0,00 (bolsistas integrais Funcionários e seus dependentes) Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo (bolsistas integrais 4.01.01.07.03.01.03 R$ 0,00 critério de seleção Lei 12.101/2009) Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo (bolsistas parciais 50% 4.01.01.07.03.01.04 R$ 0,00 critério de seleção Lei 12.101/2009) Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo (bolsistas parciais 4.01.01.07.03.01.05 R$ 0,00 beneficiários previstos pelo art. 31 do Decreto nº 7.237/2010) Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo educação básica 4.01.01.07.03.01.06 R$ 0,00 (bolsistas integrais beneficiários não carentes) Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo educação básica 4.01.01.07.03.01.07 R$ 0,00 (bolsistas parciais 50% beneficiários não carentes) Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo educação básica 4.01.01.07.03.01.08 R$ 0,00 (outros casos não previstos) 4.01.01.07.03.01.19 Serviços Educacionais Outros R$ 0,00 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS EDUCAÇÃO 4.01.01.07.03.02 R$ 0,00 SUPERIOR GRADUAÇÃO 4.01.01.07.03.02.01 Receita de mensalidades (alunos pagantes) R$ 0,00 Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (bolsistas 4.01.01.07.03.02.02 R$ 0,00 integrais PROUNI Funcionários e seus dependentes) Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (bolsistas 4.01.01.07.03.02.03 R$ 0,00 parciais 50% PROUNI Funcionários e seus dependentes) Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (bolsistas 4.01.01.07.03.02.04 R$ 0,00 parciais 25% PROUNI Funcionários e seus dependentes) Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (bolsistas 4.01.01.07.03.02.05 R$ 0,00 integrais PROUNI beneficiários critério de seleção Lei 11.096/2005) Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (bolsistas 4.01.01.07.03.02.06 R$ 0,00 parciais 50% PROUNI beneficiários critério de seleção Lei 11.096/2005) Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (bolsistas 4.01.01.07.03.02.07 R$ 0,00 parciais 25% PROUNI beneficiários critério de seleção Lei 11.096/2005) Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (bolsistas 4.01.01.07.03.02.08 R$ 0,00 integrais Bolsas da própria instituição) Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (bolsistas 4.01.01.07.03.02.09 R$ 0,00 parciais 50% Bolsas da própria instituição) Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo graduação (outros 4.01.01.07.03.02.10 R$ 0,00 casos não previstos) 4.01.01.07.03.02.19 Serviços Educacionais Outros R$ 0,00 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS EDUCAÇÃO 4.01.01.07.03.03 R$ 0,00 SUPERIOR PÓS-GRADUAÇÃO 4.01.01.07.03.03.01 Receita de mensalidades (alunos pagantes) R$ 0,00 Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo pós-graduação 4.01.01.07.03.03.02 R$ 0,00 (bolsistas integrais Funcionários e seus dependentes) Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo pós-graduação 4.01.01.07.03.03.03 R$ 0,00 (bolsistas parciais Funcionários e seus dependentes) Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo pós-graduação 4.01.01.07.03.03.04 R$ 0,00 (bolsistas integrais Bolsas da própria instituição) Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo pós-graduação 4.01.01.07.03.03.05 R$ 0,00 (bolsistas parciais Bolsas da própria instituição) Receita de mensalidades revertidas como bolsas de estudo pós-graduação (outros 4.01.01.07.03.03.06 R$ 0,00 casos não previstos) Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versões - PVA: 10.0.12 / Descritor: 10002.2 / Java: Página 2 de 7 Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Referenciais Nome Empresarial: INSTITUTO DIAS E MARTINS Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.577.417/0001-11 SCP: Período de Apuração: A00 - Anual Conta Referencial Descrição Saldo Parcerias com outras entidades sem fins lucrativos (Art. 3º §§ 3º e 4º do Dec 4.01.01.07.03.03.07 R$ 0,00 7.237/2010) 4.01.01.07.03.03.19 Serviços Educacionais Outros R$ 0,00 4.01.01.07.03.04 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE R$ 0,00 4.01.01.07.03.04.01 Pacientes Particulares R$ 0,00 4.01.01.07.03.04.02 Convênios - SUS R$ 0,00 4.01.01.07.03.04.03 Convênios - Outros R$ 0,00 Parcerias com outras entidades sem fins lucrativos (Art. 3º §§ 3º e 4º do Dec 4.01.01.07.03.04.04 R$ 0,00 7.237/2010) 4.01.01.07.03.04.09 Serviços de Saúde Outros R$ 0,00 4.01.01.07.03.05 RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 0,00 4.01.01.07.03.05.01 Pacientes Particulares R$ 0,00 4.01.01.07.03.05.02 Pessoa Idosa Abrigada (Art. 35 da Lei 10.741/2003) R$ 0,00 4.01.01.07.03.05.03 Convênios - Outros R$ 0,00 Parcerias com outras entidades sem fins lucrativos (Art. 3º §§ 3º e 4º do Dec 4.01.01.07.03.05.04 R$ 0,00 7.237/2010) 4.01.01.07.03.05.09 Serviços de Assistência Social Outros R$ 0,00 4.01.01.09 OUTRAS RECEITAS R$ 0,00 4.01.01.09.01 Contribuições Sindicais R$ 0,00 4.01.01.09.02 Contribuições Confederativas/Associativas R$ 0,00 4.01.01.09.03 Mensalidades R$ 0,00 4.01.01.09.09 Outras Receitas das Atividades R$ 0,00 4.01.02 DEDUÇÕES DAS RECEITAS R$ 0,00 4.01.02.01 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES R$ 0,00 4.01.02.01.01 (-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas R$ 0,00 4.01.02.01.02 (-) Descontos Incondicionais e Abatimentos R$ 0,00 4.01.02.01.03 (-) ICMS R$ 0,00 4.01.02.01.04 (-) Cofins Sobre Receita Bruta R$ 0,00 4.01.02.01.05 (-) PIS/Pasep Sobre Receita Bruta R$ 0,00 4.01.02.01.06 (-) ISS R$ 0,00 4.01.02.01.09 (-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços R$ 0,00 4.01.02.01.11 (-)DEDUÇÕES - ENTIDADE DE EDUCAÇÃO (Art. 10 do ProUni) R$ 0,00 4.01.02.01.11.01 (-) BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS - EDUCAÇÃO BÁSICA R$ 0,00 (-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (bolsistas integrais Funcionários 4.01.02.01.11.01.01 R$ 0,00 e seus dependentes) (-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (bolsistas parciais 50% 4.01.02.01.11.01.02 R$ 0,00 Funcionários e seus dependentes) (-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (bolsistas integrais critério de 4.01.02.01.11.01.03 R$ 0,00 seleção Lei 12.101/2009) (-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (bolsistas parciais 50% critério 4.01.02.01.11.01.04 R$ 0,00 de seleção Lei 12.101/2009) Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versões - PVA: 10.0.12 / Descritor: 10002.2 / Java: Página 3 de 7 Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Referenciais Nome Empresarial: INSTITUTO DIAS E MARTINS Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.577.417/0001-11 SCP: Período de Apuração: A00 - Anual Conta Referencial Descrição Saldo (-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (bolsistas parciais beneficiários 4.01.02.01.11.01.05 R$ 0,00 previstos pelo art. 31 do Decreto nº 7.237/2010) (-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (bolsistas integrais beneficiários 4.01.02.01.11.01.06 R$ 0,00 não carentes) (-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (bolsistas parciais 50% 4.01.02.01.11.01.07 R$ 0,00 beneficiários não carentes) 4.01.02.01.11.01.08 (-) Bolsas de estudo concedidas - educação