INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica Proposta: 0088/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Instituto Dias & Martins Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 16524 - Ano: 2023 Aditivos: ADITAMENTO nº 01/2024 / ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 02 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Saldo Ano Extrato - INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ Anterior Saldo de 0 MARTINS CNPJ Financeira 01/01/2024 01/01/2024 56.983,78 0,00 0,00 56.983,78 84962-6 (Municipal) Vinculado (C) verba 00.577.417/0003-83 PROAGIR CLUBE DE BB 001/ 3011-2/ Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 11001 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 10/01/2024 10/01/2024 896,40 0,00 0,00 896,40 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE BB 001/ 3011-2/ Débito Medicina do Custos serviços - 11002 ENGENHARIA LTDA CNPJ 10/01/2024 10/01/2024 356,00 0,00 0,00 356,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Trabalho Indiretos 1334 29.458.610/0001-15 VIDAS REAIS CENTRO DE Nota fiscal de BB 001/ 3011-2/ Débito SOLUCOES Exames Clínicos e Recursos serviços - 11003 10/01/2024 10/01/2024 1.053,00 0,00 0,00 1.053,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ Humanos 4179 CNPJ 43.903.919/0001-06 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos - 223883 Financeira 10/01/2024 10/01/2024 72,00 0,00 0,00 72,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos JANEIRO/2024 46.945.553 ANDRE BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de Manutenção Predial Custos 11601 MIRANDA DE QUEIROZ 15/01/2024 16/01/2024 5.850,00 0,00 0,00 5.850,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 13 PJ Indiretos CNPJ 46.945.553/0001-18 EVANDRO SILVA BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de Serviços de Custos 11602 09104742818 CNPJ 16/01/2024 16/01/2024 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 7 Marcenaria PJ Indiretos 07.899.063/0001-70 EDP SAO PAULO Fatura - BB 001/ 3011-2/ Débito DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos Dezembro/20 11901 Energia Elétrica 19/01/2024 19/01/2024 127,53 0,00 0,00 127,53 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) S.A. CNPJ Indiretos 23 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 1/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções EDP SAO PAULO Fatura - BB 001/ 3011-2/ Débito DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos DEZEMBRO/2 11902 Energia Elétrica 09/01/2024 19/01/2024 86,82 0,00 0,00 86,82 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) S.A. CNPJ Indiretos 023 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO Fatura - BB 001/ 3011-2/ Débito DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos DEZEMBRO/2 11903 Energia Elétrica 09/01/2024 19/01/2024 436,88 0,00 0,00 436,88 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) S.A. CNPJ Indiretos 023 02.302.100/0001-06 Fatura - BB 001/ 3011-2/ Débito TELEFONICA BRASIL S.A Custos DEZEMBRO/2 11904 Telefone e Internet 08/01/2024 19/01/2024 209,99 0,00 0,00 209,99 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos 023 CIA DE SANEAMENTO Fatura - BB 001/ 3011-2/ Débito BASICO DO ESTADO DE Custos DEZEMBRO/2 11905 Água e Esgoto 10/01/2024 19/01/2024 426,08 0,00 0,00 426,08 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 023 43.776.517/0001-80 EDP SAO PAULO Pagto RP Fatura - BB 001/ 3011-2/ DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos depositado Dezembro/20 11901 Energia Elétrica 19/01/2024 19/01/2024 1,90 0,00 0,00 1,90 84962-6 (Municipal) S.A. CNPJ Indiretos (D) 23 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO Pagto RP Fatura - BB 001/ 3011-2/ DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos depositado DEZEMBRO/2 11902 Energia Elétrica 09/01/2024 19/01/2024 1,32 0,00 0,00 1,32 84962-6 (Municipal) S.A. CNPJ Indiretos (D) 023 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO Pagto RP Fatura - BB 001/ 3011-2/ DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos depositado DEZEMBRO/2 11903 Energia Elétrica 09/01/2024 19/01/2024 8,00 0,00 0,00 8,00 84962-6 (Municipal) S.A. CNPJ Indiretos (D) 023 02.302.100/0001-06 Pagto RP Fatura - BB 001/ 3011-2/ TELEFONICA BRASIL S.A Custos depositado DEZEMBRO/2 11904 Telefone e Internet 08/01/2024 19/01/2024 4,88 0,00 0,00 4,88 84962-6 (Municipal) CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos (D) 023 JESS DISTRIBUIDORA E Nota Materiais BB 001/ 3011-2/ Débito COMERCIO EM GERAL Custos Fiscal/DANFE - 12201 pedagógicos/brinqu 22/01/2024 22/01/2024 8.460,00 0,00 0,00 8.460,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) LTDA CNPJ Indiretos 227 edos 51.981.729/0001-27 Nota fiscal de Convênio BB 001/ 3011-2/ Débito PLENA SAUDE S.A. CNPJ Recursos serviços - 13001 Odontológico 18/01/2024 30/01/2024 279,72 0,00 0,00 279,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 00.338.763/0001-47 Humanos 2429511 ((consignado) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 2/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota fiscal de BB 001/ 3011-2/ Débito ALELO S.A CNPJ Vale Alimentação Recursos serviços - 13101 31/01/2024 31/01/2024 4.160,00 0,00 0,00 4.160,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04.740.876/0001-25 (empregados) Humanos 277562 Rendimentos Extrato - INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ de aplicação EXTRATO 0 MARTINS CNPJ Financeira 31/01/2024 31/01/2024 138,48 0,00 0,00 138,48 Poupança 84962-6 (Municipal) (C) POUPANÇA 00.577.417/0003-83 SIMONE DE ALCANTARA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 71793 GOMES CPF 31/01/2024 02/02/2024 2.475,53 0,00 0,00 2.475,53 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 (folha) Humanos 269.959.898-48 - 1º BB 001/ 3011-2/ Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) QUADRIMEST 71170 02/02/2024 02/02/2024 182.588,08 0,00 0,00 182.588,08 84962-6 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 RE IDALINA TEREZA SOARES BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 324280 PEREIRA CPF 31/01/2024 05/02/2024 2.414,60 0,00 0,00 2.414,60 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 (folha) Humanos 936.095.664-34 MARIA DO SOCORRO MOTA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 72969 DE JESUS CPF 31/01/2024 05/02/2024 2.495,51 0,00 0,00 2.495,51 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 (folha) Humanos 173.516.688-09 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Sheila Faria Silva CPF Auxiliar de Cozinha Recursos 102752 31/01/2024 05/02/2024 1.518,23 0,00 0,00 1.518,23 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 308.524.708-43 (folha) Humanos ALZIRA MARTINS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 107567 CAVALCANTE CPF 31/01/2024 05/02/2024 1.508,24 0,00 0,00 1.508,24 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 (folha) Humanos 299.058.388-21 NATHIELLY DE ALCANTARA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 116746 DOS SANTOS CPF 31/01/2024 05/02/2024 2.495,51 0,00 0,00 2.495,51 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 (folha) Humanos 426.938.278-33 CRISTIANE WANZELLER BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 57059 RODRIGUES CPF 31/01/2024 05/02/2024 2.485,52 0,00 0,00 2.485,52 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 (folha) Humanos 332.281.098-44 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - DEISE FERREIRA DA SILVA Professor (a) I Recursos 57462 31/01/2024 05/02/2024 2.485,52 0,00 0,00 2.485,52 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 CPF 274.778.668-47 (folha) Humanos SILVANA CARVALHAES DA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Coordenador Recursos 24192 SILVA SANTOS CPF 31/01/2024 05/02/2024 3.834,06 0,00 0,00 3.834,06 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 Pedagógico (folha) Humanos 248.527.118-60 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - REBECA LACERDA ALVES Professor (a) I Recursos 47529 31/01/2024 05/02/2024 2.485,52 0,00 0,00 2.485,52 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 CPF 457.897.568-16 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 3/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - HELOISA LIMA SANTOS CPF Auxiliar de Cozinha Recursos 21808 31/01/2024 05/02/2024 1.498,25 0,00 0,00 1.498,25 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 512.118.825-00 (folha) Humanos Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Inss - INSS Patronal e Recursos 98733 Federal CNPJ 31/01/2024 05/02/2024 22.135,41 0,00 0,00 22.135,41 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Darf - Recursos 98733 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/01/2024 05/02/2024 668,18 0,00 0,00 668,18 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Darf - IRRF s/ Aluguel 98733 Federal CNPJ 31/01/2024 05/02/2024 3.240,04 0,00 0,00 3.240,04 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 Pessoa Física 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Darf - Recursos 98733 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/01/2024 05/02/2024 502,75 0,00 0,00 502,75 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 Humanos 00.394.460/0058-87 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - HELEN CRISTINA ROSA DA Auxiliar de Cozinha Recursos 32249 31/01/2024 05/02/2024 1.508,24 0,00 0,00 1.508,24 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 SILVA CPF 416.736.608-86 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Margarete Arnaldo Santos Professor (a) I Recursos 14321 31/01/2024 05/02/2024 2.463,68 0,00 0,00 2.463,68 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 CPF 338.579.448-03 (folha) Humanos DOMINGAS FRANCISCA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 51283 RODRIGUES CPF 31/01/2024 05/02/2024 2.475,53 0,00 0,00 2.475,53 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 (folha) Humanos 028.325.613-30 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Simone Arnaldo Betoldo Professor (a) I Recursos 51284 31/01/2024 05/02/2024 2.495,51 0,00 0,00 2.495,51 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 CPF 095.127.168-79 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - IVONECIA SOUSA ALVES Professor (a) I Recursos 51291 31/01/2024 05/02/2024 2.485,52 0,00 0,00 2.485,52 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 CPF 429.418.208-33 (folha) Humanos DULCILENE LIMA DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 74122 SANTOS CPF 31/01/2024 05/02/2024 2.475,53 0,00 0,00 2.475,53 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 (folha) Humanos 359.745.828-96 FERNANDA DE SOUZA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 9723 FERREIRA CPF 31/01/2024 05/02/2024 2.485,52 0,00 0,00 2.485,52 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 (folha) Humanos 281.529.098-74 ADRIANA APARECIDA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 23151 DAVID ALVES SOUZA CPF 31/01/2024 05/02/2024 2.475,53 0,00 0,00 2.475,53 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 (folha) Humanos 162.588.598-95 AFONSO MANOEL DOS Assistente BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Recursos 20501 SANTOS CPF Administrativo 31/01/2024 05/02/2024 1.466,18 0,00 0,00 1.466,18 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 Humanos 066.407.798-62 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 4/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções ALINE CREPALDE BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 20502 CLEMENTINO CPF 31/01/2024 05/02/2024 1.495,70 0,00 0,00 1.495,70 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 (folha) Humanos 373.126.338-62 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - CLEIDE SANTANA OLIVEIRA Auxiliar de Limpeza Recursos 20503 31/01/2024 05/02/2024 1.570,28 0,00 0,00 1.570,28 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 CPF 376.619.858-02 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - ELISABETE DA SILVA DINIZ Recursos 20504 Diretor (a) (folha) 31/01/2024 05/02/2024 3.891,38 0,00 0,00 3.891,38 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 CPF 255.708.998-20 Humanos FRANCENI ALVES DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Recursos 20505 SANTOS DINIZ CPF Cozinheiro(a) (folha) 31/01/2024 05/02/2024 1.512,03 0,00 0,00 1.512,03 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 Humanos 027.541.331-43 ISLA CARLA RAMOS SILVA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 20506 SOUSA CPF 31/01/2024 05/02/2024 2.495,51 0,00 0,00 2.495,51 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 (folha) Humanos 475.895.838-63 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Maria Sandra Da Cruz Professor (a) I Recursos 20507 31/01/2024 05/02/2024 2.475,53 0,00 0,00 2.475,53 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 Cabral CPF 293.693.908-98 (folha) Humanos NOEMI DA CUNHA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 20508 CARVALHO CPF 31/01/2024 05/02/2024 2.485,52 0,00 0,00 2.485,52 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 (folha) Humanos 304.312.738-20 Nota fiscal de BB 001/ 3011-2/ Débito JORGE LUIS DE CARVALHO Assessoria Contábil Custos serviços - 20509 05/02/2024 05/02/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 11.699.019/0001-94 Jurídica PJ Indiretos 3497 BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo - JOAO PEREIRA DE BRITO Locação de Imóvel 20510 05/02/2024 05/02/2024 11.759,96 0,00 0,00 11.759,96 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 FILHO CPF 064.610.568-07 PF DAM - BB 001/ 3011-2/ Débito 082.75.03.000 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 20511 05/02/2024 05/02/2024 203,77 0,00 0,00 203,77 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 1.00.000 - CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano parc.1/12 DAM - BB 001/ 3011-2/ Débito 082.75.03.000 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 20512 05/02/2024 05/02/2024 154,37 0,00 0,00 154,37 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 8.00.000 - CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano parc. 1/12 DAM - BB 001/ 3011-2/ Débito 082.75.03.001 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 20513 05/02/2024 05/02/2024 154,37 0,00 0,00 154,37 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 8.00.000 - CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano parc. 1/12 CAIXA ECONOMICA BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Custos 20514 FEDERAL - FGTS CNPJ 05/02/2024 05/02/2024 5.345,44 0,00 0,00 5.345,44 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 Garantia Indiretos 00.360.305/0001-04 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 5/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções DEFENDER CONSTRUCOES BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de REFORMAS E SERVICOS Dedetização e Custos 20515 05/02/2024 05/02/2024 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 336 LTDA CNPJ Controle de Pragas Indiretos 42.149.348/0001-95 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito - BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 48625 Financeira 05/02/2024 05/02/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro-202 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos 4 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito - TARIFA BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 48626 Financeira 05/02/2024 05/02/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) DOC/TED CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos 05-02-2024 1 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito - TARIFA BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 48627 Financeira 05/02/2024 05/02/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) DOC/TED CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos 05-02-2024 2 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito - TARIFA BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 48628 Financeira 05/02/2024 05/02/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) DOC/TED CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos 05-02-2024 3 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito - TARIFA BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 48629 Financeira 05/02/2024 05/02/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) DOC/TED CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos 05-02-2024 4 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito - TARIFA BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 48630 Financeira 05/02/2024 05/02/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) DOC/TED CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos 05-02-2024 5 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito - TARIFA BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 48631 Financeira 05/02/2024 05/02/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) DOC/TED CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos 05-02-2024 6 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito - TARIFA BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 48632 Financeira 05/02/2024 05/02/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) DOC/TED CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos 05-02-2024 5 - 1º BB 001/ 3011-2/ Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) QUADRIMEST 233874 06/02/2024 06/02/2024 182.588,08 0,00 0,00 182.588,08 84962-6 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 RE www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 6/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Rescisão - BB 001/ 3011-2/ Débito TERMO DE Margarete Arnaldo Santos Rescisão Contratual Recursos 14321 05/02/2024 07/02/2024 4.971,17 0,00 0,00 4.971,17 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) RESCISÃO CPF 338.579.448-03 - TRCT (folha) Humanos MARGARETE Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA BB 001/ 3011-2/ Débito Recursos GRRF 20701 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 07/02/2024 07/02/2024 737,90 0,00 0,00 737,90 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Humanos MARGARETE 00.360.305/0001-04 Nota ISSAM IMPORTACAO E Materiais BB 001/ 3011-2/ Débito Custos Fiscal/DANFE - 158270 EXPORTACAO LTDA CNPJ pedagógicos/brinqu 08/02/2024 08/02/2024 1.748,90 0,00 0,00 1.748,90 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 692136 00.327.385/0003-68 edos VANTAJ ALBATROZ DISTRIBUIDORA DE Nota Materiais BB 001/ 3011-2/ Débito BRINQUEDOS E Custos Fiscal/DANFE - 263136 pedagógicos/brinqu 08/02/2024 08/02/2024 1.185,32 0,00 0,00 1.185,32 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) UTILIDADES DOMESTICAS Indiretos 214634 edos LTDA. CNPJ 07.030.785/0001-94 BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos 20901 Telefone e Internet 09/02/2024 09/02/2024 209,99 0,00 0,00 209,99 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos Pagto RP BB 001/ 3011-2/ Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos depositado 20901 Telefone e Internet 09/02/2024 09/02/2024 4,95 0,00 0,00 4,95 84962-6 (Municipal) JANEIRO/2024 CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos (D) Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE BB 001/ 3011-2/ Débito Medicina do Custos serviços - 21401 ENGENHARIA LTDA CNPJ 14/02/2024 14/02/2024 356,00 0,00 0,00 356,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Trabalho Indiretos 1399 29.458.610/0001-15 PROAGIR CLUBE DE BB 001/ 3011-2/ Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 21402 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 14/02/2024 14/02/2024 896,40 0,00 0,00 896,40 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 VIDAS REAIS CENTRO DE Nota fiscal de BB 001/ 3011-2/ Débito SOLUCOES Exames Clínicos e Recursos serviços - 21403 14/02/2024 14/02/2024 1.014,00 0,00 0,00 1.014,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ Humanos 4836 CNPJ 43.903.919/0001-06 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito - BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 680836 Financeira 14/02/2024 14/02/2024 72,00 0,00 0,00 72,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO/20 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos 24 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 7/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Crédito TED/DOC INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ Devolvido e Nota fiscal de 400002 MARTINS CNPJ 19/02/2024 19/02/2024 2.690,00 0,00 0,00 2.690,00 84962-6 (Municipal) Ressarciment serviços - 8 00.577.417/0003-83 os Indevidos (C) Nota BB 001/ 3011-2/ Débito VIA S.A. CNPJ Permanente Fiscal/DANFE - 137889 Televisor 17/02/2024 19/02/2024 1.799,00 0,00 0,00 1.799,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 33.041.260/1040-24 Creches 318.496 Nota BB 001/ 3011-2/ Débito VIA S.A. CNPJ Permanente Fiscal/DANFE - 137889 Microondas 17/02/2024 19/02/2024 499,00 0,00 0,00 499,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 33.041.260/1040-24 Creches 318495 Nota DISTRIBUIDORA MASTER BB 001/ 3011-2/ Débito Materiais de Custos Fiscal/DANFE - 12120 LTDA CNPJ 19/02/2024 19/02/2024 6.885,80 0,00 0,00 6.885,80 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Limpeza Indiretos 2028 48.782.891/0001-01 Nota DISTRIBUIDORA MASTER BB 001/ 3011-2/ Débito Materiais Didaticos Custos Fiscal/DANFE - 12120 LTDA CNPJ 19/02/2024 19/02/2024 4.355,00 0,00 0,00 4.355,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) e Pedagógicos Indiretos 2027 48.782.891/0001-01 Nota DISTRIBUIDORA MASTER BB 001/ 3011-2/ Débito Custos Fiscal/DANFE - 12120 LTDA CNPJ Materiais de Higiene 19/02/2024 19/02/2024 1.160,60 0,00 0,00 1.160,60 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 2026 48.782.891/0001-01 Nota fiscal de BB 001/ 3011-2/ Débito JORGE LUIS DE CARVALHO Assessoria Contábil Custos serviços - 21901 19/02/2024 19/02/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 11.699.019/0001-94 Jurídica PJ Indiretos 3497 Débito EVANDRO SILVA BB 001/ 3011-2/ Nota fiscal de TED/DOC 21902 09104742818 CNPJ 19/02/2024 19/02/2024 2.690,00 0,00 0,00 2.690,00 84962-6 (Municipal) serviços - 8 Devolvido (D) 07.899.063/0001-70 Nota EVANDRO SILVA BB 001/ 3011-2/ Débito Permanente Fiscal/DANFE - 21903 09104742818 CNPJ Mobiliários 19/02/2024 19/02/2024 1.390,00 0,00 0,00 1.390,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Creches 8 07.899.063/0001-70 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito - BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 79524 Financeira 19/02/2024 19/02/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO/20 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos 24 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito - BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 79525 Financeira 19/02/2024 19/02/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO/20 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos 24 1 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 8/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito - BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 79526 Financeira 19/02/2024 19/02/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO/20 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos 24 2 EVANDRO SILVA BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de Serviços de Custos 21903 09104742818 CNPJ 19/02/2024 19/02/2024 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 8 Marcenaria PJ Indiretos 07.899.063/0001-70 DOUGLAS SOARES DA BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de Serviços de Custos 22101 SILVA 39599625846 CNPJ 21/02/2024 21/02/2024 3.890,00 0,00 0,00 3.890,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 39 Serralheria PJ Indiretos 41.323.014/0001-23 DOUGLAS SOARES DA BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de Serviços de Custos 22102 SILVA 39599625846 CNPJ 21/02/2024 21/02/2024 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 40 Serralheria PJ Indiretos 41.323.014/0001-23 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito - BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 182438 Financeira 21/02/2024 21/02/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO/20 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos 24 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito - BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 182439 Financeira 21/02/2024 21/02/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) FEVEREIRO/20 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos 24 1 CIA DE SANEAMENTO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 22301 Água e Esgoto 23/02/2024 23/02/2024 369,80 0,00 0,00 369,80 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 22302 Energia Elétrica 23/02/2024 23/02/2024 71,17 0,00 0,00 71,17 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO Fatura - BB 001/ 3011-2/ Débito DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos JANEIRO/2024 22303 Energia Elétrica 18/02/2024 23/02/2024 71,17 0,00 0,00 71,17 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) S.A. CNPJ Indiretos SALA 5 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 22304 Energia Elétrica 23/02/2024 23/02/2024 296,12 0,00 0,00 296,12 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JANEIRO/2024 