básica (outros casos não previstos) R$ 0,00 (-) BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS - EDUCAÇÃO SUPERIOR - 4.01.02.01.11.02 R$ 0,00 GRADUAÇÃO (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas integrais 4.01.02.01.11.02.01 R$ 0,00 PROUNI Funcionários e seus dependentes) (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas parciais 4.01.02.01.11.02.02 R$ 0,00 50% PROUNI Funcionários e seus dependentes) (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas parciais 4.01.02.01.11.02.03 R$ 0,00 25% PROUNI Funcionários e seus dependentes) (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas integrais 4.01.02.01.11.02.04 R$ 0,00 PROUNI beneficiários critério de seleção Lei 11.096/2005) (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas parciais 4.01.02.01.11.02.05 R$ 0,00 50% PROUNI beneficiários critério de seleção Lei 11.096/2005) (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas parciais 4.01.02.01.11.02.06 R$ 0,00 25% PROUNI beneficiários critério de seleção Lei 11.096/2005) (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas integrais 4.01.02.01.11.02.07 R$ 0,00 Bolsas da própria instituição) (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas parciais 4.01.02.01.11.02.08 R$ 0,00 50% Bolsas da própria instituição) (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (bolsistas parciais 4.01.02.01.11.02.09 R$ 0,00 25% Bolsas da própria instituição) (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior graduação (outros casos não 4.01.02.01.11.02.10 R$ 0,00 previstos) (-) BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS - EDUCAÇÃO SUPERIOR - PÓS- 4.01.02.01.11.03 R$ 0,00 GRADUAÇÃO (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior pós-graduação (bolsistas 4.01.02.01.11.03.01 R$ 0,00 integrais Funcionários e seus dependentes) (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior pós-graduação (bolsistas 4.01.02.01.11.03.02 R$ 0,00 parciais Funcionários e seus dependentes) (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior pós-graduação (bolsistas 4.01.02.01.11.03.03 R$ 0,00 integrais Bolsas da própria instituição) (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior pós-graduação (bolsistas 4.01.02.01.11.03.04 R$ 0,00 parciais Bolsas da própria instituição) (-) Bolsas de estudo concedidas - educação superior pós-graduação (outros casos 4.01.02.01.11.03.05 R$ 0,00 não previstos) 4.01.03 CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS R$ 0,00 4.01.03.01 CUSTO DA VENDA DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS R$ 0,00 4.01.03.01.01 Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos R$ 0,00 4.01.03.01.02 Custo das Mercadorias Revendidas R$ 0,00 4.01.03.01.03 Custo dos Serviços Prestados R$ 0,00 4.01.03.01.04 Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas R$ 0,00 4.01.03.01.09 Outros Custos R$ 0,00 4.01.04 AJUSTES A VALOR PRESENTE R$ 0,00 4.01.04.01 AJUSTES A VALOR PRESENTE R$ 0,00 Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versões - PVA: 10.0.12 / Descritor: 10002.2 / Java: Página 4 de 7 Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Referenciais Nome Empresarial: INSTITUTO DIAS E MARTINS Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.577.417/0001-11 SCP: Período de Apuração: A00 - Anual Conta Referencial Descrição Saldo 4.01.04.01.01 Ajuste a Valor Presente de Estoques R$ 0,00 4.01.04.01.09 Outros Ajustes a Valor Presente R$ 0,00 4.01.05 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 60.538,66 4.01.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 60.538,66 4.01.05.01.01 Receitas de Aplicações Financeiras R$ 60.538,66 4.01.05.01.02 Descontos Obtidos R$ 0,00 4.01.05.01.09 Outras Receitas Financeiras R$ 0,00 4.01.09 OUTRAS RECEITAS R$ 0,00 4.01.09.01 OUTRAS RECEITAS R$ 0,00 4.01.09.01.01 Receita de Aluguéis R$ 0,00 4.01.09.01.02 Receita de Arrendamento R$ 0,00 4.01.09.01.03 Lucros e Dividendos Recebidos R$ 0,00 4.01.09.01.04 Participação em Debêntures e Congêneres R$ 0,00 4.01.09.01.05 Receita de Venda de Bens Patrimoniais R$ 0,00 4.01.09.01.06 (-) Custo dos Bens Patrimoniais Vendidos R$ 0,00 4.01.09.01.09 Outras Receitas nâo Associadas às Atividades R$ 0,00 4.02 DESPESAS R$ (3.944.266,71) 4.02.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS R$ (2.699.729,24) 4.02.01.01 HONORÁRIOS DA DIRETORIA R$ 0,00 4.02.01.01.01 Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração R$ 0,00 4.02.01.01.02 Ajuda de Custos da Diretoria R$ 0,00 4.02.01.01.03 Encargos Sociais com a Diretoria R$ 0,00 4.02.01.01.04 (-) Reversão de Encargos Sociais com a Diretoria R$ 0,00 4.02.01.01.05 Despesa com Provisão para Remuneração e Encargos da Diretoria R$ 0,00 4.02.01.01.09 Outras Despesas com a Diretoria R$ 0,00 4.02.01.02 DESPESAS COM EMPREGADOS R$ (2.699.729,24) 4.02.01.02.01 Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados R$ (2.039.321,32) 4.02.01.02.02 Planos de Previdência com Empregados R$ 0,00 4.02.01.02.03 Encargos Sociais com Empregados R$ (660.407,92) 4.02.01.02.04 (-) Reversão de Encargos Sociais com Empregados R$ 0,00 4.02.01.02.05 Despesa com Provisão para Remuneração e Encargos dos Empregados R$ 0,00 4.02.01.02.09 Outros Gastos com Empregados R$ 0,00 4.02.01.03 DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO R$ 0,00 4.02.01.03.01 Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício R$ 0,00 4.02.01.03.02 Encargos Sociais com Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício R$ 0,00 4.02.01.03.03 (-) Reversão de Encargos Sociais com Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício R$ 0,00 Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versões - PVA: 10.0.12 / Descritor: 10002.2 / Java: Página 5 de 7 Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Referenciais Nome Empresarial: INSTITUTO DIAS E MARTINS Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.577.417/0001-11 SCP: Período de Apuração: A00 - Anual Conta Referencial Descrição Saldo Despesa com Provisão para Gastos com Pessoas Físicas sem Vínculo 4.02.01.03.04 R$ 0,00 Empregatício 4.02.01.03.09 Outros Gastos com Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício R$ 0,00 4.02.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (1.219.495,17) 4.02.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (1.219.495,17) 4.02.02.01.01 Despesas com Subvenções, Contribuições e Doações R$ 0,00 4.02.02.01.02 Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas R$ (340.751,44) 4.02.02.01.03 Despesas de Alugueis R$ (202.400,75) 4.02.02.01.04 Despesas com Veículos R$ 0,00 4.02.02.01.05 Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia Elétrica/Comunicação) R$ (37.048,91) 4.02.02.01.06 Despesas de Consumo (Materiais de Expediente) R$ (475.506,40) 4.02.02.01.07 Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações R$ (28.218,40) 4.02.02.01.08 Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo R$ 0,00 4.02.02.01.09 Propaganda, Publicidade e Patrocínio R$ 0,00 4.02.02.01.10 Multas R$ 0,00 4.02.02.01.11 Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão R$ (11.828,59) 4.02.02.01.12 Despesa com Provisões Administraivas R$ 0,00 4.02.02.01.19 Outras Despesas Administrativas R$ (123.740,68) 4.02.03 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS R$ (25.042,30) 4.02.