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 9/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções EDP SAO PAULO Pagto RP BB 001/ 3011-2/ Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos depositado 22304 Energia Elétrica 23/02/2024 23/02/2024 7,87 0,00 0,00 7,87 84962-6 (Municipal) JANEIRO/2024 S.A. CNPJ Indiretos (D) 02.302.100/0001-06 Nota INDUGAS COMERCIAL DE BB 001/ 3011-2/ Débito Custos Fiscal/DANFE - 22601 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 26/02/2024 26/02/2024 420,00 0,00 0,00 420,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 070.349 68.345.826/0001-26 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos - TARIFA 48151 Financeira 26/02/2024 26/02/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos DOC/TED Nota fiscal de BB 001/ 3011-2/ Débito ALELO S.A CNPJ Vale Alimentação Recursos serviços - 22701 27/02/2024 27/02/2024 4.680,00 0,00 0,00 4.680,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04.740.876/0001-25 (empregados) Humanos 954122 Nota fiscal de Convênio BB 001/ 3011-2/ Débito PLENA SAUDE S.A. CNPJ Recursos serviços - 22801 Odontológico 28/02/2024 28/02/2024 279,72 0,00 0,00 279,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 00.338.763/0001-47 Humanos 1451001 ((consignado) Holerite - IDALINA TEREZA SOARES BB 001/ 3011-2/ Débito Professor (a) I Recursos FEVEREIRO/20 324280 PEREIRA CPF 29/02/2024 29/02/2024 1.552,17 0,00 0,00 1.552,17 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 24 936.095.664-34 Holerite - MARIA DO SOCORRO MOTA BB 001/ 3011-2/ Débito Professor (a) I Recursos FEVEREIRO/20 72969 DE JESUS CPF 29/02/2024 29/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 24 173.516.688-09 Holerite - BB 001/ 3011-2/ Débito Sheila Faria Silva CPF Auxiliar de Cozinha Recursos FEVEREIRO/20 102752 29/02/2024 29/02/2024 1.399,23 0,00 0,00 1.399,23 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 308.524.708-43 (folha) Humanos 24 Holerite - ALZIRA MARTINS BB 001/ 3011-2/ Débito Auxiliar de Limpeza Recursos FEVEREIRO/20 107567 CAVALCANTE CPF 29/02/2024 29/02/2024 1.389,24 0,00 0,00 1.389,24 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 24 299.058.388-21 Holerite - NATHIELLY DE ALCANTARA BB 001/ 3011-2/ Débito Professor (a) I Recursos FEVEREIRO/20 116746 DOS SANTOS CPF 29/02/2024 29/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 24 426.938.278-33 Holerite - CRISTIANE WANZELLER BB 001/ 3011-2/ Débito Professor (a) I Recursos FEVEREIRO/20 57059 RODRIGUES CPF 29/02/2024 29/02/2024 2.558,72 0,00 0,00 2.558,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 24 332.281.098-44 Holerite - BB 001/ 3011-2/ Débito DEISE FERREIRA DA SILVA Professor (a) I Recursos FEVEREIRO/20 57462 29/02/2024 29/02/2024 2.588,72 0,00 0,00 2.588,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CPF 274.778.668-47 (folha) Humanos 24 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 10/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - SIMONE DE ALCANTARA BB 001/ 3011-2/ Débito Professor (a) I Recursos FEVEREIRO/20 71793 GOMES CPF 29/02/2024 29/02/2024 2.548,73 0,00 0,00 2.548,73 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 24 269.959.898-48 Holerite - SILVANA CARVALHAES DA BB 001/ 3011-2/ Débito Coordenador Recursos FEVEREIRO/20 24192 SILVA SANTOS CPF 29/02/2024 29/02/2024 3.845,10 0,00 0,00 3.845,10 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Pedagógico (folha) Humanos 24 248.527.118-60 Holerite - BB 001/ 3011-2/ Débito REBECA LACERDA ALVES Professor (a) I Recursos FEVEREIRO/20 47529 29/02/2024 29/02/2024 2.558,72 0,00 0,00 2.558,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CPF 457.897.568-16 (folha) Humanos 24 Holerite - BB 001/ 3011-2/ Débito HELOISA LIMA SANTOS CPF Auxiliar de Cozinha Recursos FEVEREIRO/20 21808 29/02/2024 29/02/2024 1.472,85 0,00 0,00 1.472,85 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 512.118.825-00 (folha) Humanos 24 Holerite - BB 001/ 3011-2/ Débito HELEN CRISTINA ROSA DA Auxiliar de Cozinha Recursos FEVEREIRO/20 32249 29/02/2024 29/02/2024 1.389,24 0,00 0,00 1.389,24 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) SILVA CPF 416.736.608-86 (folha) Humanos 24 Holerite - DOMINGAS FRANCISCA BB 001/ 3011-2/ Débito Professor (a) I Recursos FEVEREIRO/20 51283 RODRIGUES CPF 29/02/2024 29/02/2024 2.548,73 0,00 0,00 2.548,73 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 24 028.325.613-30 Holerite - BB 001/ 3011-2/ Débito Simone Arnaldo Betoldo Professor (a) I Recursos FEVEREIRO/20 51284 29/02/2024 29/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CPF 095.127.168-79 (folha) Humanos 24 Holerite - BB 001/ 3011-2/ Débito IVONECIA SOUSA ALVES Professor (a) I Recursos FEVEREIRO/20 51291 29/02/2024 29/02/2024 2.558,72 0,00 0,00 2.558,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CPF 429.418.208-33 (folha) Humanos 24 Holerite - DULCILENE LIMA DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Professor (a) I Recursos FEVEREIRO/20 74122 SANTOS CPF 29/02/2024 29/02/2024 2.548,73 0,00 0,00 2.548,73 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 24 359.745.828-96 FERNANDA DE SOUZA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 9723 FERREIRA CPF 29/02/2024 29/02/2024 2.558,72 0,00 0,00 2.558,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 009723 (folha) Humanos 281.529.098-74 Rescisão - ADRIANA APARECIDA BB 001/ 3011-2/ Débito TERMO DE Rescisão Contratual 23151 DAVID ALVES SOUZA CPF 29/02/2024 29/02/2024 4.599,30 0,00 0,00 4.599,30 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) RESCISÃO - TRCT (folha) 162.588.598-95 CONTRATUAL Nota RUBINEI OLIVEIRA DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Alimentos para Custos Fiscal/DANFE - 22901 SANTOS CNPJ 29/02/2024 29/02/2024 4.320,00 0,00 0,00 4.320,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Refeições (equipe) Indiretos 80 39.145.956/0001-17 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 11/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - AFONSO MANOEL DOS Assistente BB 001/ 3011-2/ Débito Recursos FEVEREIRO/20 22902 SANTOS CPF Administrativo 29/02/2024 29/02/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 24 066.407.798-62 (folha) Holerite - ALINE CREPALDE BB 001/ 3011-2/ Débito Auxiliar de Limpeza Recursos FEVEREIRO/20 22903 CLEMENTINO CPF 29/02/2024 29/02/2024 1.471,26 0,00 0,00 1.471,26 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 24 373.126.338-62 Holerite - BB 001/ 3011-2/ Débito CLEIDE SANTANA OLIVEIRA Auxiliar de Limpeza Recursos FEVEREIRO/20 22904 29/02/2024 29/02/2024 1.544,88 0,00 0,00 1.544,88 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CPF 376.619.858-02 (folha) Humanos 24 Holerite - BB 001/ 3011-2/ Débito ELISABETE DA SILVA DINIZ Diretor Pedagógico Recursos FEVEREIRO/20 22905 29/02/2024 29/02/2024 3.902,42 0,00 0,00 3.902,42 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CPF 255.708.998-20 (folha) Humanos 24 Holerite - FRANCENI ALVES DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Recursos FEVEREIRO/20 22906 SANTOS DINIZ CPF Cozinheiro(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 1.522,68 0,00 0,00 1.522,68 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 24 027.541.331-43 Holerite - ISLA CARLA RAMOS SILVA BB 001/ 3011-2/ Débito Professor (a) I Recursos FEVEREIRO/20 22907 SOUSA CPF 29/02/2024 29/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 24 475.895.838-63 Holerite - BB 001/ 3011-2/ Débito Maria Sandra Da Cruz Professor (a) I Recursos FEVEREIRO/20 22908 29/02/2024 29/02/2024 2.548,73 0,00 0,00 2.548,73 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Cabral CPF 293.693.908-98 (folha) Humanos 24 Holerite - NOEMI DA CUNHA BB 001/ 3011-2/ Débito Professor (a) I Recursos FEVEREIRO/20 22909 CARVALHO CPF 29/02/2024 29/02/2024 2.558,72 0,00 0,00 2.558,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) (folha) Humanos 24 304.312.738-20 Recibo - BB 001/ 3011-2/ Débito JOAO PEREIRA DE BRITO Locação de Imóvel FEVEREIRO/20 22910 29/02/2024 29/02/2024 11.759,96 0,00 0,00 11.759,96 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) FILHO CPF 064.610.568-07 PF 24 Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA BB 001/ 3011-2/ Débito FGTS - Fundo de Recursos FEVEREIRO/20 22911 FEDERAL - FGTS CNPJ 29/02/2024 29/02/2024 5.251,94 0,00 0,00 5.251,94 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Garantia Humanos 24 00.360.305/0001-04 DAM - BB 001/ 3011-2/ Débito 082.75.03.001 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 22912 29/02/2024 29/02/2024 154,37 0,00 0,00 154,37 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 8.00.000 - CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano parc. 2/12 DAM - BB 001/ 3011-2/ Débito 082.75.03.000 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 22913 29/02/2024 29/02/2024 154,37 0,00 0,00 154,37 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 8.00.000 - CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano parc. 2/12 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 12/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções DAM - BB 001/ 3011-2/ Débito 082.75.03.000 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Custos 22914 29/02/2024 29/02/2024 203,77 0,00 0,00 203,77 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 1.00.000 - CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano Indiretos parc. 2/12 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos - TARIFA 302985 Financeira 29/02/2024 29/02/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos DOC/TED Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos - TARIFA 302986 Financeira 29/02/2024 29/02/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos DOC/TED 1 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos - TARIFA 302987 Financeira 29/02/2024 29/02/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos DOC/TED 2 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos - TARIFA 302988 Financeira 29/02/2024 29/02/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos DOC/TED 3 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos - TARIFA 302989 Financeira 29/02/2024 29/02/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos DOC/TED 4 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos - TARIFA 302990 Financeira 29/02/2024 29/02/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos DOC/TED 6 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos - TARIFA 302991 Financeira 29/02/2024 29/02/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos DOC/TED 7 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos - TARIFA 302992 Financeira 29/02/2024 29/02/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos DOC/TED 8 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos - TARIFA 302993 Financeira 29/02/2024 29/02/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos DOC/TED 9 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos - TARIFA 302994 Financeira 29/02/2024 29/02/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos DOC/TED 13 Rendimentos Extrato - INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ de aplicação Investimento/f 0 MARTINS CNPJ Financeira 29/02/2024 29/02/2024 774,66 0,00 0,00 774,66 84962-6 (Municipal) (C) evereiro/2024 00.577.417/0003-83 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 13/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Rendimentos Extrato - INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ de aplicação INVESTIMENT 0 MARTINS CNPJ Financeira 29/02/2024 29/02/2024 0,26 0,00 0,00 0,26 84962-6 (Municipal) (C) O 00.577.417/0003-83 Extrato - Rendimentos INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ POUPANÇA de aplicação 0 MARTINS CNPJ Financeira 29/02/2024 29/02/2024 119,91 0,00 0,00 119,91 Poupança 84962-6 (Municipal) FEVEREIRO/20 (C) 00.577.417/0003-83 24 DAM - Pagto RP BB 001/ 3011-2/ 082.75.03.000 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e Custos depositado 22914 29/02/2024 29/02/2024 84,04 0,00 0,00 84,04 84962-6 (Municipal) 1.00.000 - CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano Indiretos (D) parc. 2/12 DAM - Pagto RP BB 001/ 3011-2/ 082.75.03.000 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e depositado 22913 29/02/2024 29/02/2024 63,68 0,00 0,00 63,68 Locação 84962-6 (Municipal) 8.00.000 - CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano (D) parc. 2/12 DAM - Pagto RP BB 001/ 3011-2/ 082.75.03.001 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e depositado 22912 29/02/2024 29/02/2024 63,68 0,00 0,00 63,68 Locação 84962-6 (Municipal) 8.00.000 - CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano (D) parc. 2/12 Guia Inss - Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito INSS Patronal e Recursos FEVEREIRO/20 98733 Federal CNPJ 29/02/2024 04/03/2024 21.967,90 0,00 0,00 21.967,90 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Empregados Humanos 24 00.394.460/0058-87 Darf - Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Recursos FEVEREIRO/20 98733 Federal CNPJ PIS s/ Salários 29/02/2024 04/03/2024 661,79 0,00 0,00 661,79 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 24 00.394.460/0058-87 Darf - Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito IRRF s/ Aluguel FEVEREIRO/20 98733 Federal CNPJ 29/02/2024 04/03/2024 3.229,00 0,00 0,00 3.229,00 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Pessoa Física 24 00.394.460/0058-87 Darf - Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Recursos FEVEREIRO/20 98733 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 29/02/2024 04/03/2024 516,88 0,00 0,00 516,88 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 24 00.394.460/0058-87 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE Boleto - BB 001/ 3011-2/ Débito TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos PEDIDO 30401 29/02/2024 04/03/2024 1.072,85 0,00 0,00 1.072,85 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) PASSAGEIROS DE Transporte Humanos 1000558539 GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 14/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Recibo - BB 001/ 3011-2/ Débito JOAO PEREIRA DE BRITO Locação de Imóvel FEVEREIRO/20 30402 29/02/2024 04/03/2024 11,04 0,00 0,00 11,04 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) FILHO CPF 064.610.568-07 PF 24 DOUGLAS SOARES DA BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de Manutenção da Custos 30501 SILVA 39599625846 CNPJ 05/03/2024 05/03/2024 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 44 Unidade Escolar PJ Indiretos 41.323.014/0001-23 BB 001/ 3011-2/ - 1º Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) 234853 06/03/2024 06/03/2024 182.588,08 0,00 0,00 182.588,08 84962-6 (Municipal) Quadrimestre CNPJ 46.319.000/0001-50 VIDAS REAIS CENTRO DE Nota fiscal de BB 001/ 3011-2/ Débito SOLUCOES Exames Clínicos e Recursos serviços - 30801 29/02/2024 08/03/2024 1.014,00 0,00 0,00 1.014,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ Humanos 5780 CNPJ 43.903.919/0001-06 Boleto - PROAGIR CLUBE DE BB 001/ 3011-2/ Débito Contribuição Bem Recursos FEVEREIRO/20 30802 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 29/02/2024 08/03/2024 896,40 0,00 0,00 896,40 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Estar Social Humanos 24 34.002.229/0001-87 Nota V.L.G. DA COSTA BB 001/ 3011-2/ Débito Alimentos para Custos Fiscal/DANFE - 59508 HORTIFRUTI CNPJ 11/03/2024 11/03/2024 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Refeições (equipe) Indiretos 1643 41.553.085/0001-12 Nota BB 001/ 3011-2/ Débito AZ UTILIDADES LTDA CNPJ Custos Fiscal/DANFE - 31101 Materiais de Higiene 11/03/2024 11/03/2024 1.959,15 0,00 0,00 1.959,15 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 43.859.519/0001-32 Indiretos 267 Nota BB 001/ 3011-2/ Débito AZ UTILIDADES LTDA CNPJ Materiais de Custos Fiscal/DANFE - 31102 11/03/2024 11/03/2024 1.692,66 0,00 0,00 1.692,66 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 43.859.519/0001-32 Limpeza Indiretos 268 CIA DE SANEAMENTO Fatura - BB 001/ 3011-2/ Débito BASICO DO ESTADO DE Custos FEVEREIRO/20 31103 Água e Esgoto 11/03/2024 11/03/2024 2.494,17 0,00 0,00 2.494,17 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 24 43.776.517/0001-80 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE BB 001/ 3011-2/ Débito Medicina do Custos serviços - 31104 ENGENHARIA LTDA CNPJ 11/03/2024 11/03/2024 356,00 0,00 0,00 356,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Trabalho Indiretos 1458 29.458.610/0001-15 DAM - BB 001/ 3011-2/ Débito 082.75.03.000 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 31105 11/03/2024 11/03/2024 203,77 0,00 0,00 203,77 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 1.00.000 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano PARCELA 3 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 15/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções DAM - BB 001/ 3011-2/ Débito 082.75.03.000 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 31106 11/03/2024 11/03/2024 154,37 0,00 0,00 154,37 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 8.00.000 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano PARCELA 3 DAM - BB 001/ 3011-2/ Débito 082.75.03.001 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 31107 11/03/2024 11/03/2024 154,37 0,00 0,00 154,37 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 8.00.000 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano PARCELA 3 Nota fiscal de BB 001/ 3011-2/ Débito JORGE LUIS DE CARVALHO Assessoria Contábil Custos serviços - 31108 08/03/2024 11/03/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 11.699.019/0001-94 Jurídica PJ Indiretos 3512 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos - TARIFA 80580 Financeira 11/03/2024 11/03/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos DOC/TED Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos - TARIFA 80581 Financeira 11/03/2024 11/03/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos DOC/TED 1 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos - PACOTE DE 78164 Financeira 11/03/2024 11/03/2024 72,00 0,00 0,00 72,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos SERVIÇOS Pagto RP Nota BB 001/ 3011-2/ AZ UTILIDADES LTDA CNPJ Custos depositado Fiscal/DANFE - 31101 Materiais de Higiene 11/03/2024 11/03/2024 18,95 0,00 0,00 18,95 84962-6 (Municipal) 43.859.519/0001-32 Indiretos (D) 267 Pagto RP Nota BB 001/ 3011-2/ AZ UTILIDADES LTDA CNPJ Materiais de Custos depositado Fiscal/DANFE - 31102 11/03/2024 11/03/2024 6.219,74 0,00 0,00 6.219,74 84962-6 (Municipal) 43.859.519/0001-32 Limpeza Indiretos (D) 268 CIA DE SANEAMENTO Pagto RP Fatura - BB 001/ 3011-2/ BASICO DO ESTADO DE Custos depositado FEVEREIRO/20 31103 Água e Esgoto 11/03/2024 11/03/2024 7,92 0,00 0,00 7,92 84962-6 (Municipal) SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (D) 24 43.776.517/0001-80 Extrato - Depósito e Devolução INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ Transferência FGTS 84962 MARTINS CNPJ Financeira 13/03/2024 13/03/2024 6.229,99 0,00 0,00 6.229,99 84962-6 (Municipal) (C) novembro 00.577.417/0003-83 2023 Fatura - BB 001/ 3011-2/ Débito TELEFONICA BRASIL S.A Custos FEVEREIRO/20 31401 Telefone e Internet 08/03/2024 14/03/2024 210,50 0,00 0,00 210,50 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos 24 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 16/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Pagto RP Fatura - BB 001/ 3011-2/ TELEFONICA BRASIL S.A Custos depositado FEVEREIRO/20 31401 Telefone e Internet 08/03/2024 14/03/2024 4,25 0,00 0,00 4,25 84962-6 (Municipal) CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos (D) 24 Depósito e Aviso Crédito - INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ Transferência Referente a 98733 MARTINS CNPJ Financeira 15/03/2024 15/03/2024 18,95 0,00 0,00 18,95 84962-6 (Municipal) (C) glosa 2023 00.577.417/0003-83 ROBERTA TAVARES DO Instalação de BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de Custos 32201 NASCIMENTO CNPJ Móveis/Decorações 22/03/2024 22/03/2024 400,00 0,00 0,00 400,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 313 Indiretos 27.174.393/0001-06 PJ Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos - TARIFA 197278 Financeira 22/03/2024 22/03/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos DOC/TED Nota DISTRIBUIDORA MASTER BB 001/ 3011-2/ Débito Materiais Didaticos Custos Fiscal/DANFE - 12120 LTDA CNPJ 25/03/2024 25/03/2024 7.366,00 0,00 0,00 7.366,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) e Pedagógicos Indiretos 2203 48.782.891/0001-01 Nota DISTRIBUIDORA MASTER BB 001/ 3011-2/ Débito Custos Fiscal/DANFE - 12120 LTDA CNPJ Materiais de Higiene 25/03/2024 25/03/2024 1.280,00 0,00 0,00 1.280,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 2204 48.782.891/0001-01 Nota RUBINEI OLIVEIRA DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Alimentos para Custos Fiscal/DANFE - 32501 SANTOS CNPJ 25/03/2024 25/03/2024 3.890,00 0,00 0,00 3.890,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Refeições (equipe) Indiretos 83 39.145.956/0001-17 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 338400 Financeira 25/03/2024 25/03/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - MARÇO/2024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos Nota DISTRIBUIDORA MASTER BB 001/ 3011-2/ Débito Permanente Fiscal/DANFE - 12120 LTDA CNPJ Equipamentos 25/03/2024 25/03/2024 294,00 0,00 0,00 294,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Creches 2203 48.782.891/0001-01 Nota fiscal de BB 001/ 3011-2/ Débito ALELO S.A CNPJ Vale Alimentação Recursos serviços - 32702 27/03/2024 27/03/2024 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04.740.876/0001-25 (empregados) Humanos 792465 CAIXA ECONOMICA BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Fgts - 32703 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 27/03/2024 27/03/2024 852,33 0,00 0,00 852,33 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) GRRF SIMONE 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Fgts - 32704 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 27/03/2024 27/03/2024 813,56 0,00 0,00 813,56 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) GRRF IDALINA 00.360.305/0001-04 Rescisão - IDALINA TEREZA SOARES BB 001/ 3011-2/ Débito Rescisão Contratual RESCISÃO 324280 PEREIRA CPF 28/03/2024 28/03/2024 4.530,25 0,00 0,00 4.530,25 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - TRCT (folha) IDALINA 936.095.664-34 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 17/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções MARIA DO SOCORRO MOTA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 72969 DE JESUS CPF 31/03/2024 28/03/2024 1.834,29 0,00 0,00 1.834,29 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 (folha) Humanos 173.516.688-09 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Sheila Faria Silva CPF Auxiliar de Cozinha Recursos 102752 31/03/2024 28/03/2024 1.399,23 0,00 0,00 1.399,23 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 308.524.708-43 (folha) Humanos ALZIRA MARTINS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 107567 CAVALCANTE CPF 31/03/2024 28/03/2024 1.389,24 0,00 0,00 1.389,24 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 (folha) Humanos 299.058.388-21 NATHIELLY DE ALCANTARA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 116746 DOS SANTOS CPF 31/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 (folha) Humanos 426.938.278-33 CRISTIANE WANZELLER BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 57059 RODRIGUES CPF 31/03/2024 28/03/2024 2.558,72 0,00 0,00 2.558,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 (folha) Humanos 332.281.098-44 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - DEISE FERREIRA DA SILVA Professor (a) I Recursos 57462 31/03/2024 28/03/2024 2.558,72 0,00 0,00 2.558,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 CPF 274.778.668-47 (folha) Humanos SIMONE DE ALCANTARA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 71793 GOMES CPF 31/03/2024 28/03/2024 2.548,73 0,00 0,00 2.548,73 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 (folha) Humanos 269.959.898-48 SILVANA CARVALHAES DA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Coordenador Recursos 24192 SILVA SANTOS CPF 31/03/2024 28/03/2024 3.845,10 0,00 0,00 3.845,10 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 Pedagógico (folha) Humanos 248.527.118-60 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - REBECA LACERDA ALVES Professor (a) I Recursos 47529 31/03/2024 28/03/2024 2.558,72 0,00 0,00 2.558,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 CPF 457.897.568-16 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - HELOISA LIMA SANTOS CPF Auxiliar de Cozinha Recursos 21808 31/03/2024 28/03/2024 1.472,85 0,00 0,00 1.472,85 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 512.118.825-00 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - JOYCEANA DE ALMEIDA Professor (a) I Recursos 38280 31/03/2024 28/03/2024 1.722,28 0,00 0,00 1.722,28 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 SILVA CPF 445.263.078-23 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - HELEN CRISTINA ROSA DA Auxiliar de Cozinha