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS R$ (10.777,56) 4.02.03.01.01 Despesas de Juros e Multas R$ (7,30) 4.02.03.01.02 Descontos Concedidos R$ 0,00 4.02.03.01.03 Variações Monetárias R$ 0,00 4.02.03.01.09 Outras Despesas Financeiras R$ (10.770,26) 4.02.03.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS R$ (14.264,74) 4.02.03.02.01 Despesas com Tributos Federais R$ (13.269,35) 4.02.03.02.02 (-) Reversão de Tributos Federais R$ 0,00 4.02.03.02.03 Despesas com Tributos Estaduais R$ 0,00 4.02.03.02.04 (-) Reversão de Tributos Estaduais R$ 0,00 4.02.03.02.05 Despesas com Tributos Municipais R$ 0,00 4.02.03.02.06 (-) Reversão de Tributos Municipais R$ 0,00 4.02.03.02.09 Outras Despesas Tributárias R$ (995,39) 4.02.03.02.10 (-) Reversão de Outras Despesas Tributárias R$ 0,00 4.02.09 OUTRAS DESPESAS R$ 0,00 4.02.09.01 OUTRAS DESPESAS R$ 0,00 DESPESAS POR PROGRMAS DE APOIO, PROJETOS OU AÇÕES 4.02.09.01.01 R$ 0,00 ASSISTENCIAIS DE ENTIDADE DE EDUCAÇÃO 4.02.09.01.01.01 Ensino gratuito da educação básica em unidades específicas R$ 0,00 Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versões - PVA: 10.0.12 / Descritor: 10002.2 / Java: Página 6 de 7 Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Referenciais Nome Empresarial: INSTITUTO DIAS E MARTINS Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.577.417/0001-11 SCP: Período de Apuração: A00 - Anual Conta Referencial Descrição Saldo 4.02.09.01.01.02 Programas de apoio a alunos bolsistas transporte R$ 0,00 4.02.09.01.01.03 Programas de apoio a alunos bolsistas uniforme R$ 0,00 4.02.09.01.01.04 Programas de apoio a alunos bolsistas material didático R$ 0,00 4.02.09.01.01.05 Programas de apoio a alunos bolsistas alimentação R$ 0,00 4.02.09.01.01.06 Programas de apoio a alunos bolsistas outros R$ 0,00 Outras Despesas relacionadas a Programas de Apoio, Projetos ou Ações 4.02.09.01.01.09 R$ 0,00 Assistenciais de Entidade de Educação DESPESAS POR PROGRAMAS, PROJETOS OU AÇÕES DE ASSISTÊNCIA 4.02.09.01.02 R$ 0,00 SOCIAL 4.02.09.01.02.01 Atendimento R$ 0,00 4.02.09.01.02.02 Assessoramento R$ 0,00 4.02.09.01.02.03 Defesa e garantia de direitos R$ 0,00 Outras Despesas relacionadas a Programas, Projetos ou Ações de Assistência 4.02.09.01.02.09 R$ 0,00 Social 4.02.09.01.09 Outras Despesas Gerais R$ 0,00 Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versões - PVA: 10.0.12 / Descritor: 10002.2 / Java: Página 7 de 7 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO Entidade: INSTITUTO DIAS E MARTINS Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.577.417/0001-11 Número de Ordem do Livro: 6 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 Descrição Nota Saldo anterior Saldo atual RECEITAS OPERACIONAIS R$ 2.623.021,39 R$ 4.030.724,28 PROGRAMAS(ATIVIDADES) EDUCAÇÃO R$ 2.594.793,49 R$ 3.966.033,53 INFANTIL PROGRAMAS (ATIVIDADES) EDUCAÇÃO R$ 2.594.793,49 R$ 3.966.033,53 INFANTIL RECURSOS PREF.GUARULHOS R$ 0,00 R$ 882.672,48 RECURSOS GOV. PMSP R$ 2.594.793,49 R$ 3.083.361,05 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 24.427,90 R$ 60.538,66 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 24.427,90 R$ 60.538,66 RENDAS DE APLICAÇÕES- CEI VOVO R$ 0,00 R$ 284,01 NAINA RENDAS DE APLICAÇÕES- CEI VIVER E R$ 24.427,90 R$ 60.254,65 CRESCER RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES R$ 3.800,00 R$ 4.152,09 RECEITA DE DOAÇÕES E R$ 3.800,00 R$ 4.152,09 CONTRIBUIÇÕES DOAÇÕES P.F. R$ 3.800,00 R$ 4.152,09 