Recursos 32249 31/03/2024 28/03/2024 1.389,24 0,00 0,00 1.389,24 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 SILVA CPF 416.736.608-86 (folha) Humanos Regiane Dinelli Portela BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 12746 Oliveira CPF 31/03/2024 28/03/2024 778,11 0,00 0,00 778,11 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 (folha) Humanos 315.199.098-37 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Brenda Gabriela Silva Braz Professor (a) I Recursos 47493 31/03/2024 28/03/2024 1.977,44 0,00 0,00 1.977,44 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 CPF 471.484.598-50 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 18/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções DOMINGAS FRANCISCA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 51283 RODRIGUES CPF 31/03/2024 28/03/2024 2.548,73 0,00 0,00 2.548,73 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 (folha) Humanos 028.325.613-30 Rescisão - BB 001/ 3011-2/ Débito Simone Arnaldo Betoldo Rescisão Contratual RESCISÃO 51284 21/03/2024 28/03/2024 4.720,00 0,00 0,00 4.720,00 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CPF 095.127.168-79 - TRCT (folha) SIMONE BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - IVONECIA SOUSA ALVES Professor (a) I Recursos 51291 31/03/2024 28/03/2024 2.558,72 0,00 0,00 2.558,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 CPF 429.418.208-33 (folha) Humanos DULCILENE LIMA DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 74122 SANTOS CPF 31/03/2024 28/03/2024 2.548,73 0,00 0,00 2.548,73 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 (folha) Humanos 359.745.828-96 AFONSO MANOEL DOS Assistente BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Recursos 32801 SANTOS CPF Administrativo 31/03/2024 28/03/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 Humanos 066.407.798-62 (folha) ALINE CREPALDE BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 32802 CLEMENTINO CPF 31/03/2024 28/03/2024 1.471,26 0,00 0,00 1.471,26 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 (folha) Humanos 373.126.338-62 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - CLEIDE SANTANA OLIVEIRA Auxiliar de Limpeza Recursos 32803 31/03/2024 28/03/2024 1.544,88 0,00 0,00 1.544,88 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 CPF 376.619.858-02 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - ELISABETE DA SILVA DINIZ Recursos 32804 Diretor (a) (folha) 31/03/2024 28/03/2024 3.902,42 0,00 0,00 3.902,42 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 CPF 255.708.998-20 Humanos FRANCENI ALVES DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Recursos 32805 SANTOS DINIZ CPF Cozinheiro(a) (folha) 31/03/2024 28/03/2024 1.522,68 0,00 0,00 1.522,68 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 Humanos 027.541.331-43 ISLA CARLA RAMOS SILVA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 32806 SOUSA CPF 31/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 (folha) Humanos 475.895.838-63 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Maria Sandra Da Cruz Professor (a) I Recursos 32807 31/03/2024 28/03/2024 2.548,73 0,00 0,00 2.548,73 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 Cabral CPF 293.693.908-98 (folha) Humanos NOEMI DA CUNHA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 32808 CARVALHO CPF 31/03/2024 28/03/2024 2.558,72 0,00 0,00 2.558,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 (folha) Humanos 304.312.738-20 VERONICA MARIA DA SILVA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 32809 SANTOS CPF 31/03/2024 28/03/2024 518,74 0,00 0,00 518,74 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 (folha) Humanos 429.101.104-00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 19/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Milene Freire Gusmão dos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 32810 Santos CPF 31/03/2024 28/03/2024 778,11 0,00 0,00 778,11 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 (folha) Humanos 355.867.308-55 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE Boleto - BB 001/ 3011-2/ Débito TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos PEDIDO 32811 28/03/2024 28/03/2024 1.072,85 0,00 0,00 1.072,85 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) PASSAGEIROS DE Transporte Humanos 1000566084 GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - THAMIRES NOVAIS SANTOS Professor (a) I Recursos 32812 31/03/2024 28/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 CPF 454.078.318-13 (folha) Humanos Nota INDUGAS COMERCIAL DE BB 001/ 3011-2/ Débito Custos Fiscal/DANFE - 32813 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 28/03/2024 28/03/2024 840,00 0,00 0,00 840,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 071.132 68.345.826/0001-26 EVANDRO SILVA BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de Serviços de Pintura Custos 32814 09104742818 CNPJ 30/03/2024 28/03/2024 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 9 PJ Indiretos 07.899.063/0001-70 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos - TARIFA 314156 Financeira 28/03/2024 28/03/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos DOC/TED 1 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos - TARIFA 314157 Financeira 28/03/2024 28/03/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos DOC/TED 2 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos - TARIFA 314158 Financeira 28/03/2024 28/03/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos DOC/TED 3 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos - TARIFA 314159 Financeira 28/03/2024 28/03/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos DOC/TED 4 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos - TARIFA 314160 Financeira 28/03/2024 28/03/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos DOC/TED 5 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos - TARIFA 314161 Financeira 28/03/2024 28/03/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos DOC/TED 6 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos - TARIFA 314162 Financeira 28/03/2024 28/03/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos DOC/TED 7 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 20/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos - TARIFA 314163 Financeira 28/03/2024 28/03/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos DOC/TED 8 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos - TARIFA 314164 Financeira 28/03/2024 28/03/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos DOC/TED 9 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos - TARIFA 314165 Financeira 28/03/2024 28/03/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos DOC/TED 10 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos - TARIFA 314166 Financeira 28/03/2024 28/03/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos DOC/TED 11 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos - TARIFA 314167 Financeira 28/03/2024 28/03/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos DOC/TED 12 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos - TARIFA 314168 Financeira 28/03/2024 28/03/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos DOC/TED 13 Rendimentos Extrato - INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ de aplicação Investimento - 0 MARTINS CNPJ Financeira 28/03/2024 28/03/2024 425,94 0,00 0,00 425,94 84962-6 (Municipal) (C) março/2024 00.577.417/0003-83 Rendimentos Extrato - INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ de aplicação Poupança 0 MARTINS CNPJ Financeira 31/03/2024 31/03/2024 125,44 0,00 0,00 125,44 Poupança 84962-6 (Municipal) (C) março/2024 00.577.417/0003-83 BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo - JOAO PEREIRA DE BRITO Locação de Imóvel 40101 01/04/2024 01/04/2024 11.771,00 0,00 0,00 11.771,00 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 FILHO CPF 064.610.568-07 PF Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Inss - INSS Patronal e Recursos 98733 Federal CNPJ 31/03/2024 02/04/2024 23.205,81 0,00 0,00 23.205,81 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Darf - Recursos 98733 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/03/2024 02/04/2024 699,90 0,00 0,00 699,90 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Darf - Recursos 98733 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/03/2024 02/04/2024 1.053,53 0,00 0,00 1.053,53 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Darf - IRRF s/ Aluguel 98733 Federal CNPJ 31/03/2024 02/04/2024 3.229,00 0,00 0,00 3.229,00 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 Pessoa Física 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 21/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções CAIXA ECONOMICA BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 98733 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/03/2024 02/04/2024 5.199,54 0,00 0,00 5.199,54 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 Fatura - EDP DISTRIBUIÇÃO DE BB 001/ 3011-2/ Débito Custos fevereiro/202 40301 ENERGIA CNPJ Energia Elétrica 11/03/2024 03/04/2024 121,18 0,00 0,00 121,18 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 4 02.302.100/0006-02 Fatura - EDP DISTRIBUIÇÃO DE BB 001/ 3011-2/ Débito Custos FEVEREIRO/20 40302 ENERGIA CNPJ Energia Elétrica 11/03/2024 03/04/2024 103,72 0,00 0,00 103,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 24 02.302.100/0006-02 Fatura - EDP DISTRIBUIÇÃO DE BB 001/ 3011-2/ Débito Custos FEVEREIRO/20 40303 ENERGIA CNPJ Energia Elétrica 11/03/2024 03/04/2024 351,54 0,00 0,00 351,54 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 24 02.302.100/0006-02 Pagto RP Fatura - EDP DISTRIBUIÇÃO DE BB 001/ 3011-2/ Custos depositado fevereiro/202 40301 ENERGIA CNPJ Energia Elétrica 11/03/2024 03/04/2024 0,24 0,00 0,00 0,24 84962-6 (Municipal) Indiretos (D) 4 02.302.100/0006-02 Pagto RP Fatura - EDP DISTRIBUIÇÃO DE BB 001/ 3011-2/ Custos depositado FEVEREIRO/20 40302 ENERGIA CNPJ Energia Elétrica 11/03/2024 03/04/2024 0,35 0,00 0,00 0,35 84962-6 (Municipal) Indiretos (D) 24 02.302.100/0006-02 Pagto RP Fatura - EDP DISTRIBUIÇÃO DE BB 001/ 3011-2/ Custos depositado FEVEREIRO/20 40303 ENERGIA CNPJ Energia Elétrica 11/03/2024 03/04/2024 6,58 0,00 0,00 6,58 84962-6 (Municipal) Indiretos (D) 24 02.302.100/0006-02 DOUGLAS SOARES DA BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de Manutenção Predial Custos 40401 SILVA 39599625846 CNPJ 04/04/2024 04/04/2024 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 51 PJ Indiretos 41.323.014/0001-23 DOUGLAS SOARES DA BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de Manutenção Predial Custos 40501 SILVA 39599625846 CNPJ 04/04/2024 05/04/2024 7.150,00 0,00 0,00 7.150,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 52 PJ Indiretos 41.323.014/0001-23 VIDAS REAIS CENTRO DE Nota fiscal de BB 001/ 3011-2/ Débito SOLUCOES Exames Clínicos e Recursos serviços - 40502 05/04/2024 05/04/2024 1.131,00 0,00 0,00 1.131,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ Humanos 6128 CNPJ 43.903.919/0001-06 PROAGIR CLUBE DE BB 001/ 3011-2/ Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 40503 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 05/04/2024 05/04/2024 996,00 0,00 0,00 996,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 Nota fiscal de BB 001/ 3011-2/ Débito JORGE LUIS DE CARVALHO Assessoria Contábil Custos serviços - 40504 04/04/2024 05/04/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 11.699.019/0001-94 Jurídica PJ Indiretos 3526 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 22/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota fiscal de Convênio BB 001/ 3011-2/ Débito PLENA SAUDE S.A. CNPJ Recursos serviços - 40505 Odontológico 20/03/2024 05/04/2024 239,76 0,00 0,00 239,76 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 00.338.763/0001-47 Humanos 2474989 ((consignado) Nota fiscal de BB 001/ 3011-2/ Débito ALELO S.A CNPJ Vale Alimentação Recursos serviços - 40506 05/04/2024 05/04/2024 5.220,00 0,00 0,00 5.220,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04.740.876/0001-25 (empregados) Humanos 664859 EDP DISTRIBUIÇÃO DE BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - Custos 40507 ENERGIA CNPJ Energia Elétrica 09/04/2024 05/04/2024 434,25 0,00 0,00 434,25 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 Indiretos 02.302.100/0006-02 EDP DISTRIBUIÇÃO DE BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - Custos 40508 ENERGIA CNPJ Energia Elétrica 09/04/2024 05/04/2024 153,16 0,00 0,00 153,16 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 Indiretos 02.302.100/0006-02 EDP DISTRIBUIÇÃO DE BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - Custos 40509 ENERGIA CNPJ Energia Elétrica 09/04/2024 05/04/2024 95,33 0,00 0,00 95,33 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 Indiretos 02.302.100/0006-02 EDP DISTRIBUIÇÃO DE BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - Custos 40510 ENERGIA CNPJ Energia Elétrica 09/04/2024 05/04/2024 78,29 0,00 0,00 78,29 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 Indiretos 02.302.100/0006-02 EDP DISTRIBUIÇÃO DE BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - Custos 40511 ENERGIA CNPJ Energia Elétrica 09/04/2024 05/04/2024 74,74 0,00 0,00 74,74 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 Indiretos 02.302.100/0006-02 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos - TARIFA 70224 Financeira 05/04/2024 05/04/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos DOC/TED Pagto RP EDP DISTRIBUIÇÃO DE BB 001/ 3011-2/ Fatura - Custos depositado 40507 ENERGIA CNPJ Energia Elétrica 09/04/2024 05/04/2024 7,50 0,00 0,00 7,50 84962-6 (Municipal) MARÇO/2024 Indiretos (D) 02.302.100/0006-02 Pagto RP EDP DISTRIBUIÇÃO DE BB 001/ 3011-2/ Fatura - Custos depositado 40508 ENERGIA CNPJ Energia Elétrica 09/04/2024 05/04/2024 1,54 0,00 0,00 1,54 84962-6 (Municipal) MARÇO/2024 Indiretos (D) 02.302.100/0006-02 Pagto RP EDP DISTRIBUIÇÃO DE BB 001/ 3011-2/ Fatura - Custos depositado 40509 ENERGIA CNPJ Energia Elétrica 09/04/2024 05/04/2024 1,91 0,00 0,00 1,91 84962-6 (Municipal) MARÇO/2024 Indiretos (D) 02.302.100/0006-02 Pagto RP EDP DISTRIBUIÇÃO DE BB 001/ 3011-2/ Fatura - Custos depositado 40510 ENERGIA CNPJ Energia Elétrica 09/04/2024 05/04/2024 0,25 0,00 0,00 0,25 84962-6 (Municipal) MARÇO/2024 Indiretos (D) 02.302.100/0006-02 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 23/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Pagto RP EDP DISTRIBUIÇÃO DE BB 001/ 3011-2/ Fatura - Custos depositado 40511 ENERGIA CNPJ Energia Elétrica 09/04/2024 05/04/2024 0,25 0,00 0,00 0,25 84962-6 (Municipal) MARÇO/2024 Indiretos (D) 02.302.100/0006-02 Pagto RP Nota fiscal de Convênio BB 001/ 3011-2/ PLENA SAUDE S.A. CNPJ Recursos depositado serviços - 40505 Odontológico 20/03/2024 05/04/2024 7,71 0,00 0,00 7,71 84962-6 (Municipal) 00.338.763/0001-47 Humanos (D) 2474989 ((consignado) BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos 11015 Telefone e Internet 23/03/2024 08/04/2024 215,14 0,00 0,00 215,14 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos Pagto RP BB 001/ 3011-2/ Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos depositado 11015 Telefone e Internet 23/03/2024 08/04/2024 4,60 0,00 0,00 4,60 84962-6 (Municipal) MARÇO/2024 CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos (D) - 1º BB 001/ 3011-2/ Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) QUADRIMEST 24454 09/04/2024 09/04/2024 182.588,08 0,00 0,00 182.588,08 84962-6 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 RE Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos - PACOTE DE 720185 Financeira 10/04/2024 10/04/2024 72,00 0,00 0,00 72,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos SERVIÇOS Rescisão - BB 001/ 3011-2/ Débito THAMIRES NOVAIS SANTOS Rescisão Contratual Custos RESCISÃO 41501 15/04/2024 15/04/2024 991,53 0,00 0,00 991,53 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CPF 454.078.318-13 - TRCT (folha) Indiretos CONTRATUAL Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos - TARIFA 93825 Financeira 15/04/2024 15/04/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos DOC/TED Nota BB 001/ 3011-2/ Débito AZ UTILIDADES LTDA CNPJ Materiais de Custos Fiscal/DANFE - 41601 23/04/2024 16/04/2024 10.430,00 0,00 0,00 10.430,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 43.859.519/0001-32 Limpeza Indiretos 294 Exames Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE BB 001/ 3011-2/ Débito Admissional, Custos serviços - 41602 ENGENHARIA LTDA CNPJ 08/04/2024 16/04/2024 800,00 0,00 0,00 800,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Demissional ou Indiretos 1517 29.458.610/0001-15 Ocupacional DAM - BB 001/ 3011-2/ Débito Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e PARCELA 41603 16/04/2024 16/04/2024 154,37 0,00 0,00 154,37 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 04/12 DAM - BB 001/ 3011-2/ Débito Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e PARCELA 41604 16/04/2024 16/04/2024 203,77 0,00 0,00 203,77 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 04/12 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 24/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções DAM - PARCELA BB 001/ 3011-2/ Débito Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 04/12 41605 16/04/2024 16/04/2024 154,37 0,00 0,00 154,37 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 082.75.03.000 1.00.000 CIA DE SANEAMENTO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 41606 Água e Esgoto 10/04/2024 16/04/2024 3.505,72 0,00 0,00 3.505,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) MARÇO/2024 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 PROES BRINQ PLAY Nota BB 001/ 3011-2/ Débito COMERCIO DE Permanente Fiscal/DANFE - 41607 Mobiliários 16/04/2024 16/04/2024 476,00 0,00 0,00 476,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) BRINQUEDOS EIRELI CNPJ Creches 9478 07.955.285/0001-63 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos - TARIFA 155264 Financeira 16/04/2024 16/04/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos DOC/TED Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos - TARIFA 155265 Financeira 16/04/2024 16/04/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos DOC/TED 1 META DISTRIBUIDORA DE Nota BB 001/ 3011-2/ Débito PRODUTOS ELETRONICOS Computadores e Permanente Fiscal/DANFE - 41701 17/04/2024 17/04/2024 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) LTDA CNPJ Notebooks Creches 005.345 28.256.541/0001-02 ADIGITEC - COMERCIO DE Débito BB 001/ 3011-2/ Nota fiscal de COMPONENTES TED/DOC 107341 25/04/2024 25/04/2024 373,00 0,00 0,00 373,00 84962-6 (Municipal) serviços - 000 ELETRONICOS LTDA CNPJ Devolvido (D) 04.293.187/0001-10 Crédito TED/DOC INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ Devolvido e Aviso Crédito - 107341 MARTINS CNPJ 26/04/2024 26/04/2024 373,00 0,00 0,00 373,00 84962-6 (Municipal) Ressarciment 04/2024 00.577.417/0003-83 os Indevidos (C) Nota DISTRIBUIDORA MASTER BB 001/ 3011-2/ Débito Materiais Didaticos Custos Fiscal/DANFE - 12120 LTDA CNPJ 26/04/2024 26/04/2024 7.165,30 0,00 0,00 7.165,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) e Pedagógicos Indiretos 2372 48.782.891/0001-01 Nota DISTRIBUIDORA MASTER BB 001/ 3011-2/ Débito Custos Fiscal/DANFE - 12120 LTDA CNPJ Uniformes 26/04/2024 26/04/2024 1.890,00 0,00 0,00 1.890,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 2371 48.782.891/0001-01 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 25/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE BB 001/ 3011-2/ Débito Dedetização e Custos serviços - 42601 ENGENHARIA LTDA CNPJ 26/04/2024 26/04/2024 950,00 0,00 0,00 950,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Controle de Pragas Indiretos 1531 29.458.610/0001-15 Nota INDUGAS COMERCIAL DE BB 001/ 3011-2/ Débito Custos Fiscal/DANFE - 42602 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 26/04/2024 26/04/2024 420,00 0,00 0,00 420,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 71829 68.345.826/0001-26 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 235210 Financeira 26/04/2024 26/04/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 04/2024 CNPJ 00.000.000/0000-00 ADIGITEC - COMERCIO DE Nota fiscal de Manutenção de BB 001/ 3011-2/ Débito COMPONENTES Custos serviços - 107341 Softwares e 29/04/2024 29/04/2024 190,00 0,00 0,00 190,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) ELETRONICOS LTDA CNPJ Indiretos 29656 Hardwares 04.293.187/0001-10 Nota RUBINEI OLIVEIRA DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Alimentos para Custos Fiscal/DANFE - 42901 SANTOS CNPJ 29/04/2024 29/04/2024 3.560,00 0,00 0,00 3.560,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Refeições (equipe) Indiretos 88 39.145.956/0001-17 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 103245 Financeira 29/04/2024 29/04/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 04/2024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Sheila Faria Silva CPF Auxiliar de Cozinha Recursos 102752 30/04/2024 30/04/2024 1.399,23 0,00 0,00 1.399,23 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 308.524.708-43 (folha) Humanos ALZIRA MARTINS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 107567 CAVALCANTE CPF 30/04/2024 30/04/2024 1.389,24 0,00 0,00 1.389,24 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 (folha) Humanos 299.058.388-21 NATHIELLY DE ALCANTARA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 116746 DOS SANTOS CPF 30/04/2024 30/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 (folha) Humanos 426.938.278-33 CRISTIANE WANZELLER BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 57059 RODRIGUES CPF 30/04/2024 30/04/2024 2.558,72 0,00 0,00 2.558,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 (folha) Humanos 332.281.098-44 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - DEISE FERREIRA DA SILVA Professor (a) I Recursos 57462 30/04/2024 30/04/2024 2.558,72 0,00 0,00 2.558,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 CPF 274.778.668-47 (folha) Humanos SIMONE DE ALCANTARA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 71793 GOMES CPF 30/04/2024 30/04/2024 2.548,73 0,00 0,00 2.548,73 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 (folha) Humanos 269.959.898-48 SILVANA CARVALHAES DA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Coordenador Recursos 24192 SILVA SANTOS CPF 30/04/2024 30/04/2024 3.845,10 0,00 0,00 3.845,10 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 Pedagógico (folha) Humanos 248.527.118-60 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 26/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - REBECA LACERDA ALVES Professor (a) I Recursos 47529 30/04/2024 30/04/2024 2.558,72 0,00 0,00 2.558,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 CPF 457.897.568-16 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - HELOISA LIMA SANTOS CPF Auxiliar de Cozinha Recursos 21808 30/04/2024 30/04/2024 1.472,85 0,00 0,00 1.472,85 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 512.118.825-00 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - JOYCEANA DE ALMEIDA Professor (a) I Recursos 38280 30/04/2024 30/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 SILVA CPF 445.263.078-23 (folha) Humanos Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Inss - INSS Patronal e Recursos 98733 Federal CNPJ 30/04/2024 30/04/2024 23.377,52 0,00 0,00 23.377,52 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Recursos Darf - 04/2024 98733 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/04/2024 30/04/2024 703,67 0,00 0,00 703,67 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito IRRF s/ Aluguel Darf - 04/2024 98733 Federal CNPJ 30/04/2024 30/04/2024 3.229,00 0,00 0,00 3.229,00 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Pessoa Física 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Recursos Darf - 04/2024 98733 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/04/2024 30/04/2024 564,48 0,00 0,00 564,48 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 CAIXA ECONOMICA BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 98733 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/04/2024 30/04/2024 5.629,70 0,00 0,00 5.629,70 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - HELEN CRISTINA ROSA DA Auxiliar de Cozinha Recursos 32249 30/04/2024 30/04/2024 1.389,24 0,00 0,00 1.389,24 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 SILVA CPF 416.736.608-86 (folha) Humanos Regiane Dinelli Portela BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 12746 Oliveira CPF 30/04/2024 30/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 (folha) Humanos 315.199.098-37 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Brenda Gabriela Silva Braz Professor (a) I Recursos 47493 30/04/2024 30/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 CPF 471.484.598-50 (folha) Humanos DOMINGAS FRANCISCA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 51283 RODRIGUES CPF 30/04/2024 30/04/2024 2.548,73 0,00 0,00 2.548,73 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 (folha) Humanos 028.325.613-30 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - IVONECIA