RESULTADO BRUTO R$ 2.623.021,39 R$ 4.030.724,28 (-) CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS R$ (2.400.240,34) R$ (3.944.266,71) (-) DESPESAS C/PESSOAL R$ (1.322.948,54) R$ (2.039.321,32) (-) DESPESAS COM PESSOAL R$ (1.322.948,54) R$ (2.039.321,32) (-) SALÁRIOS E ORDENADOS R$ (1.008.045,90) R$ (1.539.594,30) (-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES R$ (0,00) R$ (158.700,00) (-) 13º SALÁRIO R$ (98.227,95) R$ (144.029,69) (-) FÉRIAS R$ (216.674,69) R$ (196.997,33) (-) ENGARGOS SOCIAIS R$ (454.191,60) R$ (661.403,31) (-) INSS R$ (323.460,86) R$ (461.257,14) (-) FGTS R$ (117.894,87) R$ (181.562,69) (-) PIS S/ FOLHA R$ (12.835,87) R$ (17.588,09) (-) IRRF R$ (0,00) R$ (995,39) (-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRAVITAS R$ (615.602,77) R$ (1.219.495,17) (-) DESPESAS GERAIS E R$ (615.602,77) R$ (1.219.495,17) ADMINISTRATIVAS (-) ENERGIA ELÉTRICA R$ (4.425,21) R$ (6.988,41) (-) ÁGUA E ESGOTO R$ (17.083,58) R$ (26.185,80) (-) TELEFONE/INTERNET R$ (3.416,24) R$ (3.874,70) (-) MATERIAL PEDAGÓGICO R$ (37.648,63) R$ (40.011,88) (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ (1.411,40) R$ (2.976,34) Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.DA.9C.00.2C.84.EC.66.91.07.52.A1.19.3F.33.70.33.63.3D.64-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.2.1 do Visualizador Página 1 de 2 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO Entidade: INSTITUTO DIAS E MARTINS Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.577.417/0001-11 Número de Ordem do Livro: 6 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 Descrição Nota Saldo anterior Saldo atual (-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA R$ (0,00) R$ (165.672,23) (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL R$ (26.455,00) R$ (37.455,00) (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR R$ (28.054,70) R$ (1.014,00) TERCEIROS (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES R$ (12.470,40) R$ (11.828,59) (-) GENEROS ALIMENTICIOS R$ (190.083,25) R$ (246.327,98) (-) MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO E R$ (0,00) R$ (290.914,95) REPARO (-) ALUGUÉIS R$ (98.756,04) R$ (202.400,75) (-) MATERIAIS P/MANUTENÇÃO E R$ (10.810,48) R$ (28.218,40) CONSERVAÇÃO (-) GÁS DE COZINHA/AGUA MINERAL R$ (12.049,80) R$ (12.965,32) (-) PROD. DE HIGIENE R$ (47.212,82) R$ (0,00) (-) PRODUTOS DE LIMPEZA R$ (82.652,80) R$ (0,00) (-) USO DA INTERNET R$ (827,75) R$ (0,00) (-) IPTU R$ (16.760,82) R$ (19.050,96) (-) UTENSILIOS DIVERSOS R$ (23.307,80) R$ (76.615,12) (-) EXAMES MÉDICOS R$ (420,00) R$ (5.306,45) (-) BENS DE PEQUENO VALOR R$ (1.756,05) R$ (4.389,63) (-) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS R$ (0,00) R$ (20.517,97) (-) UNIFORMES R$ (0,00) R$ (4.550,00) (-) SERV.NUTRICIONISTA R$ (0,00) R$ (3.630,00) (-) CURSOS E TREINAMENTOS R$ (0,00) R$ (1.902,00) (-) SERV.AVCB LAUDO R$ (0,00) R$ (5.835,49) (-) PLANOS DE BENEFICIOS R$ (0,00) R$ (863,20) (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (7.497,43) R$ (24.046,91) (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (7.497,43) R$ (24.046,91) (-) JUROS PASSIVOS R$ (0,00) R$ (7,30) (-) TARIFA BANCÁRIAS R$ (2.382,64) R$ (10.534,43) (-) IOF R$ (41,40) R$ (235,83) (-) I.R.S/APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ (5.073,39) R$ (13.269,35) SUPERÁVIT DO EXERCICIO R$ 222.781,05 R$ 86.457,57 Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.DA.9C.00.2C.84.EC.66.91.07.52.A1.19.3F.33.70.33.63.3D.64-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.2.1 do Visualizador Página 2 de 2