SOUSA ALVES Professor (a) I Recursos 51291 30/04/2024 30/04/2024 2.558,72 0,00 0,00 2.558,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 CPF 429.418.208-33 (folha) Humanos DULCILENE LIMA DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 74122 SANTOS CPF 30/04/2024 30/04/2024 2.548,73 0,00 0,00 2.548,73 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 (folha) Humanos 359.745.828-96 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 27/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AFONSO MANOEL DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Agente Escolar Recursos 43001 SANTOS CPF 30/04/2024 30/04/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 (folha) Humanos 066.407.798-62 ALINE CREPALDE BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 43002 CLEMENTINO CPF 30/04/2024 30/04/2024 1.471,26 0,00 0,00 1.471,26 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 (folha) Humanos 373.126.338-62 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - CLEIDE SANTANA OLIVEIRA Auxiliar de Limpeza Recursos 43003 30/04/2024 30/04/2024 1.544,88 0,00 0,00 1.544,88 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 CPF 376.619.858-02 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - ELISABETE DA SILVA DINIZ Recursos 43004 Diretor (a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 3.923,79 0,00 0,00 3.923,79 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 CPF 255.708.998-20 Humanos FRANCENI ALVES DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Recursos 43005 SANTOS DINIZ CPF Cozinheiro(a) (folha) 30/04/2024 30/04/2024 1.522,68 0,00 0,00 1.522,68 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 Humanos 027.541.331-43 ISLA CARLA RAMOS SILVA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 43006 SOUSA CPF 30/04/2024 30/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 (folha) Humanos 475.895.838-63 LAISLA GABRIELLE Assistente BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Recursos 43007 OLIVEIRA VILELA CPF Administrativo 30/04/2024 30/04/2024 1.298,70 0,00 0,00 1.298,70 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 Humanos 537.743.798-58 (folha) BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Maria Sandra Da Cruz Professor (a) I Recursos 43008 30/04/2024 30/04/2024 2.548,73 0,00 0,00 2.548,73 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 Cabral CPF 293.693.908-98 (folha) Humanos MILLENA LEITE DE BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 43009 ALMEIDA CPF 30/04/2024 30/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 (folha) Humanos 472.522.848-67 NOEMI DA CUNHA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 43010 CARVALHO CPF 30/04/2024 30/04/2024 2.558,72 0,00 0,00 2.558,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 (folha) Humanos 304.312.738-20 VERONICA FELIX DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 43011 SANTOS CPF 30/04/2024 30/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 (folha) Humanos 416.925.038-98 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Veronica Maria Da Costa Professor (a) I Recursos 43012 30/04/2024 30/04/2024 1.210,40 0,00 0,00 1.210,40 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 CPF 022.709.873-06 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo - JOAO PEREIRA DE BRITO Locação de Imóvel 43013 30/04/2024 30/04/2024 11.771,00 0,00 0,00 11.771,00 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 FILHO CPF 064.610.568-07 PF BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 130561 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 04/2024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 28/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 130562 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 04/2024 1 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 130563 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 04/2024 2 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 130564 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 04/2024 3 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 130565 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 04/2024 4 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 130566 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 04/2024 5 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 130567 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 04/2024 6 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 130568 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 04/2024 7 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 130569 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 04/2024 8 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 130570 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 04/2024 9 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 130571 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 04/2024 10 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 130572 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 04/2024 11 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 130573 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 04/2024 12 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos Rendimentos INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ Extrato - de aplicação 0 MARTINS CNPJ Financeira 30/04/2024 30/04/2024 298,80 0,00 0,00 298,80 Poupança 84962-6 (Municipal) 04/2024 (C) 00.577.417/0003-83 Rendimentos INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ Extrato - de aplicação 0 MARTINS CNPJ Financeira 30/04/2024 30/04/2024 1.057,26 0,00 0,00 1.057,26 84962-6 (Municipal) ABRIL/2024 (C) 00.577.417/0003-83 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB 001/ 3011-2/ Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 50301 03/05/2024 03/05/2024 1.072,85 0,00 0,00 1.072,85 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 1000574203 PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 29/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções DOUGLAS SOARES DA BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de Manutenção Predial Custos 50601 SILVA 39599625846 CNPJ 06/05/2024 06/05/2024 5.950,00 0,00 0,00 5.950,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 63 PJ Indiretos 41.323.014/0001-23 DOUGLAS SOARES DA BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de Manutenção da Custos 50602 SILVA 39599625846 CNPJ 06/05/2024 06/05/2024 2.070,00 0,00 0,00 2.070,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 62 Unidade Escolar PJ Indiretos 41.323.014/0001-23 Nota fiscal de BB 001/ 3011-2/ Débito JORGE LUIS DE CARVALHO Assessoria Contábil Custos serviços - 50604 06/05/2024 06/05/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 11.699.019/0001-94 Jurídica PJ Indiretos 3540 Nota fiscal de Convênio BB 001/ 3011-2/ Débito PLENA SAUDE S.A. CNPJ Recursos serviços - 50603 Odontológico 06/05/2024 06/05/2024 239,76 0,00 0,00 239,76 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 00.338.763/0001-47 Humanos 02498818 ((consignado) Pagto RP Nota fiscal de Convênio BB 001/ 3011-2/ PLENA SAUDE S.A. CNPJ Recursos depositado serviços - 50603 Odontológico 06/05/2024 06/05/2024 7,66 0,00 0,00 7,66 84962-6 (Municipal) 00.338.763/0001-47 Humanos (D) 02498818 ((consignado) BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos 11015 Telefone e Internet 23/04/2024 08/05/2024 209,99 0,00 0,00 209,99 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos PROAGIR CLUBE DE BB 001/ 3011-2/ Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 51001 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 10/05/2024 10/05/2024 962,80 0,00 0,00 962,80 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 VIDAS REAIS CENTRO DE Nota fiscal de BB 001/ 3011-2/ Débito SOLUCOES Exames Clínicos e Recursos serviços - 000 51002 10/05/2024 10/05/2024 1.092,00 0,00 0,00 1.092,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ Humanos 7048 CNPJ 43.903.919/0001-06 DAM - 082. BB 001/ 3011-2/ Débito Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 75.03.0008.00 51003 10/05/2024 10/05/2024 154,37 0,00 0,00 154,37 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano .000 -5/12 DAM - BB 001/ 3011-2/ Débito 082.75.03.001 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 51004 10/05/2024 10/05/2024 154,37 0,00 0,00 154,37 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 8.00.000 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano -5/12 DAM - 08? BB 001/ 3011-2/ Débito Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 75.03.0001 00 51005 10/05/2024 10/05/2024 203,77 0,00 0,00 203,77 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 000 CAIXA ECONOMICA BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Fgts - 51006 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 10/05/2024 10/05/2024 494,52 0,00 0,00 494,52 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 00.360.305/0001-04 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 30/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Rescisão - Sheila Faria Silva CPF Rescisão Contratual 102752 10/05/2024 10/05/2024 2.309,19 0,00 0,00 2.309,19 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 308.524.708-43 - TRCT (folha) Débito TIAGO AUGUSTO PEREIRA BB 001/ 3011-2/ Nota fiscal de TED/DOC 51007 MEIRELES 34772438890 10/05/2024 10/05/2024 3.870,00 0,00 0,00 3.870,00 84962-6 (Municipal) serviços - 000 Devolvido (D) CNPJ 28.689.995/0001-69 Crédito TED/DOC INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ Devolvido e Aviso Crédito - 600008 MARTINS CNPJ 10/05/2024 10/05/2024 3.870,00 0,00 0,00 3.870,00 84962-6 (Municipal) Ressarciment 05/2024 00.577.417/0003-83 os Indevidos (C) JACK TPR - BJM PRODUTOS Nota BB 001/ 3011-2/ Débito E SOLUCOES Permanente Fiscal/DANFE - 51008 Bebedouro de Água 10/05/2024 10/05/2024 3.499,99 0,00 0,00 3.499,99 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) ESPECIALIZADAS LTDA. Creches 223 CNPJ 23.845.891/0001-82 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 207901 Financeira 10/05/2024 10/05/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 05/2024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 207902 Financeira 10/05/2024 10/05/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 05/2024 1 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 813545 Financeira 10/05/2024 10/05/2024 72,00 0,00 0,00 72,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 05/2024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos - 2º BB 001/ 3011-2/ Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) QUADRIMEST 72926 15/05/2024 15/05/2024 182.588,08 0,00 0,00 182.588,08 84962-6 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 RE BB 001/ 3011-2/ - Repasse Prefeitura de Guarulhos Permanente Repasse (C) 72926 15/05/2024 15/05/2024 16.690,40 0,00 0,00 16.690,40 84962-6 (Municipal) Permanente CNPJ 46.319.000/0001-50 Creches - Repasse BB 001/ 3011-2/ Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) Verba 72926 15/05/2024 15/05/2024 66.761,60 0,00 0,00 66.761,60 Verba Adicional 84962-6 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 Adicional Nota LEANDRO APARECIDO BB 001/ 3011-2/ Débito Materiais ou Bens Custos Fiscal/DANFE - 51701 VIEIRA CNPJ 17/05/2024 17/05/2024 4.935,00 0,00 0,00 4.935,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Não Permanentes Indiretos 152 33.800.124/0001-00 DOUGLAS SOARES DA BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de Manutenção Predial Custos 51702 SILVA 39599625846 CNPJ 17/05/2024 17/05/2024 9.850,00 0,00 0,00 9.850,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 65 PJ Indiretos 41.323.014/0001-23 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 167971 Financeira 17/05/2024 17/05/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 05/2024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 31/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 167972 Financeira 17/05/2024 17/05/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 05/2024 1 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos CIA DE SANEAMENTO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 52101 Água e Esgoto 11/05/2024 21/05/2024 4.255,23 0,00 0,00 4.255,23 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 042024 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 Nota DISTRIBUIDORA MASTER BB 001/ 3011-2/ Débito Materiais Didaticos Custos Fiscal/DANFE - 12120 LTDA CNPJ 22/05/2024 22/05/2024 8.690,00 0,00 0,00 8.690,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) e Pedagógicos Indiretos 2504 48.782.891/0001-01 Nota DISTRIBUIDORA MASTER BB 001/ 3011-2/ Débito Custos Fiscal/DANFE - 12120 LTDA CNPJ Uniformes 22/05/2024 22/05/2024 710,00 0,00 0,00 710,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 2503 48.782.891/0001-01 Nota BB 001/ 3011-2/ Débito AZ UTILIDADES LTDA CNPJ Materiais de Custos Fiscal/DANFE - 52201 22/05/2024 22/05/2024 8.030,00 0,00 0,00 8.030,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 43.859.519/0001-32 Limpeza Indiretos 316 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 52202 Energia Elétrica 16/04/2024 22/05/2024 194,21 0,00 0,00 194,21 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 52203 Energia Elétrica 22/05/2024 22/05/2024 89,74 0,00 0,00 89,74 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 52204 Energia Elétrica 16/04/2024 22/05/2024 494,05 0,00 0,00 494,05 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2024 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 Nota fiscal de Convênio BB 001/ 3011-2/ Débito PLENA SAUDE S.A. CNPJ Recursos serviços - 52205 Odontológico 22/05/2024 22/05/2024 189,81 0,00 0,00 189,81 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 00.338.763/0001-47 Humanos 2527082 ((consignado) Nota BB 001/ 3011-2/ Débito AZ UTILIDADES LTDA CNPJ Custos Fiscal/DANFE - 52206 Materiais de Higiene 22/05/2024 22/05/2024 1.160,00 0,00 0,00 1.160,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 43.859.519/0001-32 Indiretos 314 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 168433 Financeira 22/05/2024 22/05/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 05/2024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 168434 Financeira 22/05/2024 22/05/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 05/2024 1 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 32/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções EDP SAO PAULO Pagto RP BB 001/ 3011-2/ Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos depositado 52202 Energia Elétrica 16/04/2024 22/05/2024 0,59 0,00 0,00 0,59 84962-6 (Municipal) 04/2024 S.A. CNPJ Indiretos (D) 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO Pagto RP BB 001/ 3011-2/ Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos depositado 52203 Energia Elétrica 22/05/2024 22/05/2024 0,73 0,00 0,00 0,73 84962-6 (Municipal) 04/2024 S.A. CNPJ Indiretos (D) 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO Pagto RP BB 001/ 3011-2/ Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos depositado 52204 Energia Elétrica 16/04/2024 22/05/2024 2,40 0,00 0,00 2,40 84962-6 (Municipal) 04/2024 S.A. CNPJ Indiretos (D) 02.302.100/0001-06 Nota ISSAM IMPORTACAO E Materiais BB 001/ 3011-2/ Débito Fiscal/DANFE - 52301 EXPORTACAO LTDA CNPJ pedagógicos/brinqu 23/05/2024 23/05/2024 3.022,50 0,00 0,00 3.022,50 Verba Adicional 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 704.048 00.327.385/0003-68 edos VANTAJ ALBATROZ DISTRIBUIDORA DE Nota Materiais BB 001/ 3011-2/ Débito BRINQUEDOS E Fiscal/DANFE - 52302 pedagógicos/brinqu 23/05/2024 23/05/2024 2.761,26 0,00 0,00 2.761,26 Verba Adicional 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) UTILIDADES DOMESTICAS 216.627 edos LTDA. CNPJ 07.030.785/0001-94 LEICRAM COMERCIO DE Nota BB 001/ 3011-2/ Débito UTILIDADES DOMESTICAS Utensílios de Fiscal/DANFE - 52303 23/05/2024 23/05/2024 528,00 0,00 0,00 528,00 Verba Adicional 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) LTDA CNPJ Cozinha 025.788 01.080.207/0001-86 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB 001/ 3011-2/ Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 53101 31/05/2024 31/05/2024 1.341,06 0,00 0,00 1.341,06 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 1000581421 PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 AFONSO MANOEL DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Agente Escolar Recursos 53102 SANTOS CPF 31/05/2024 31/05/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 (folha) Humanos 066.407.798-62 ALINE CREPALDE BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 53103 CLEMENTINO CPF 31/05/2024 31/05/2024 1.471,26 0,00 0,00 1.471,26 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 (folha) Humanos 373.126.338-62 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 33/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções ALZIRA MARTINS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 107567 CAVALCANTE CPF 31/05/2024 31/05/2024 1.389,24 0,00 0,00 1.389,24 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 (folha) Humanos 299.058.388-21 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Brenda Gabriela Silva Braz Professor (a) I Recursos 47493 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 CPF 471.484.598-50 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - CLEIDE SANTANA OLIVEIRA Auxiliar de Limpeza Recursos 53104 31/05/2024 31/05/2024 1.544,88 0,00 0,00 1.544,88 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 CPF 376.619.858-02 (folha) Humanos CRISTIANE WANZELLER BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 57059 RODRIGUES CPF 31/05/2024 31/05/2024 2.558,72 0,00 0,00 2.558,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 (folha) Humanos 332.281.098-44 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - DEISE FERREIRA DA SILVA Professor (a) I Recursos 57462 31/05/2024 31/05/2024 2.558,72 0,00 0,00 2.558,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 CPF 274.778.668-47 (folha) Humanos DOMINGAS FRANCISCA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 51283 RODRIGUES CPF 31/05/2024 31/05/2024 2.548,73 0,00 0,00 2.548,73 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 (folha) Humanos 028.325.613-30 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - ELISABETE DA SILVA DINIZ Recursos 53105 Diretor (a) (folha) 31/05/2024 31/05/2024 3.923,79 0,00 0,00 3.923,79 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 CPF 255.708.998-20 Humanos FRANCENI ALVES DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Recursos 53106 SANTOS DINIZ CPF Cozinheiro(a) (folha) 31/05/2024 31/05/2024 1.522,68 0,00 0,00 1.522,68 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 Humanos 027.541.331-43 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - HELEN CRISTINA ROSA DA Auxiliar de Cozinha Recursos 32249 31/05/2024 31/05/2024 1.389,24 0,00 0,00 1.389,24 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 SILVA CPF 416.736.608-86 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - HELOISA LIMA SANTOS CPF Auxiliar de Cozinha Recursos 21808 31/05/2024 31/05/2024 1.472,85 0,00 0,00 1.472,85 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 512.118.825-00 (folha) Humanos Débito LAISLA GABRIELLE BB 001/ 3011-2/ Aviso Débito - TED/DOC 53107 OLIVEIRA VILELA CPF 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) 05/2024 Devolvido (D) 537.743.798-58 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - IVONECIA SOUSA ALVES Professor (a) I Recursos 51291 31/05/2024 31/05/2024 2.558,72 0,00 0,00 2.558,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 CPF 429.418.208-33 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - JOYCEANA DE ALMEIDA Professor (a) I Recursos 38280 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 SILVA CPF 445.263.078-23 (folha) Humanos LAISLA GABRIELLE Assistente BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Recursos 53108 OLIVEIRA VILELA CPF Administrativo 31/05/2024 31/05/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 Humanos 537.743.798-58 (folha) BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Maria Sandra Da Cruz Professor (a) I Recursos 53109 31/05/2024 31/05/2024 2.548,73 0,00 0,00 2.548,73 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 Cabral CPF 293.693.908-98 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 34/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções MILLENA LEITE DE BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 53110 ALMEIDA CPF 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 (folha) Humanos 472.522.848-67 NATHIELLY DE ALCANTARA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 116746 DOS SANTOS CPF 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 052024 (folha) Humanos 426.938.278-33 NOEMI DA CUNHA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 53111 CARVALHO CPF 31/05/2024 31/05/2024 2.558,72 0,00 0,00 2.558,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 (folha) Humanos 304.312.738-20 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - REBECA LACERDA ALVES Professor (a) I Recursos 47529 31/05/2024 31/05/2024 2.558,72 0,00 0,00 2.558,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 CPF 457.897.568-16 (folha) Humanos Regiane Dinelli Portela BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 12746 Oliveira CPF 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 (folha) Humanos 315.199.098-37 SILVANA CARVALHAES DA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Coordenador Recursos 24192 SILVA SANTOS CPF 31/05/2024 31/05/2024 3.845,10 0,00 0,00 3.845,10 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 Pedagógico (folha) Humanos 248.527.118-60 SIMONE DE ALCANTARA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 71793 GOMES CPF 31/05/2024 31/05/2024 2.548,73 0,00 0,00 2.548,73 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 (folha) Humanos 269.959.898-48 VERONICA FELIX DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 53112 SANTOS CPF 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 (folha) Humanos 416.925.038-98 VERONICA MARIA DA SILVA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 53113 SANTOS CPF 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 (folha) Humanos 429.101.104-00 MARIA DO SOCORRO MOTA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 72969 DE JESUS CPF 31/05/2024 31/05/2024 1.467,11 0,00 0,00 1.467,11 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 (folha) Humanos 173.516.688-09 ISLA CARLA RAMOS SILVA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 53114 SOUSA CPF 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 (folha) Humanos 475.895.838-63 DULCILENE LIMA DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Rescisão - Rescisão Contratual 74122 SANTOS CPF 31/05/2024 31/05/2024 5.955,51 0,00 0,00 5.955,51 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 - TRCT (folha) 359.745.828-96 Nota fiscal de BB 001/ 3011-2/ Débito ALELO S.A CNPJ Vale Alimentação Recursos serviços - 53115 31/05/2024 31/05/2024 5.220,00 0,00 0,00 5.220,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04.740.876/0001-25 (empregados) Humanos 672588 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 35/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo - JOAO PEREIRA DE BRITO Locação de Imóvel 53116 31/05/2024 31/05/2024 11.771,00 0,00 0,00 11.771,00 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04/2025 FILHO CPF 064.610.568-07 PF Crédito TED/DOC LAISLA GABRIELLE BB 001/ 3011-2/ Devolvido e Aviso Crédito - 18231 OLIVEIRA VILELA CPF 31/05/2024 31/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) Ressarciment 05/2024 537.743.798-58 os Indevidos (C) Exames Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE BB 001/ 3011-2/ Débito Admissional, Custos serviços - 53117 ENGENHARIA LTDA CNPJ 31/05/2024 31/05/2024 120,00 0,00 0,00 120,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Demissional ou Indiretos 1626 29.458.610/0001-15 Ocupacional VIVIANE BARRETO BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 59565 CLAUDINO PORTELLA CPF 31/05/2024 31/05/2024 752,52 0,00 0,00 752,52 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 (folha) Humanos 154.024.468-73 Nota RUBINEI OLIVEIRA DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Alimentos para Custos Fiscal/DANFE - 53118 SANTOS CNPJ 31/05/2024 31/05/2024 3.360,00 0,00 0,00 3.360,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Refeições (equipe) Indiretos 92 39.145.956/0001-17 Nota INDUGAS COMERCIAL DE BB 001/ 3011-2/ Débito Recursos Fiscal/DANFE - 53119 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 31/05/2024 31/05/2024 420,00 0,00 0,00 420,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 000.072.600 68.345.826/0001-26 Nota V.L.G. DA COSTA BB 001/ 3011-2/ Débito Alimentos para Custos Fiscal/DANFE - 59508 HORTIFRUTI CNPJ 31/05/2024 31/05/2024 722,00 0,00 0,00 722,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Refeições (equipe) Indiretos 1697 41.553.085/0001-12 Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Inss - INSS Patronal e Recursos 98733 Federal CNPJ 31/05/2024 31/05/2024 24.578,60 0,00 0,00 24.578,60 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Recursos Darf - 05/2024 98733 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/05/2024 31/05/2024 738,93 0,00 0,00 738,93 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito IRRF s/ Aluguel Darf - 05/2024 98733 Federal CNPJ 31/05/2024 31/05/2024 3.229,00 0,00 0,00 3.229,00 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Pessoa Física 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Recursos Darf - 05/2024 98733 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/05/2024 31/05/2024 922,11 0,00 0,00 922,11 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 36/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções CAIXA ECONOMICA BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 98733 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/05/2024 31/05/2024 5.832,34 0,00 0,00 5.832,34 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 Rendimentos INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ Extrato - de aplicação 0 MARTINS CNPJ Financeira 31/05/2024 31/05/2024 375,02 0,00 0,00 375,02 Poupança 84962-6 (Municipal) 05/2024 (C) 00.577.417/0003-83 Rendimentos INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ Extrato - de aplicação 0 MARTINS CNPJ Financeira 31/05/2024 31/05/2024 939,60 0,00 0,00 939,60 84962-6 (Municipal) 05/2024 (C) 00.577.417/0003-83 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 3882 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 052024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 3883 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 052024 1 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 3884 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 052024 2 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 3885 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 052024 3 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 3886 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 052024 4 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 3887 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 092024 6 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 3888 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 052024 6 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 3889 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 052024 7 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 3890 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 052024 8 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 3891 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 052024 9 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 3892 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 052024 10 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 3893 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 052024 11 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 3894 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 052024 13 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 37/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 3895 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 052024 14 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 3897 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 052024 15 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 3896 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 052024 18 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos R M ENGENHARIA E BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de Manutenção Predial Custos 60301 CONSTRUCAO LTDA CNPJ 03/06/2024 03/06/2024 15.800,00 0,00 0,00 15.800,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 21 PJ Indiretos 33.594.660/0001-05 Nota BB 001/ 3011-2/ Débito GRUPO CASAS BAHIA S.A. Permanente Fiscal/DANFE - 60401 Televisor 04/06/2024 04/06/2024 2.139,00 0,00 0,00 2.139,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 33.041.260/1152-20 Creches 109640 Nota BB 001/ 3011-2/ Débito GRUPO CASAS BAHIA S.A. Permanente Fiscal/DANFE - 60401 Televisor 04/06/2024 04/06/2024 2.139,00 0,00 0,00 2.139,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 33.041.260/1152-20 Creches 109641 Nota Aparelhos e BB 001/ 3011-2/ Débito GRUPO CASAS BAHIA S.A. Permanente Fiscal/DANFE - 60402 Utensílios 04/06/2024 04/06/2024 2.079,59 0,00 0,00 2.079,59 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 33.041.260/1152-20 Creches 109642 Domésticos Nota BB 001/ 3011-2/ Débito GRUPO CASAS BAHIA S.A. Materiais ou Bens Custos Fiscal/DANFE - 60402 04/06/2024 04/06/2024 9,46 0,00 0,00 9,46 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 33.041.260/1152-20 Não Permanentes Indiretos 109643 DUTRA MAQUINAS Nota BB 001/ 3011-2/ Débito COMERCIAL E TECNICA Permanente Fiscal/DANFE - 60403 Bebedouro de Água 04/06/2024 04/06/2024 737,83 0,00 0,00 737,83 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) LTDA CNPJ Creches 000328593 50.970.342/0005-36 DUTRA MAQUINAS Nota BB 001/ 3011-2/ Débito COMERCIAL E TECNICA Materiais ou Bens Fiscal/DANFE - 60403 04/06/2024 04/06/2024 1.686,72 0,00 0,00 1.686,72 Verba Adicional 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) LTDA CNPJ Não Permanentes 000328593 50.970.342/0005-36 PROAGIR CLUBE DE BB 001/ 3011-2/ Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 61001 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 10/06/2024 10/06/2024 929,60 0,00 0,00 929,60 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 06/2024 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 VIDAS REAIS CENTRO DE Nota fiscal de BB 001/ 3011-2/ Débito SOLUCOES Exames Clínicos e Recursos serviços - 61002 10/06/2024 10/06/2024 1.092,00 0,00 0,00 1.092,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ Humanos 7185 CNPJ 43.903.919/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 38/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 61003 Energia Elétrica 15/05/2024 10/06/2024 167,96 0,00 0,00 167,96 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 61004 Energia Elétrica 15/05/2024 10/06/2024 91,14 0,00 0,00 91,14 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 61005 Energia Elétrica 15/05/2024 10/06/2024 468,55 0,00 0,00 468,55 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 61006 Energia Elétrica 15/05/2024 10/06/2024 72,75 0,00 0,00 72,75 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 61007 Energia Elétrica 15/05/2024 10/06/2024 78,02 0,00 0,00 78,02 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 Exames Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE BB 001/ 3011-2/ Débito Admissional, Custos serviços - 61008 ENGENHARIA LTDA CNPJ 07/06/2024 10/06/2024 468,00 0,00 0,00 468,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Demissional ou Indiretos 1643 29.458.610/0001-15 Ocupacional BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 990464 Financeira 10/06/2024 10/06/2024 72,00 0,00 0,00 72,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 06/2024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos 11015 Telefone e Internet 23/05/2024 10/06/2024 209,99 0,00 0,00 209,99 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos EDP SAO PAULO Pagto RP BB 001/ 3011-2/ Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos depositado 61003 Energia Elétrica 15/05/2024 10/06/2024 3,34 0,00 0,00 3,34 84962-6 (Municipal) 05/2024 S.A. CNPJ Indiretos (D) 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO Pagto RP BB 001/ 3011-2/ Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos depositado 61004 Energia Elétrica 15/05/2024 10/06/2024 1,47 0,00 0,00 1,47 84962-6 (Municipal) 05/2024 S.A. CNPJ Indiretos (D) 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 39/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções EDP SAO PAULO Pagto RP BB 001/ 3011-2/ Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos depositado 61005 Energia Elétrica 15/05/2024 10/06/2024 8,91 0,00 0,00 8,91 84962-6 (Municipal) 05/2024 S.A. CNPJ Indiretos (D) 02.302.100/0001-06 BB 001/ 3011-2/ Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) - Repasse 47358 11/06/2024 11/06/2024 182.588,08 0,00 0,00 182.588,08 84962-6 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 Nota R & A CASA DO Materiais BB 001/ 3011-2/ Débito Fiscal/DANFE - 61201 ARTESANATO LTDA CNPJ pedagógicos/brinqu 12/06/2024 12/06/2024 1.523,00 0,00 0,00 1.523,00 Verba Adicional 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 105 42.736.407/0001-21 edos CIA DE SANEAMENTO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 62001 Água e Esgoto 11/06/2024 20/06/2024 4.350,60 0,00 0,00 4.350,60 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 05/2024 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 BB 001/ 3011-2/ Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) - Repasse 235945 20/06/2024 20/06/2024 175.002,51 0,00 0,00 175.002,51 84962-6 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 JESS DISTRIBUIDORA E Nota Materiais BB 001/ 3011-2/ Débito COMERCIO EM GERAL Fiscal/DANFE - 62101 pedagógicos/brinqu 21/06/2024 21/06/2024 2.182,90 0,00 0,00 2.182,90 Verba Adicional 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) LTDA CNPJ 000.511 edos 51.981.729/0001-27 Nota DISTRIBUIDORA MASTER BB 001/ 3011-2/ Débito Custos Fiscal/DANFE - 12120 LTDA CNPJ Uniformes 21/06/2024 21/06/2024 1.480,00 0,00 0,00 1.480,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 2687 48.782.891/0001-01 Nota DISTRIBUIDORA MASTER BB 001/ 3011-2/ Débito Custos Fiscal/DANFE - 12120 LTDA CNPJ Materiais de Higiene 21/06/2024 21/06/2024 1.260,00 0,00 0,00 1.260,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 2686 48.782.891/0001-01 Nota DISTRIBUIDORA MASTER BB 001/ 3011-2/ Débito Materiais de Custos Fiscal/DANFE - 12120 LTDA CNPJ 21/06/2024 21/06/2024 7.430,00 0,00 0,00 7.430,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Limpeza Indiretos 2685 48.782.891/0001-01 Nota DISTRIBUIDORA MASTER BB 001/ 3011-2/ Débito Materiais Didaticos Custos Fiscal/DANFE - 12120 LTDA CNPJ 21/06/2024 21/06/2024 7.896,60 0,00 0,00 7.896,60 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) e Pedagógicos Indiretos 2684 48.782.891/0001-01 NOVA ERA BRINQUEDOS E Nota BB 001/ 3011-2/ Débito EQUIPAMENTOS Permanente Fiscal/DANFE - 62401 Brinquedos Infantis 24/06/2024 24/06/2024 3.415,12 0,00 0,00 3.415,12 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) ESCOLARES LTDA CNPJ Creches 001057 44.164.300/0001-81 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 40/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções NOVA ERA BRINQUEDOS E Nota BB 001/ 3011-2/ Débito EQUIPAMENTOS Materiais ou Bens Fiscal/DANFE - 62402 24/06/2024 24/06/2024 2.553,04 0,00 0,00 2.553,04 Verba Adicional 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) ESCOLARES LTDA CNPJ Não Permanentes 001058 44.164.300/0001-81 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 271277 Financeira 24/06/2024 24/06/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 062024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 271278 Financeira 24/06/2024 24/06/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 062024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos Nota INDUGAS COMERCIAL DE BB 001/ 3011-2/ Débito Custos Fiscal/DANFE - 62701 GAS LTDA CNPJ Cilindro de Gás 28/06/2024 27/06/2024 840,00 0,00 0,00 840,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 073.226 68.345.826/0001-26 Nota fiscal de BB 001/ 3011-2/ Débito ALELO S.A CNPJ Vale Alimentação Recursos serviços - 62702 28/06/2024 27/06/2024 5.220,00 0,00 0,00 5.220,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04.740.876/0001-25 (empregados) Humanos 409110 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 185108 Financeira 27/06/2024 27/06/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 062024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos MARIA DO SOCORRO MOTA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 72969 DE JESUS CPF 28/06/2024 28/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 (folha) Humanos 173.516.688-09 ALZIRA MARTINS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 107567 CAVALCANTE CPF 28/06/2024 28/06/2024 1.389,24 0,00 0,00 1.389,24 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 (folha) Humanos 299.058.388-21 NATHIELLY DE ALCANTARA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 116746 DOS SANTOS CPF 28/06/2024 28/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 (folha) Humanos 426.938.278-33 CRISTIANE WANZELLER BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 57059 RODRIGUES CPF 28/06/2024 28/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 (folha) Humanos 332.281.098-44 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - DEISE FERREIRA DA SILVA Professor (a) I Recursos 57462 28/06/2024 28/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 CPF 274.778.668-47 (folha) Humanos SIMONE DE ALCANTARA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 71793 GOMES CPF 28/06/2024 28/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 (folha) Humanos 269.959.898-48 Nota V.L.G. DA COSTA BB 001/ 3011-2/ Débito Alimentos para Custos Fiscal/DANFE - 59508 HORTIFRUTI CNPJ 28/06/2024 28/06/2024 639,16 0,00 0,00 639,16 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Refeições (equipe) Indiretos 1713 41.553.085/0001-12 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 41/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções SILVANA CARVALHAES DA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Coordenador Recursos 24192 SILVA SANTOS CPF 28/06/2024 28/06/2024 3.845,10 0,00 0,00 3.845,10 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 Pedagógico (folha) Humanos 248.527.118-60 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - REBECA LACERDA ALVES Professor (a) I Recursos 47529 28/06/2024 28/06/2024 2.558,72 0,00 0,00 2.558,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 CPF 457.897.568-16 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - HELOISA LIMA SANTOS CPF Auxiliar de Cozinha Recursos 21808 28/06/2024 28/06/2024 1.472,85 0,00 0,00 1.472,85 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 512.118.825-00 (folha) Humanos VIVIANE BARRETO BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 59565 CLAUDINO PORTELLA CPF 28/06/2024 28/06/2024 1.409,22 0,00 0,00 1.409,22 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 (folha) Humanos 154.024.468-73 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - JOYCEANA DE ALMEIDA Professor (a) I Recursos 38280 28/06/2024 28/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 SILVA CPF 445.263.078-23 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - HELEN CRISTINA ROSA DA Auxiliar de Cozinha Recursos 32249 28/06/2024 28/06/2024 1.389,24 0,00 0,00 1.389,24 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 SILVA CPF 416.736.608-86 (folha) Humanos Regiane Dinelli Portela BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 12746 Oliveira CPF 28/06/2024 28/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 (folha) Humanos 315.199.098-37 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Brenda Gabriela Silva Braz Professor (a) I Recursos 47493 28/06/2024 28/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 CPF 471.484.598-50 (folha) Humanos DOMINGAS FRANCISCA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 51283 RODRIGUES CPF 28/06/2024 28/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 (folha) Humanos 028.325.613-30 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - IVONECIA SOUSA ALVES Professor (a) I Recursos 51291 28/06/2024 28/06/2024 2.558,72 0,00 0,00 2.558,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 CPF 429.418.208-33 (folha) Humanos Nota RUBINEI OLIVEIRA DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Alimentos para Custos Fiscal/DANFE - 62801 SANTOS CNPJ 28/06/2024 28/06/2024 3.780,00 0,00 0,00 3.780,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Refeições (equipe) Indiretos 96 39.145.956/0001-17 BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo - JOAO PEREIRA DE BRITO Locação de Imóvel 62802 28/06/2024 28/06/2024 11.771,00 0,00 0,00 11.771,00 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 FILHO CPF 064.610.568-07 PF GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB 001/ 3011-2/ Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 62803 28/06/2024 28/06/2024 1.341,06 0,00 0,00 1.341,06 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 1000587976 PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 42/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota fiscal de Convênio BB 001/ 3011-2/ Débito PLENA SAUDE S.A. CNPJ Recursos serviços - 62804 Odontológico 28/06/2024 28/06/2024 179,82 0,00 0,00 179,82 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 00.338.763/0001-47 Humanos 2571652 ((consignado) BB 001/ 3011-2/ Débito Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e DAM - 062024 62805 28/06/2024 28/06/2024 218,05 0,00 0,00 218,05 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano BB 001/ 3011-2/ Débito Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e DAM - 062024 62806 28/06/2024 28/06/2024 203,77 0,00 0,00 203,77 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano DAM - BB 001/ 3011-2/ Débito Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 082.75.03.001 62807 28/06/2024 28/06/2024 218,05 0,00 0,00 218,05 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 8.00.000 DOUGLAS SOARES DA Instalação BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de Custos 62808 SILVA 39599625846 CNPJ Dispositivos de 28/06/2024 28/06/2024 9.920,00 0,00 0,00 9.920,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 70 Indiretos 41.323.014/0001-23 Segurança PJ Nota DOUGLAS SOARES DA BB 001/ 3011-2/ Débito Permanente Fiscal/DANFE - 62808 SILVA 39599625846 CNPJ Equipamentos 28/06/2024 28/06/2024 9.990,00 0,00 0,00 9.990,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Creches 70 41.323.014/0001-23 Nota fiscal de BB 001/ 3011-2/ Débito JORGE LUIS DE CARVALHO Assessoria Contábil Custos serviços - 62809 28/06/2024 28/06/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 11.699.019/0001-94 Jurídica PJ Indiretos 3568 AFONSO MANOEL DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Agente Escolar Recursos 62810 SANTOS CPF 28/06/2024 28/06/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 (folha) Humanos 066.407.798-62 ALINE CREPALDE BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 62811 CLEMENTINO CPF 28/06/2024 28/06/2024 1.471,26 0,00 0,00 1.471,26 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 (folha) Humanos 373.126.338-62 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - CLEIDE SANTANA OLIVEIRA Auxiliar de Limpeza Recursos 62812 28/06/2024 28/06/2024 1.544,88 0,00 0,00 1.544,88 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 CPF 376.619.858-02 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - ELISABETE DA SILVA DINIZ Diretor Pedagógico Recursos 62813 28/06/2024 28/06/2024 3.923,79 0,00 0,00 3.923,79 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 CPF 255.708.998-20 (folha) Humanos FRANCENI ALVES DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Recursos 62814 SANTOS DINIZ CPF Cozinheiro(a) (folha) 28/06/2024 28/06/2024 1.522,68 0,00 0,00 1.522,68 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 Humanos 027.541.331-43 ISLA CARLA RAMOS SILVA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62815 SOUSA CPF 28/06/2024 28/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 (folha) Humanos 475.895.838-63 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 43/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções LAISLA GABRIELLE Assistente BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Recursos 62816 OLIVEIRA VILELA CPF Administrativo 28/06/2024 28/06/2024 1.347,18 0,00 0,00 1.347,18 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 Humanos 537.743.798-58 (folha) BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Maria Sandra Da Cruz Professor (a) I Recursos 62817 28/06/2024 28/06/2024 2.548,73 0,00 0,00 2.548,73 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 Cabral CPF 293.693.908-98 (folha) Humanos MILLENA LEITE DE BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62818 ALMEIDA CPF 28/06/2024 28/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 (folha) Humanos 472.522.848-67 NOEMI DA CUNHA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62819 CARVALHO CPF 28/06/2024 28/06/2024 2.558,72 0,00 0,00 2.558,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 (folha) Humanos 304.312.738-20 VERONICA FELIX DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 62820 SANTOS CPF 28/06/2024 28/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 (folha) Humanos 416.925.038-98 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Veronica Maria Da Costa Professor (a) I Recursos 62821 28/06/2024 28/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 CPF 022.709.873-06 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - STHEFANY RODRIGUES DE Professor (a) I Recursos 62822 28/06/2024 28/06/2024 2.232,60 0,00 0,00 2.232,60 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 ASSIS CPF 420.142.688-27 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 269552 Financeira 28/06/2024 28/06/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 062024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 269553 Financeira 28/06/2024 28/06/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 062024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 269554 Financeira 28/06/2024 28/06/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 062024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 269555 Financeira 28/06/2024 28/06/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 062024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 269556 Financeira 28/06/2024 28/06/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 062024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 269557 Financeira 28/06/2024 28/06/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 06202 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 269558 Financeira 28/06/2024 28/06/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 06 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 269559 Financeira 28/06/2024 28/06/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 06/2024 . CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 269560 Financeira 28/06/2024 28/06/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 06/2024.. CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 44/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 269561 Financeira 28/06/2024 28/06/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 06/2024... CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 269562 Financeira 28/06/2024 28/06/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 06/2024.... CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 269563 Financeira 28/06/2024 28/06/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 06/2024....... CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito - BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 269564 Financeira 28/06/2024 28/06/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 06/2024.......... CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos ... Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito - BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 269565 Financeira 28/06/2024 28/06/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 06/2024.......... CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos .... Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito - BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 269566 Financeira 28/06/2024 28/06/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 06/2024.......... CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos .......... BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 269551 Financeira 28/06/2024 28/06/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 06/2024, CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos Rendimentos INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ Extrato - de aplicação MARTINS CNPJ Financeira 28/06/2024 28/06/2024 405,48 0,00 0,00 405,48 Poupança 84962-6 (Municipal) 062024 (C) 00.577.417/0003-83 Rendimentos INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ Extrato - de aplicação MARTINS CNPJ Financeira 28/06/2024 28/06/2024 1.676,55 0,00 0,00 1.676,55 84962-6 (Municipal) 062024 (C) 00.577.417/0003-83 Pagto RP BB 001/ 3011-2/ Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e depositado DAM - 062024 62806 28/06/2024 28/06/2024 84,04 0,00 0,00 84,04 Locação 84962-6 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano (D) BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 156358 Financeira 01/07/2024 01/07/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 072024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Inss - INSS Patronal e Recursos 98733 Federal CNPJ 28/06/2024 02/07/2024 24.412,25 0,00 0,00 24.412,25 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Recursos Darf - 062024 98733 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 28/06/2024 02/07/2024 733,78 0,00 0,00 733,78 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 45/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito IRRF s/ Aluguel Darf - 062024 98733 Federal CNPJ 28/06/2024 02/07/2024 3.229,00 0,00 0,00 3.229,00 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Pessoa Física 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Recursos Darf - 062024 98733 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 28/06/2024 02/07/2024 462,49 0,00 0,00 462,49 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 CAIXA ECONOMICA BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 98733 FEDERAL - FGTS CNPJ 28/06/2024 02/07/2024 5.870,25 0,00 0,00 5.870,25 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 ROBERTA TAVARES DO BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de Manutenção de Custos 70201 NASCIMENTO CNPJ 02/07/2024 02/07/2024 400,00 0,00 0,00 400,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 348 Equipamentos Indiretos 27.174.393/0001-06 BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos 11015 Telefone e Internet 23/06/2024 08/07/2024 209,99 0,00 0,00 209,99 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos PROAGIR CLUBE DE BB 001/ 3011-2/ Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 71001 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 10/07/2024 10/07/2024 962,80 0,00 0,00 962,80 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 VIDAS REAIS CENTRO DE Nota fiscal de BB 001/ 3011-2/ Débito SOLUCOES Exames Clínicos e Recursos serviços - 71002 10/07/2024 10/07/2024 1.092,00 0,00 0,00 1.092,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ Humanos 8044 CNPJ 43.903.919/0001-06 DOUGLAS SOARES DA BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de Manutenção da Custos 71003 SILVA 39599625846 CNPJ 10/07/2024 10/07/2024 10.900,00 0,00 0,00 10.900,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 74 Unidade Escolar PJ Indiretos 41.323.014/0001-23 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 485088 Financeira 10/07/2024 10/07/2024 72,00 0,00 0,00 72,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 072024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Rescisão - HELEN CRISTINA ROSA DA Rescisão Contratual 32249 01/07/2024 11/07/2024 4.539,27 0,00 0,00 4.539,27 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 SILVA CPF 416.736.608-86 - TRCT (folha) CAIXA ECONOMICA BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Fgts - 71101 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 01/07/2024 11/07/2024 814,66 0,00 0,00 814,66 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 00.360.305/0001-04 DAM - BB 001/ 3011-2/ Débito Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 082.75.03.001 71102 23/06/2024 11/07/2024 154,37 0,00 0,00 154,37 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 8.00.000 DAM - BB 001/ 3011-2/ Débito Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 082.75.03.000 71103 23/06/2024 11/07/2024 203,77 0,00 0,00 203,77 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 1.00.000 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 46/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções DAM - BB 001/ 3011-2/ Débito Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 082.75.03.000 71104 23/06/2024 11/07/2024 154,37 0,00 0,00 154,37 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 8.00.000 Depósito - TRANSFERÊN Depósito e INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ CIA RECEBIDA Transferência 98733 MARTINS CNPJ Financeira 15/07/2024 15/07/2024 273,17 0,00 0,00 273,17 84962-6 (Municipal) - 15/07 16:32 (C) 00.577.417/0003-83 INSTITUTO D M CIA DE SANEAMENTO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 71801 Água e Esgoto 18/07/2024 18/07/2024 3.749,62 0,00 0,00 3.749,62 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 71802 Energia Elétrica 17/06/2024 18/07/2024 420,68 0,00 0,00 420,68 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 71803 Energia Elétrica 17/06/2024 18/07/2024 78,69 0,00 0,00 78,69 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 71804 Energia Elétrica 17/06/2024 18/07/2024 157,39 0,00 0,00 157,39 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 062024 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO Pagto RP BB 001/ 3011-2/ Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos depositado 71802 Energia Elétrica 17/06/2024 18/07/2024 1,93 0,00 0,00 1,93 84962-6 (Municipal) 062024 S.A. CNPJ Indiretos (D) 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO Pagto RP BB 001/ 3011-2/ Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos depositado 71803 Energia Elétrica 17/06/2024 18/07/2024 0,32 0,00 0,00 0,32 84962-6 (Municipal) 062024 S.A. CNPJ Indiretos (D) 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO Pagto RP BB 001/ 3011-2/ Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos depositado 71804 Energia Elétrica 17/06/2024 18/07/2024 0,72 0,00 0,00 0,72 84962-6 (Municipal) 062024 S.A. CNPJ Indiretos (D) 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 47/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções MARIA DO SOCORRO MOTA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 72969 DE JESUS CPF 31/07/2024 31/07/2024 2.402,71 0,00 0,00 2.402,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 173.516.688-09 ALZIRA MARTINS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 107567 CAVALCANTE CPF 31/07/2024 31/07/2024 1.389,24 0,00 0,00 1.389,24 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 299.058.388-21 NATHIELLY DE ALCANTARA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 116746 DOS SANTOS CPF 31/07/2024 31/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 426.938.278-33 CRISTIANE WANZELLER BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 57059 RODRIGUES CPF 31/07/2024 31/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 332.281.098-44 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - DEISE FERREIRA DA SILVA Professor (a) I Recursos 57462 31/07/2024 31/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 CPF 274.778.668-47 (folha) Humanos SIMONE DE ALCANTARA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 71793 GOMES CPF 31/07/2024 31/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 269.959.898-48 SILVANA CARVALHAES DA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Diretor Pedagógico Recursos 24192 SILVA SANTOS CPF 31/07/2024 31/07/2024 3.845,10 0,00 0,00 3.845,10 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 248.527.118-60 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - REBECA LACERDA ALVES Professor (a) I Recursos 47529 31/07/2024 31/07/2024 2.558,81 0,00 0,00 2.558,81 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 CPF 457.897.568-16 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - HELOISA LIMA SANTOS CPF Auxiliar de Cozinha Recursos 21808 31/07/2024 31/07/2024 1.472,85 0,00 0,00 1.472,85 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 512.118.825-00 (folha) Humanos VIVIANE BARRETO BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 59565 CLAUDINO PORTELLA CPF 31/07/2024 31/07/2024 1.409,22 0,00 0,00 1.409,22 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 154.024.468-73 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - JOYCEANA DE ALMEIDA Professor (a) I Recursos 38280 31/07/2024 31/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 SILVA CPF 445.263.078-23 (folha) Humanos Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Inss - INSS Patronal e Recursos 98733 Federal CNPJ 31/07/2024 31/07/2024 24.716,38 0,00 0,00 24.716,38 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Recursos Darf - 072024 98733 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/07/2024 31/07/2024 741,34 0,00 0,00 741,34 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 48/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito IRRF s/ Aluguel Darf - 072024 98733 Federal CNPJ 31/07/2024 31/07/2024 3.229,00 0,00 0,00 3.229,00 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Pessoa Física 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Recursos Darf - 072024 98733 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/07/2024 31/07/2024 462,49 0,00 0,00 462,49 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 CAIXA ECONOMICA BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 98733 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/07/2024 31/07/2024 5.837,70 0,00 0,00 5.837,70 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 Regiane Dinelli Portela BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 12746 Oliveira CPF 31/07/2024 31/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 315.199.098-37 Nota DISTRIBUIDORA MASTER BB 001/ 3011-2/ Débito Materiais Didaticos Custos Fiscal/DANFE - 12120 LTDA CNPJ 31/07/2024 31/07/2024 5.588,80 0,00 0,00 5.588,80 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) e Pedagógicos Indiretos 2821 48.782.891/0001-01 Nota DISTRIBUIDORA MASTER BB 001/ 3011-2/ Débito Materiais de Custos Fiscal/DANFE - 12120 LTDA CNPJ 31/07/2024 31/07/2024 6.450,00 0,00 0,00 6.450,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Limpeza Indiretos 2823 48.782.891/0001-01 Nota DISTRIBUIDORA MASTER BB 001/ 3011-2/ Débito Custos Fiscal/DANFE - 12120 LTDA CNPJ Materiais de Higiene 31/07/2024 31/07/2024 660,00 0,00 0,00 660,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 2824 48.782.891/0001-01 Nota DISTRIBUIDORA MASTER BB 001/ 3011-2/ Débito Custos Fiscal/DANFE - 12120 LTDA CNPJ Uniformes 31/07/2024 31/07/2024 598,80 0,00 0,00 598,80 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 2825 48.782.891/0001-01 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Brenda Gabriela Silva Braz Professor (a) I Recursos 47493 31/07/2024 31/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 CPF 471.484.598-50 (folha) Humanos DOMINGAS FRANCISCA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 51283 RODRIGUES CPF 31/07/2024 31/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 028.325.613-30 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - IVONECIA SOUSA ALVES Professor (a) I Recursos 51291 31/07/2024 31/07/2024 2.558,81 0,00 0,00 2.558,81 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 CPF 429.418.208-33 (folha) Humanos Nota fiscal de BB 001/ 3011-2/ Débito ALELO S.A CNPJ Vale Alimentação Recursos serviços - 73101 31/07/2024 31/07/2024 5.580,00 0,00 0,00 5.580,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04.740.876/0001-25 (empregados) Humanos 503137 Nota fiscal de Convênio BB 001/ 3011-2/ Débito PLENA SAUDE S.A. CNPJ Recursos serviços - 73102 Odontológico 31/07/2024 31/07/2024 59,94 0,00 0,00 59,94 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 00.338.763/0001-47 Humanos 2606041 ((consignado) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 49/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota RUBINEI OLIVEIRA DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Alimentos para Custos Fiscal/DANFE - 73103 SANTOS CNPJ 31/07/2024 31/07/2024 1.890,00 0,00 0,00 1.890,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Refeições (equipe) Indiretos 100 39.145.956/0001-17 Nota fiscal de BB 001/ 3011-2/ Débito JORGE LUIS DE CARVALHO Assessoria Contábil Custos serviços - 73104 31/07/2024 31/07/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 11.699.019/0001-94 Jurídica PJ Indiretos 3581 DEFENDER CONSTRUCOES BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de REFORMAS E SERVICOS Dedetização e Custos 73105 31/07/2024 31/07/2024 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 445 LTDA CNPJ Controle de Pragas Indiretos 42.149.348/0001-95 AFONSO MANOEL DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Agente Escolar Recursos 73106 SANTOS CPF 31/07/2024 31/07/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 066.407.798-62 ALINE CREPALDE BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 73107 CLEMENTINO CPF 31/07/2024 31/07/2024 1.471,26 0,00 0,00 1.471,26 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 373.126.338-62 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - CLEIDE SANTANA OLIVEIRA Auxiliar de Limpeza Recursos 73108 31/07/2024 31/07/2024 1.545,06 0,00 0,00 1.545,06 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 CPF 376.619.858-02 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - ELISABETE DA SILVA DINIZ Recursos 73109 Diretor (a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 3.923,79 0,00 0,00 3.923,79 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 CPF 255.708.998-20 Humanos FRANCENI ALVES DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Recursos 73110 SANTOS DINIZ CPF Cozinheiro(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 1.522,68 0,00 0,00 1.522,68 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 Humanos 027.541.331-43 ISLA CARLA RAMOS SILVA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 73111 SOUSA CPF 31/07/2024 31/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 475.895.838-63 LAISLA GABRIELLE Assistente BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Recursos 73112 OLIVEIRA VILELA CPF Administrativo 31/07/2024 31/07/2024 1.347,18 0,00 0,00 1.347,18 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 Humanos 537.743.798-58 (folha) BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Maria Sandra Da Cruz Professor (a) I Recursos 73113 31/07/2024 31/07/2024 2.548,73 0,00 0,00 2.548,73 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 Cabral CPF 293.693.908-98 (folha) Humanos MILLENA LEITE DE BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 73114 ALMEIDA CPF 31/07/2024 31/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 472.522.848-67 NOEMI DA CUNHA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 73115 CARVALHO CPF 31/07/2024 31/07/2024 2.558,72 0,00 0,00 2.558,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 304.312.738-20 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 50/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - STHEFANY RODRIGUES DE Professor (a) I Recursos 73116 31/07/2024 31/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 ASSIS CPF 420.142.688-27 (folha) Humanos VERONICA FELIX DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 73117 SANTOS CPF 31/07/2024 31/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 (folha) Humanos 416.925.038-98 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Veronica Maria Da Costa Professor (a) I Recursos 73118 31/07/2024 31/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 CPF 022.709.873-06 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - DAMARIS CARDOSO ALVES Auxiliar de Cozinha Recursos 73119 31/07/2024 31/07/2024 288,60 0,00 0,00 288,60 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 SILVA CPF 095.110.898-03 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Mariana Sales Rodrigues Professor (a) I Recursos 73120 31/07/2024 31/07/2024 605,20 0,00 0,00 605,20 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 CPF 485.228.068-10 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo - JOAO PEREIRA DE BRITO Locação de Imóvel 73121 31/07/2024 31/07/2024 11.771,00 0,00 0,00 11.771,00 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 FILHO CPF 064.610.568-07 PF GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB 001/ 3011-2/ Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 73122 31/07/2024 31/07/2024 1.072,85 0,00 0,00 1.072,85 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 1000595980 PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 262344 Financeira 31/07/2024 31/07/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 072024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 262345 Financeira 31/07/2024 31/07/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 072024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 262346 Financeira 31/07/2024 31/07/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 072024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 262347 Financeira 31/07/2024 31/07/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 072024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 262348 Financeira 31/07/2024 31/07/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 072024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 262349 Financeira 31/07/2024 31/07/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 072024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 262350 Financeira 31/07/2024 31/07/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 072024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 262351 Financeira 31/07/2024 31/07/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 072024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 51/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 262352 Financeira 31/07/2024 31/07/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 072024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 262353 Financeira 31/07/2024 31/07/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 072024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 262354 Financeira 31/07/2024 31/07/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 072024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 262355 Financeira 31/07/2024 31/07/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 072024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 262356 Financeira 31/07/2024 31/07/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 072024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 262357 Financeira 31/07/2024 31/07/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 072024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 262358 Financeira 31/07/2024 31/07/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 072024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 262359 Financeira 31/07/2024 31/07/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 072024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 262360 Financeira 31/07/2024 31/07/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 072024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 262361 Financeira 31/07/2024 31/07/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 072024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos Rendimentos INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ Extrato - de aplicação MARTINS CNPJ Financeira 31/07/2024 31/07/2024 516,64 0,00 0,00 516,64 Poupança 84962-6 (Municipal) 072024 (C) 00.577.417/0003-83 Rendimentos INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ Extrato - de aplicação MARTINS CNPJ Financeira 31/07/2024 31/07/2024 1.742,17 0,00 0,00 1.742,17 84962-6 (Municipal) 072024 (C) 00.577.417/0003-83 Pagto RP Nota fiscal de Convênio BB 001/ 3011-2/ PLENA SAUDE S.A. CNPJ Recursos depositado serviços - 73102 Odontológico 31/07/2024 31/07/2024 1,82 0,00 0,00 1,82 84962-6 (Municipal) 00.338.763/0001-47 Humanos (D) 2606041 ((consignado) DOUGLAS SOARES DA BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de Manutenção Predial Custos 80101 SILVA 39599625846 CNPJ 10/08/2024 01/08/2024 10.900,00 0,00 0,00 10.900,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 78 PJ Indiretos 41.323.014/0001-23 BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos 11015 Telefone e Internet 31/07/2024 08/08/2024 209,99 0,00 0,00 209,99 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 52/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções DOUGLAS SOARES DA BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de Manutenção Predial Custos 81201 SILVA 39599625846 CNPJ 12/08/2024 12/08/2024 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 79 PJ Indiretos 41.323.014/0001-23 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 81203 Energia Elétrica 18/07/2024 12/08/2024 101,95 0,00 0,00 101,95 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 EVANDRO SILVA BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de Permanente 81202 09104742818 CNPJ Mobiliários 15/08/2024 12/08/2024 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 11 Creches 07.899.063/0001-70 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 81204 Energia Elétrica 18/07/2024 12/08/2024 81,69 0,00 0,00 81,69 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 81205 Energia Elétrica 18/07/2024 12/08/2024 419,34 0,00 0,00 419,34 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 81206 Energia Elétrica 18/07/2024 12/08/2024 71,05 0,00 0,00 71,05 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 81207 Energia Elétrica 18/07/2024 12/08/2024 120,65 0,00 0,00 120,65 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 DAM - BB 001/ 3011-2/ Débito Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 082.75.03.001 81208 31/07/2024 12/08/2024 154,37 0,00 0,00 154,37 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 8.00.000 DAM - BB 001/ 3011-2/ Débito Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 082.75.03.000 81209 31/07/2024 12/08/2024 203,77 0,00 0,00 203,77 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 1 .00.000 DAM - BB 001/ 3011-2/ Débito Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 082.75.03.000 81210 31/07/2024 12/08/2024 154,37 0,00 0,00 154,37 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 8.00.000 Nota INDUGAS COMERCIAL DE BB 001/ 3011-2/ Débito Custos Fiscal/DANFE - 81211 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 12/08/2024 12/08/2024 420,00 0,00 0,00 420,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 74309 68.345.826/0001-26 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 53/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Exames Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE BB 001/ 3011-2/ Débito Admissional, Custos serviços - 81212 ENGENHARIA LTDA CNPJ 08/08/2024 12/08/2024 156,00 0,00 0,00 156,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Demissional ou Indiretos 1801 29.458.610/0001-15 Ocupacional BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 503140 Financeira 12/08/2024 12/08/2024 55,35 0,00 0,00 55,35 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 082024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos EDP SAO PAULO Pagto RP BB 001/ 3011-2/ Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos depositado 81203 Energia Elétrica 18/07/2024 12/08/2024 2,71 0,00 0,00 2,71 84962-6 (Municipal) 072024 S.A. CNPJ Indiretos (D) 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO Pagto RP BB 001/ 3011-2/ Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos depositado 81204 Energia Elétrica 18/07/2024 12/08/2024 1,25 0,00 0,00 1,25 84962-6 (Municipal) 072024 S.A. CNPJ Indiretos (D) 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO Pagto RP BB 001/ 3011-2/ Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos depositado 81205 Energia Elétrica 18/07/2024 12/08/2024 7,55 0,00 0,00 7,55 84962-6 (Municipal) 072024 S.A. CNPJ Indiretos (D) 02.302.100/0001-06 Depósito e INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ Depósito - Transferência 98733 MARTINS CNPJ Financeira 13/08/2024 13/08/2024 4,67 0,00 0,00 4,67 84962-6 (Municipal) 082024 (C) 00.577.417/0003-83 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 113067 Financeira 13/08/2024 13/08/2024 5,33 0,00 0,00 5,33 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 082024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) - Repasse 27405 13/08/2024 13/08/2024 175.002,51 0,00 0,00 175.002,51 84962-6 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 Pagto RP BB 001/ 3011-2/ Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos depositado 113067 Financeira 13/08/2024 13/08/2024 4,67 0,00 0,00 4,67 84962-6 (Municipal) - 082024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos (D) VIDAS REAIS CENTRO DE Nota fiscal de BB 001/ 3011-2/ Débito SOLUCOES Exames Clínicos e Recursos serviços - 82001 20/08/2024 20/08/2024 1.131,00 0,00 0,00 1.131,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ Humanos 9077 CNPJ 43.903.919/0001-06 CAIXA ECONOMICA BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Fgts - 82002 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 20/08/2024 20/08/2024 529,98 0,00 0,00 529,98 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 00.360.305/0001-04 LAISLA GABRIELLE BB 001/ 3011-2/ Débito Rescisão - Rescisão Contratual 82003 OLIVEIRA VILELA CPF 20/08/2024 20/08/2024 3.749,41 0,00 0,00 3.749,41 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 - TRCT (folha) 537.743.798-58 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 54/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 167377 Financeira 20/08/2024 20/08/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 082024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos PROAGIR CLUBE DE BB 001/ 3011-2/ Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 82004 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 20/08/2024 20/08/2024 962,80 0,00 0,00 962,80 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 Pagto RP PROAGIR CLUBE DE BB 001/ 3011-2/ Boleto - Contribuição Bem Recursos depositado 82004 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 20/08/2024 20/08/2024 22,45 0,00 0,00 22,45 84962-6 (Municipal) 082024 Estar Social Humanos (D) 34.002.229/0001-87 Nota JOTAPE PRODUTOS DE BB 001/ 3011-2/ Débito Materiais de Custos Fiscal/DANFE - 82901 LIMPEZA LTDA CNPJ 29/08/2024 29/08/2024 7.594,91 0,00 0,00 7.594,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Limpeza Indiretos 167 55.154.398/0001-02 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 123932 Financeira 29/08/2024 29/08/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 082024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos MARIA DO SOCORRO MOTA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 72969 DE JESUS CPF 31/08/2024 30/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 (folha) Humanos 173.516.688-09 ALZIRA MARTINS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 107567 CAVALCANTE CPF 31/08/2024 30/08/2024 1.429,20 0,00 0,00 1.429,20 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 (folha) Humanos 299.058.388-21 NATHIELLY DE ALCANTARA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 116746 DOS SANTOS CPF 31/08/2024 30/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 (folha) Humanos 426.938.278-33 CRISTIANE WANZELLER BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 57059 RODRIGUES CPF 31/08/2024 30/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 (folha) Humanos 332.281.098-44 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - DEISE FERREIRA DA SILVA Professor (a) I Recursos 57462 31/08/2024 30/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 CPF 274.778.668-47 (folha) Humanos SIMONE DE ALCANTARA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 71793 GOMES CPF 31/08/2024 30/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 (folha) Humanos 269.959.898-48 Nota V.L.G. DA COSTA BB 001/ 3011-2/ Débito Alimentos para Custos Fiscal/DANFE - 59508 HORTIFRUTI CNPJ 30/08/2024 30/08/2024 844,52 0,00 0,00 844,52 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Refeições (equipe) Indiretos 1739 41.553.085/0001-12 SILVANA CARVALHAES DA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Coordenador Recursos 24192 SILVA SANTOS CPF 30/08/2024 30/08/2024 3.845,10 0,00 0,00 3.845,10 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 Pedagógico (folha) Humanos 248.527.118-60 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 55/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - REBECA LACERDA ALVES Professor (a) I Recursos 47529 31/08/2024 30/08/2024 2.558,81 0,00 0,00 2.558,81 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 CPF 457.897.568-16 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - HELOISA LIMA SANTOS CPF Auxiliar de Cozinha Recursos 21808 31/08/2024 30/08/2024 1.532,79 0,00 0,00 1.532,79 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 512.118.825-00 (folha) Humanos VIVIANE BARRETO BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 59565 CLAUDINO PORTELLA CPF 31/08/2024 30/08/2024 1.409,22 0,00 0,00 1.409,22 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 (folha) Humanos 154.024.468-73 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - JOYCEANA DE ALMEIDA Professor (a) I Recursos 38280 31/08/2024 30/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 SILVA CPF 445.263.078-23 (folha) Humanos Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Inss - INSS Patronal e Recursos 98733 Federal CNPJ 31/08/2024 30/08/2024 25.338,75 0,00 0,00 25.338,75 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Recursos Darf - 082024 98733 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/08/2024 30/08/2024 759,06 0,00 0,00 759,06 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito IRRF s/ Aluguel Darf - 082024 98733 Federal CNPJ 31/08/2024 30/08/2024 3.229,00 0,00 0,00 3.229,00 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Pessoa Física 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Recursos Darf - 082024 98733 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/08/2024 30/08/2024 462,49 0,00 0,00 462,49 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 CAIXA ECONOMICA BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 98733 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/08/2024 30/08/2024 5.958,08 0,00 0,00 5.958,08 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 Regiane Dinelli Portela BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 12746 Oliveira CPF 31/08/2024 30/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 (folha) Humanos 315.199.098-37 Nota DISTRIBUIDORA MASTER BB 001/ 3011-2/ Débito Materiais Didaticos Custos Fiscal/DANFE - 12120 LTDA CNPJ 30/08/2024 30/08/2024 8.860,00 0,00 0,00 8.860,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) e Pedagógicos Indiretos 2971 48.782.891/0001-01 Nota DISTRIBUIDORA MASTER BB 001/ 3011-2/ Débito Custos Fiscal/DANFE - 12120 LTDA CNPJ Materiais de Higiene 30/08/2024 30/08/2024 1.000,60 0,00 0,00 1.000,60 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 2972 48.782.891/0001-01 BRENDA CRUZ DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 47493 SANTOS CPF 31/08/2024 30/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 (folha) Humanos 534.041.048-03 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 56/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções DOMINGAS FRANCISCA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 51283 RODRIGUES CPF 31/08/2024 30/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 (folha) Humanos 028.325.613-30 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - IVONECIA SOUSA ALVES Professor (a) I Recursos 51291 31/08/2024 30/08/2024 2.558,81 0,00 0,00 2.558,81 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 CPF 429.418.208-33 (folha) Humanos Nota fiscal de BB 001/ 3011-2/ Débito ALELO S.A CNPJ Vale Alimentação Recursos serviços - 83001 31/08/2024 30/08/2024 5.580,00 0,00 0,00 5.580,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04.740.876/0001-25 (empregados) Humanos 339655 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB 001/ 3011-2/ Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 83002 31/08/2024 30/08/2024 804,64 0,00 0,00 804,64 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 1000602974 PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 CIA DE SANEAMENTO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 83003 Água e Esgoto 10/08/2024 30/08/2024 2.847,65 0,00 0,00 2.847,65 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 Nota RUBINEI OLIVEIRA DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Alimentos para Custos Fiscal/DANFE - 83004 SANTOS CNPJ 30/08/2024 30/08/2024 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Refeições (equipe) Indiretos 107 39.145.956/0001-17 Nota fiscal de BB 001/ 3011-2/ Débito JORGE LUIS DE CARVALHO Assessoria Contábil Custos serviços - 83005 30/08/2024 30/08/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 11.699.019/0001-94 Jurídica PJ Indiretos 3595 BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo - JOAO PEREIRA DE BRITO Locação de Imóvel 83006 31/08/2024 30/08/2024 11.771,00 0,00 0,00 11.771,00 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 FILHO CPF 064.610.568-07 PF AFONSO MANOEL DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Agente Escolar Recursos 83007 SANTOS CPF 31/08/2024 30/08/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 (folha) Humanos 066.407.798-62 ALINE CREPALDE BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 83008 CLEMENTINO CPF 31/08/2024 30/08/2024 1.471,26 0,00 0,00 1.471,26 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 (folha) Humanos 373.126.338-62 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - CLEIDE SANTANA OLIVEIRA Auxiliar de Limpeza Recursos 83009 31/08/2024 30/08/2024 1.545,06 0,00 0,00 1.545,06 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 CPF 376.619.858-02 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - ELISABETE DA SILVA DINIZ Recursos 83010 Diretor (a) (folha) 31/08/2024 30/08/2024 3.923,79 0,00 0,00 3.923,79 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 CPF 255.708.998-20 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 57/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções FRANCENI ALVES DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Recursos 83011 SANTOS DINIZ CPF Cozinheiro(a) (folha) 31/08/2024 30/08/2024 1.522,68 0,00 0,00 1.522,68 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 Humanos 027.541.331-43 ISLA CARLA RAMOS SILVA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 83012 SOUSA CPF 31/12/2024 30/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 (folha) Humanos 475.895.838-63 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Maria Sandra Da Cruz Professor (a) I Recursos 83013 31/08/2024 30/08/2024 2.548,73 0,00 0,00 2.548,73 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 Cabral CPF 293.693.908-98 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Mariana Sales Rodrigues Professor (a) I Recursos 83014 31/08/2024 30/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 CPF 485.228.068-10 (folha) Humanos MILLENA LEITE DE BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 83015 ALMEIDA CPF 31/08/2024 30/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 (folha) Humanos 472.522.848-67 NOEMI DA CUNHA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 83016 CARVALHO CPF 31/08/2024 30/08/2024 2.578,70 0,00 0,00 2.578,70 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 (folha) Humanos 304.312.738-20 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - STHEFANY RODRIGUES DE Professor (a) I Recursos 83017 31/08/2024 30/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 ASSIS CPF 420.142.688-27 (folha) Humanos VERONICA FELIX DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 83018 SANTOS CPF 31/08/2024 30/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 (folha) Humanos 416.925.038-98 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Veronica Maria Da Costa Professor (a) I Recursos 83019 31/08/2024 30/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 CPF 022.709.873-06 (folha) Humanos Nota fiscal de Convênio BB 001/ 3011-2/ Débito PLENA SAUDE S.A. CNPJ Recursos serviços - 83020 Odontológico 20/08/2024 30/08/2024 59,94 0,00 0,00 59,94 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 00.338.763/0001-47 Humanos 2639753 ((consignado) VICTORIA ELVIRA SANTANA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 83021 DE ALMEIDA CPF 31/08/2024 30/08/2024 721,50 0,00 0,00 721,50 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 (folha) Humanos 530.808.808-03 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 19486 Financeira 30/08/2024 30/08/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 082024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 19487 Financeira 30/08/2024 30/08/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 082024 1 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 19488 Financeira 30/08/2024 30/08/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 082024 2 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 19489 Financeira 30/08/2024 30/08/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 082024 3 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 58/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 19490 Financeira 30/08/2024 30/08/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 082024 4 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 19491 Financeira 30/08/2024 30/08/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 082024 5 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos Estorno de BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos Tarifa - 19492 Financeira 30/08/2024 30/08/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos 082024 6 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 19493 Financeira 30/08/2024 30/08/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 082024 7 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 19494 Financeira 30/08/2024 30/08/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 082024 8 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Recursos 19495 Financeira 30/08/2024 30/08/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 082024 9 CNPJ 00.000.000/0000-00 Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 19496 Financeira 30/08/2024 30/08/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 082024 10 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 19497 Financeira 30/08/2024 30/08/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 082024 11 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Recursos 19498 Financeira 30/08/2024 30/08/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 082024 12 CNPJ 00.000.000/0000-00 Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 19499 Financeira 30/08/2024 30/08/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 082024 13 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 19500 Financeira 30/08/2024 30/08/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 082024 14 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 19501 Financeira 30/08/2024 30/08/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 082024 15 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 19502 Financeira 30/08/2024 30/08/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 082024 16 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos Rendimentos INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ Extrato - de aplicação MARTINS CNPJ Financeira 30/08/2024 30/08/2024 561,94 0,00 0,00 561,94 Poupança 84962-6 (Municipal) 082024 (C) 00.577.417/0003-83 Rendimentos INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ Extrato - de aplicação MARTINS CNPJ Financeira 30/08/2024 30/08/2024 939,97 0,00 0,00 939,97 84962-6 (Municipal) 082024 (C) 00.577.417/0003-83 BB 001/ 3011-2/ Débito Rescisão - REBECA LACERDA ALVES Rescisão Contratual 47529 03/09/2024 03/09/2024 9.220,04 0,00 0,00 9.220,04 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 CPF 457.897.568-16 - TRCT (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 59/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções CAIXA ECONOMICA BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Fgts - 90301 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 03/09/2024 03/09/2024 1.680,22 0,00 0,00 1.680,22 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 00.360.305/0001-04 DOUGLAS SOARES DA BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de Manutenção da Custos 90601 SILVA 39599625846 CNPJ 09/06/2024 06/09/2024 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 88 Unidade Escolar PJ Indiretos 41.323.014/0001-23 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB 001/ 3011-2/ Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 90602 06/09/2024 06/09/2024 268,21 0,00 0,00 268,21 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 1000604525 PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos 11015 Telefone e Internet 23/08/2024 09/09/2024 209,99 0,00 0,00 209,99 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 072024 CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 91001 Energia Elétrica 16/08/2024 10/09/2024 121,01 0,00 0,00 121,01 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 91002 Energia Elétrica 16/08/2024 10/09/2024 84,27 0,00 0,00 84,27 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 91003 Energia Elétrica 16/08/2024 10/09/2024 403,15 0,00 0,00 403,15 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 91004 Energia Elétrica 16/08/2024 10/09/2024 126,37 0,00 0,00 126,37 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 082024 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 56416 Financeira 10/09/2024 10/09/2024 55,35 0,00 0,00 55,35 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 092024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos EDP SAO PAULO Pagto RP BB 001/ 3011-2/ Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos depositado 91001 Energia Elétrica 16/08/2024 10/09/2024 2,16 0,00 0,00 2,16 84962-6 (Municipal) 082024 S.A. CNPJ Indiretos (D) 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 60/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções EDP SAO PAULO Pagto RP BB 001/ 3011-2/ Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos depositado 91002 Energia Elétrica 16/08/2024 10/09/2024 1,55 0,00 0,00 1,55 84962-6 (Municipal) 082024 S.A. CNPJ Indiretos (D) 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO Pagto RP BB 001/ 3011-2/ Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos depositado 91003 Energia Elétrica 16/08/2024 10/09/2024 8,91 0,00 0,00 8,91 84962-6 (Municipal) 082024 S.A. CNPJ Indiretos (D) 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO Pagto RP BB 001/ 3011-2/ Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos depositado 91004 Energia Elétrica 16/08/2024 10/09/2024 2,03 0,00 0,00 2,03 84962-6 (Municipal) 082024 S.A. CNPJ Indiretos (D) 02.302.100/0001-06 BB 001/ 3011-2/ Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) - Setembro 26131 17/09/2024 17/09/2024 182.416,51 0,00 0,00 182.416,51 84962-6 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 BB 001/ 3011-2/ Prefeitura de Guarulhos Permanente Repasse (C) - Setembro 26176 17/09/2024 17/09/2024 16.690,40 0,00 0,00 16.690,40 84962-6 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 Creches BB 001/ 3011-2/ Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) - setembro 26131 17/09/2024 17/09/2024 74.175,60 0,00 0,00 74.175,60 Verba Adicional 84962-6 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 Crédito TED/DOC INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ Devolvido e Extrato - 1 MARTINS CNPJ 19/09/2024 19/09/2024 15.800,00 0,00 0,00 15.800,00 84962-6 (Municipal) Ressarciment 092024 00.577.417/0003-83 os Indevidos (C) DARE-SP - BB 001/ 3011-2/ Débito Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 082.75.03 91901 19/09/2024 19/09/2024 203,77 0,00 0,00 203,77 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 0001.00.000 DAM - 082. BB 001/ 3011-2/ Débito Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 75.03.0018.00 91902 19/09/2024 19/09/2024 154,37 0,00 0,00 154,37 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano .000 DAM - BB 001/ 3011-2/ Débito Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 082.75.03.000 91903 19/09/2024 19/09/2024 154,37 0,00 0,00 154,37 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 8.00.000 CIA DE SANEAMENTO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 91904 Água e Esgoto 10/09/2024 19/09/2024 4.470,32 0,00 0,00 4.470,32 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 61/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções VIDAS REAIS CENTRO DE Nota fiscal de BB 001/ 3011-2/ Débito SOLUCOES Exames Clínicos e Recursos serviços - 91905 20/09/2024 19/09/2024 1.290,00 0,00 0,00 1.290,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ Humanos 9806 CNPJ 43.903.919/0001-06 PROAGIR CLUBE DE BB 001/ 3011-2/ Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 91906 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 10/09/2024 19/09/2024 962,80 0,00 0,00 962,80 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 Exames Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE BB 001/ 3011-2/ Débito Admissional, Custos serviços - 91907 ENGENHARIA LTDA CNPJ 16/09/2024 19/09/2024 216,00 0,00 0,00 216,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Demissional ou Indiretos 1940 29.458.610/0001-15 Ocupacional GUILHERME SILVA Débito BB 001/ 3011-2/ Aviso Débito - RODRIGUES DE TED/DOC 91908 20/09/2024 19/09/2024 15.800,00 0,00 0,00 15.800,00 84962-6 (Municipal) 3 CERQUEIRA CNPJ Devolvido (D) 57.274.971/0001-47 Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de BB 001/ 3011-2/ Débito Custos serviços - 91909 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 17/09/2024 19/09/2024 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 1947 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ Nota INDUGAS COMERCIAL DE BB 001/ 3011-2/ Débito Custos Fiscal/DANFE - 91910 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 19/09/2024 19/09/2024 420,00 0,00 0,00 420,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 75263 68.345.826/0001-26 GUILHERME SILVA BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de RODRIGUES DE Manutenção Predial 91911 17/09/2024 19/09/2024 15.800,00 0,00 0,00 15.800,00 Verba Adicional 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 3 CERQUEIRA CNPJ PJ 57.274.971/0001-47 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 127251 Financeira 19/09/2024 19/09/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 092024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos CIA DE SANEAMENTO Pagto RP BB 001/ 3011-2/ Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos depositado 91904 Água e Esgoto 10/09/2024 19/09/2024 70,11 0,00 0,00 70,11 84962-6 (Municipal) 092024 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (D) 43.776.517/0001-80 Pagto RP PROAGIR CLUBE DE BB 001/ 3011-2/ Boleto - Contribuição Bem Recursos depositado 91906 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 10/09/2024 19/09/2024 22,13 0,00 0,00 22,13 84962-6 (Municipal) 092024 Estar Social Humanos (D) 34.002.229/0001-87 ADIGITEC - COMERCIO DE Nota fiscal de Manutenção de BB 001/ 3011-2/ Débito COMPONENTES Custos serviços - 107341 Softwares e 20/09/2024 20/09/2024 373,00 0,00 0,00 373,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) ELETRONICOS LTDA CNPJ Indiretos 30998 Hardwares 04.293.187/0001-10 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 62/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota JOTAPE PRODUTOS DE BB 001/ 3011-2/ Débito Materiais de Custos Fiscal/DANFE - 92001 LIMPEZA LTDA CNPJ 20/09/2024 20/09/2024 8.158,42 0,00 0,00 8.158,42 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Limpeza Indiretos 207 55.154.398/0001-02 Nota JOTAPE PRODUTOS DE BB 001/ 3011-2/ Débito Custos Fiscal/DANFE - 92002 LIMPEZA LTDA CNPJ Materiais de Higiene 20/09/2024 20/09/2024 1.095,85 0,00 0,00 1.095,85 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 208 55.154.398/0001-02 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 183802 Financeira 20/09/2024 20/09/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 092024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 183803 Financeira 20/09/2024 20/09/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 092024 1 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos Nota BB 001/ 3011-2/ Débito ALELO S.A CNPJ Vale Alimentação Recursos Fiscal/DANFE - 92701 27/09/2024 27/09/2024 5.580,00 0,00 0,00 5.580,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04.740.876/0001-25 (empregados) Humanos 225887 MARIA DO SOCORRO MOTA BB 001/ 3011-2/ Débito Rescisão - Rescisão Contratual 72969 DE JESUS CPF 30/09/2024 30/09/2024 5.352,30 0,00 0,00 5.352,30 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 - TRCT (folha) 173.516.688-09 ALZIRA MARTINS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 107567 CAVALCANTE CPF 30/09/2024 30/09/2024 1.409,22 0,00 0,00 1.409,22 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 (folha) Humanos 299.058.388-21 NATHIELLY DE ALCANTARA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 116746 DOS SANTOS CPF 30/09/2024 30/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 (folha) Humanos 426.938.278-33 CRISTIANE WANZELLER BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 57059 RODRIGUES CPF 30/09/2024 30/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 (folha) Humanos 332.281.098-44 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - DEISE FERREIRA DA SILVA Professor (a) I Recursos 57462 30/09/2024 30/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 CPF 274.778.668-47 (folha) Humanos SIMONE DE ALCANTARA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 71793 GOMES CPF 30/09/2024 30/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 (folha) Humanos 269.959.898-48 SILVANA CARVALHAES DA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Coordenador Recursos 24192 SILVA SANTOS CPF 30/09/2024 30/09/2024 3.845,10 0,00 0,00 3.845,10 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 Pedagógico (folha) Humanos 248.527.118-60 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - HELOISA LIMA SANTOS CPF Auxiliar de Cozinha Recursos 21808 30/09/2024 30/09/2024 1.502,82 0,00 0,00 1.502,82 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 512.118.825-00 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 63/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções VIVIANE BARRETO BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 59565 CLAUDINO PORTELLA CPF 01/09/2024 30/09/2024 1.409,22 0,00 0,00 1.409,22 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 (folha) Humanos 154.024.468-73 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - JOYCEANA DE ALMEIDA Professor (a) I Recursos 38280 30/09/2024 30/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 SILVA CPF 445.263.078-23 (folha) Humanos FRANCENI ALVES DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Recursos 52405 SANTOS DINIZ CPF Cozinheiro(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 1.722,28 0,00 0,00 1.722,28 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 Humanos 027.541.331-43 Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Inss - INSS Patronal e Recursos 98733 Federal CNPJ 30/09/2024 30/09/2024 24.027,72 0,00 0,00 24.027,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Recursos Darf - 092024 98733 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/09/2024 30/09/2024 792,37 0,00 0,00 792,37 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito IRRF s/ Aluguel Darf - 092024 98733 Federal CNPJ 30/09/2024 30/09/2024 3.229,00 0,00 0,00 3.229,00 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Pessoa Física 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Recursos Darf - 092024 98733 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/09/2024 30/09/2024 475,01 0,00 0,00 475,01 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 CAIXA ECONOMICA BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 98733 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/09/2024 30/09/2024 6.365,39 0,00 0,00 6.365,39 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 Regiane Dinelli Portela BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 12746 Oliveira CPF 30/09/2024 30/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 (folha) Humanos 315.199.098-37 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Brenda Gabriela Silva Braz Professor (a) I Recursos 47493 30/09/2024 30/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 CPF 471.484.598-50 (folha) Humanos DOMINGAS FRANCISCA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 51283 RODRIGUES CPF 30/09/2024 30/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 (folha) Humanos 028.325.613-30 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - IVONECIA SOUSA ALVES Professor (a) I Recursos 51291 30/09/2024 30/09/2024 2.558,81 0,00 0,00 2.558,81 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 CPF 429.418.208-33 (folha) Humanos Nota fiscal de Convênio BB 001/ 3011-2/ Débito PLENA SAUDE S.A. CNPJ Recursos serviços - 93001 Odontológico 19/09/2024 30/09/2024 49,95 0,00 0,00 49,95 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 00.338.763/0001-47 Humanos 2673512 ((consignado) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 64/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AFONSO MANOEL DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Agente Escolar Recursos 93002 SANTOS CPF 30/09/2024 30/09/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 (folha) Humanos 066.407.798-62 ALINE CREPALDE BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 93003 CLEMENTINO CPF 30/09/2024 30/09/2024 1.471,26 0,00 0,00 1.471,26 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 (folha) Humanos 373.126.338-62 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - CLEIDE SANTANA OLIVEIRA Auxiliar de Limpeza Recursos 93004 30/09/2024 30/09/2024 1.545,06 0,00 0,00 1.545,06 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 CPF 376.619.858-02 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - ELISABETE DA SILVA DINIZ Diretor Pedagógico Recursos 93005 30/09/2024 30/09/2024 3.923,79 0,00 0,00 3.923,79 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 CPF 255.708.998-20 (folha) Humanos FRANCENI ALVES DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Recursos 93006 SANTOS DINIZ CPF Cozinheiro(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 1.522,68 0,00 0,00 1.522,68 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 Humanos 027.541.331-43 ISLA CARLA RAMOS SILVA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 93007 SOUSA CPF 30/09/2024 30/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 (folha) Humanos 475.895.838-63 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Maria Sandra Da Cruz Professor (a) I Recursos 93008 30/09/2024 30/09/2024 2.548,73 0,00 0,00 2.548,73 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 Cabral CPF 293.693.908-98 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Mariana Sales Rodrigues Professor (a) I Recursos 93009 30/09/2024 30/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 CPF 485.228.068-10 (folha) Humanos MILLENA LEITE DE BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 93010 ALMEIDA CPF 30/09/2024 30/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 (folha) Humanos 472.522.848-67 NOEMI DA CUNHA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 93011 CARVALHO CPF 30/09/2024 30/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 (folha) Humanos 304.312.738-20 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - STHEFANY RODRIGUES DE Professor (a) I Recursos 93012 30/09/2024 30/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 ASSIS CPF 420.142.688-27 (folha) Humanos VERONICA FELIX DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 93013 SANTOS CPF 30/09/2024 30/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 (folha) Humanos 416.925.038-98 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Veronica Maria Da Costa Professor (a) I Recursos 93014 30/09/2024 30/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 CPF 022.709.873-06 (folha) Humanos VICTORIA ELVIRA SANTANA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 93015 DE ALMEIDA CPF 30/09/2024 30/09/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 (folha) Humanos 530.808.808-03 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 65/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Assistente BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - KAUANY SOUZA SANTOS Recursos 93016 Administrativo 30/09/2024 30/09/2024 1.393,46 0,00 0,00 1.393,46 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 CPF 489.697.208-20 Humanos (folha) BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Tais da Costa Silva CPF Professor (a) I Recursos 93017 30/09/2024 30/09/2024 2.147,55 0,00 0,00 2.147,55 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 434.078.228-98 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo - JOAO PEREIRA DE BRITO Locação de Imóvel 93018 30/09/2024 30/09/2024 11.771,00 0,00 0,00 11.771,00 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 FILHO CPF 064.610.568-07 PF AFONSO MANOEL DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Recursos 93019 SANTOS CPF 30/09/2024 30/09/2024 1.913,98 0,00 0,00 1.913,98 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 092024 Férias (folha) Humanos 066.407.798-62 Nota fiscal de BB 001/ 3011-2/ Débito JORGE LUIS DE CARVALHO Assessoria Contábil Custos serviços - 93020 30/09/2024 30/09/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 11.699.019/0001-94 Jurídica PJ Indiretos 3610 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB 001/ 3011-2/ Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 93021 30/09/2024 30/09/2024 804,64 0,00 0,00 804,64 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 1000611851 PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Nota RUBINEI OLIVEIRA DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Alimentos para Custos Fiscal/DANFE - 93022 SANTOS CNPJ 30/09/2024 30/09/2024 4.380,00 0,00 0,00 4.380,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Refeições (equipe) Indiretos 111 39.145.956/0001-17 Nota DISTRIBUIDORA MASTER BB 001/ 3011-2/ Débito Materiais Didaticos Custos Fiscal/DANFE - 93023 LTDA CNPJ 30/09/2024 30/09/2024 6.230,00 0,00 0,00 6.230,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) e Pedagógicos Indiretos 3187 48.782.891/0001-01 Nota DISTRIBUIDORA MASTER BB 001/ 3011-2/ Débito Custos Fiscal/DANFE - 93024 LTDA CNPJ Uniformes 30/09/2024 30/09/2024 1.063,80 0,00 0,00 1.063,80 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 3188 48.782.891/0001-01 Nota DISTRIBUIDORA MASTER BB 001/ 3011-2/ Débito Permanente Fiscal/DANFE - 93025 LTDA CNPJ Mobiliários 30/09/2024 30/09/2024 930,00 0,00 0,00 930,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Creches 3186 48.782.891/0001-01 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 89537 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 092024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 89538 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 092024 1 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 89539 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 092024 2 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 66/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 89540 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 092024 3 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 89541 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 092024 4 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 89542 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 092024 5 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 89543 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 092024 6 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 89544 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 092024 7 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 89545 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 092024 8 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 89546 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 092024 9 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 89547 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 092024 10 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 89548 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 092024 11 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 89549 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 092024 12 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 89550 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 092024 13 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 89551 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 092024 14 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 89552 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 092024 15 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 89553 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 092024 16 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 89554 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 092024 17 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 89555 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 092024 19 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 89556 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 092024 20 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 67/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Rendimentos INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ Extrato - de aplicação MARTINS CNPJ Financeira 30/09/2024 30/09/2024 581,65 0,00 0,00 581,65 Poupança 84962-6 (Municipal) 092024 (C) 00.577.417/0003-83 Rendimentos INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ Extrato - de aplicação MARTINS CNPJ Financeira 30/09/2024 30/09/2024 1.103,03 0,00 0,00 1.103,03 84962-6 (Municipal) 092024 (C) 00.577.417/0003-83 NATHIELLY DE ALCANTARA BB 001/ 3011-2/ Débito Rescisão - Rescisão Contratual 116746 DOS SANTOS CPF 02/10/2024 04/10/2024 6.425,94 0,00 0,00 6.425,94 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 - TRCT (folha) 426.938.278-33 CAIXA ECONOMICA BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Fgts - 100401 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 02/10/2024 04/10/2024 1.485,30 0,00 0,00 1.485,30 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 00.360.305/0001-04 GUILHERME SILVA BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de RODRIGUES DE Manutenção da Custos 100701 07/10/2024 07/10/2024 14.600,00 0,00 0,00 14.600,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 4 CERQUEIRA CNPJ Unidade Escolar PJ Indiretos 57.274.971/0001-47 BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos 11015 Telefone e Internet 23/09/2024 08/10/2024 212,46 0,00 0,00 212,46 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos Depósito e INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ Extrato - Transferência 98733 MARTINS CNPJ Financeira 10/10/2024 10/10/2024 147,89 0,00 0,00 147,89 84962-6 (Municipal) 102024 (C) 00.577.417/0003-83 Nota V.L.G. DA COSTA BB 001/ 3011-2/ Débito Alimentos para Custos Fiscal/DANFE - 59508 HORTIFRUTI CNPJ 10/10/2024 10/10/2024 400,52 0,00 0,00 400,52 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Refeições (equipe) Indiretos 1754 41.553.085/0001-12 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 101001 Energia Elétrica 17/09/2024 10/10/2024 174,99 0,00 0,00 174,99 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 101002 Energia Elétrica 17/09/2024 10/10/2024 90,64 0,00 0,00 90,64 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 101003 Energia Elétrica 17/09/2024 10/10/2024 496,97 0,00 0,00 496,97 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 68/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 101004 Energia Elétrica 17/09/2024 10/10/2024 125,99 0,00 0,00 125,99 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 DAM - BB 001/ 3011-2/ Débito Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 082.75.03.000 101005 10/10/2024 10/10/2024 154,37 0,00 0,00 154,37 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 8.00.000 DAM - BB 001/ 3011-2/ Débito Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 082.75.03.001 101006 10/10/2024 10/10/2024 154,37 0,00 0,00 154,37 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 8.00.000 DAM - BB 001/ 3011-2/ Débito Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 082.75.03.000 101007 10/10/2024 10/10/2024 203,77 0,00 0,00 203,77 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 1.00.000 PROAGIR CLUBE DE BB 001/ 3011-2/ Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 101008 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 10/10/2024 10/10/2024 1.029,20 0,00 0,00 1.029,20 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 VIDAS REAIS CENTRO DE Nota fiscal de BB 001/ 3011-2/ Débito SOLUCOES Exames Clínicos e Recursos serviços - 101009 10/10/2024 10/10/2024 1.290,00 0,00 0,00 1.290,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ Humanos 10089 CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE BB 001/ 3011-2/ Débito Admissional, Custos serviços - 101010 ENGENHARIA LTDA CNPJ 10/10/2024 10/10/2024 360,00 0,00 0,00 360,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Demissional ou Indiretos 2006 29.458.610/0001-15 Ocupacional BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 467276 Financeira 10/10/2024 10/10/2024 55,35 0,00 0,00 55,35 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 092024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos EDP SAO PAULO Pagto RP BB 001/ 3011-2/ Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos depositado 101003 Energia Elétrica 17/09/2024 10/10/2024 7,32 0,00 0,00 7,32 84962-6 (Municipal) 092024 S.A. CNPJ Indiretos (D) 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO Pagto RP BB 001/ 3011-2/ Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos depositado 101004 Energia Elétrica 17/09/2024 10/10/2024 2,12 0,00 0,00 2,12 84962-6 (Municipal) 092024 S.A. CNPJ Indiretos (D) 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO Pagto RP BB 001/ 3011-2/ Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos depositado 101002 Energia Elétrica 17/09/2024 10/10/2024 1,38 0,00 0,00 1,38 84962-6 (Municipal) 092024 S.A. CNPJ Indiretos (D) 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 69/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções EDP SAO PAULO Pagto RP BB 001/ 3011-2/ Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos depositado 101001 Energia Elétrica 17/09/2024 10/10/2024 2,02 0,00 0,00 2,02 84962-6 (Municipal) 092024 S.A. CNPJ Indiretos (D) 02.302.100/0001-06 Nota CELINA DECORAÇÕES Materiais para BB 001/ 3011-2/ Débito Fiscal/DANFE - 101101 LTDA ME CNPJ Instalações/Pequeno 11/10/2024 11/10/2024 9.900,00 0,00 0,00 9.900,00 Verba Adicional 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 876 07.671.543/0001-80 s Reparos Nota INDUGAS COMERCIAL DE BB 001/ 3011-2/ Débito Custos Fiscal/DANFE - 101601 GAS LTDA CNPJ Cilindro de Gás 17/10/2024 16/10/2024 420,00 0,00 0,00 420,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 075881 68.345.826/0001-26 PROES BRINQ PLAY Nota BB 001/ 3011-2/ Débito COMERCIO DE Permanente Fiscal/DANFE - 101602 Eletrodomésticos 16/10/2024 16/10/2024 1.082,70 0,00 0,00 1.082,70 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) BRINQUEDOS EIRELI CNPJ Creches 009763 07.955.285/0001-63 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 108484 Financeira 16/10/2024 16/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 102024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) - outubro 28921 16/10/2024 16/10/2024 182.416,51 0,00 0,00 182.416,51 84962-6 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 CIA DE SANEAMENTO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 101801 Água e Esgoto 18/10/2024 18/10/2024 4.830,63 0,00 0,00 4.830,63 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 092024 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 NATHIELLY DE ALCANTARA BB 001/ 3011-2/ Débito Rescisão - Rescisão Contratual Recursos 116746 DOS SANTOS CPF 25/10/2024 28/10/2024 876,03 0,00 0,00 876,03 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 - TRCT (folha) Humanos 426.938.278-33 CAIXA ECONOMICA BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Fgts - Recursos 102801 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 25/10/2024 28/10/2024 90,54 0,00 0,00 90,54 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 Humanos 00.360.305/0001-04 Nota fiscal de BB 001/ 3011-2/ Débito ALELO S.A CNPJ Vale Alimentação Recursos serviços - 102802 31/10/2024 28/10/2024 6.665,00 0,00 0,00 6.665,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04.740.876/0001-25 (empregados) Humanos 247510 Pagto RP CAIXA ECONOMICA BB 001/ 3011-2/ Guia Fgts - Recursos depositado 102801 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 25/10/2024 28/10/2024 4,97 0,00 0,00 4,97 84962-6 (Municipal) 102024 Humanos (D) 00.360.305/0001-04 Pagto RP NATHIELLY DE ALCANTARA BB 001/ 3011-2/ Rescisão - Rescisão Contratual Recursos depositado 116746 DOS SANTOS CPF 25/10/2024 28/10/2024 329,14 0,00 0,00 329,14 84962-6 (Municipal) 102024 - TRCT (folha) Humanos (D) 426.938.278-33 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 70/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota BB 001/ 3011-2/ Débito CASA DE CARNES BR LTDA Alimentos para Custos Fiscal/DANFE - 102901 30/10/2024 29/10/2024 4.490,00 0,00 0,00 4.490,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 54.333.891/0001-27 Refeições (equipe) Indiretos 1 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 179257 Financeira 29/10/2024 29/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 102024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos DOUGLAS SOARES DA BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de Manutenção da 103001 SILVA 39599625846 CNPJ 30/10/2024 30/10/2024 2.440,00 0,00 0,00 2.440,00 Verba Adicional 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 100 Unidade Escolar PJ 41.323.014/0001-23 Nota 3Z DISTRIBUIDORA INOVA BB 001/ 3011-2/ Débito Materiais de Custos Fiscal/DANFE - 103002 SIMPLES (I.S.) CNPJ 30/10/2024 30/10/2024 9.008,76 0,00 0,00 9.008,76 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Limpeza Indiretos 4 57.587.788/0001-00 Nota 3Z DISTRIBUIDORA INOVA Materiais BB 001/ 3011-2/ Débito Fiscal/DANFE - 103003 SIMPLES (I.S.) CNPJ pedagógicos/brinqu 30/10/2024 30/10/2024 9.120,54 0,00 0,00 9.120,54 Verba Adicional 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 5 57.587.788/0001-00 edos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 202718 Financeira 30/10/2024 30/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 102024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 202719 Financeira 30/10/2024 30/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 102024 1 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos ALZIRA MARTINS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 107567 CAVALCANTE CPF 31/10/2024 31/10/2024 1.485,72 0,00 0,00 1.485,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 (folha) Humanos 299.058.388-21 CRISTIANE WANZELLER BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 57059 RODRIGUES CPF 31/10/2024 31/10/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 (folha) Humanos 332.281.098-44 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - DEISE FERREIRA DA SILVA Professor (a) I Recursos 57462 31/10/2024 31/10/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 CPF 274.778.668-47 (folha) Humanos SIMONE DE ALCANTARA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 71793 GOMES CPF 31/10/2024 31/10/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 (folha) Humanos 269.959.898-48 SILVANA CARVALHAES DA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Coordenador Recursos 24192 SILVA SANTOS CPF 31/10/2024 31/10/2024 3.995,06 0,00 0,00 3.995,06 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 Pedagógico (folha) Humanos 248.527.118-60 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - HELOISA LIMA SANTOS CPF Auxiliar de Cozinha Recursos 21808 31/10/2024 31/10/2024 1.584,72 0,00 0,00 1.584,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 512.118.825-00 (folha) Humanos VIVIANE BARRETO BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 59565 CLAUDINO PORTELLA CPF 31/10/2024 31/10/2024 1.485,72 0,00 0,00 1.485,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 (folha) Humanos 154.024.468-73 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 71/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - JOYCEANA DE ALMEIDA Professor (a) I Recursos 38280 31/10/2024 31/10/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 SILVA CPF 445.263.078-23 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - FRANCIENE ALVES DE LIMA Professor (a) I Recursos 52405 31/10/2024 31/10/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 CPF 297.897.868-67 (folha) Humanos Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Inss - INSS Patronal e Recursos 98733 Federal CNPJ 31/01/2024 31/10/2024 24.892,13 0,00 0,00 24.892,13 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Recursos Darf - 102024 98733 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/10/2024 31/10/2024 824,43 0,00 0,00 824,43 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito IRRF s/ Aluguel Darf - 102024 98733 Federal CNPJ 31/10/2024 31/10/2024 3.229,00 0,00 0,00 3.229,00 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Pessoa Física 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Recursos Darf - 102024 98733 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/10/2024 31/10/2024 548,37 0,00 0,00 548,37 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 CAIXA ECONOMICA BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 98733 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/10/2024 31/10/2024 6.584,12 0,00 0,00 6.584,12 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 Regiane Dinelli Portela BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 12746 Oliveira CPF 31/10/2024 31/10/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 (folha) Humanos 315.199.098-37 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Brenda Gabriela Silva Braz Professor (a) I Recursos 47493 31/10/2024 31/10/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 CPF 471.484.598-50 (folha) Humanos DOMINGAS FRANCISCA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 51283 RODRIGUES CPF 31/10/2024 31/10/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 (folha) Humanos 028.325.613-30 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - IVONECIA SOUSA ALVES Professor (a) I Recursos 51291 31/10/2024 31/10/2024 2.682,01 0,00 0,00 2.682,01 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 CPF 429.418.208-33 (folha) Humanos Nota fiscal de Convênio BB 001/ 3011-2/ Débito PLENA SAUDE S.A. CNPJ Recursos serviços - 103101 Odontológico 31/10/2024 31/10/2024 49,95 0,00 0,00 49,95 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 00.338.763/0001-47 Humanos 2712231 ((consignado) Nota fiscal de BB 001/ 3011-2/ Débito JORGE LUIS DE CARVALHO Assessoria Contábil Custos serviços - 103102 31/10/2024 31/10/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 11.699.019/0001-94 Jurídica PJ Indiretos 3634 BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo - JOAO PEREIRA DE BRITO Locação de Imóvel 103103 31/10/2024 31/10/2024 11.771,00 0,00 0,00 11.771,00 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 FILHO CPF 064.610.568-07 PF www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 72/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções AFONSO MANOEL DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Agente Escolar Recursos 103104 SANTOS CPF 31/10/2024 31/10/2024 109,20 0,00 0,00 109,20 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 (folha) Humanos 066.407.798-62 ALINE CREPALDE BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 103105 CLEMENTINO CPF 31/10/2024 31/10/2024 1.547,76 0,00 0,00 1.547,76 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 (folha) Humanos 373.126.338-62 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - CLEIDE SANTANA OLIVEIRA Auxiliar de Limpeza Recursos 103106 31/10/2024 31/10/2024 1.626,96 0,00 0,00 1.626,96 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 CPF 376.619.858-02 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - ELISABETE DA SILVA DINIZ Diretor Pedagógico Recursos 103107 31/10/2024 31/10/2024 4.071,43 0,00 0,00 4.071,43 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 CPF 255.708.998-20 (folha) Humanos FRANCENI ALVES DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Recursos 103108 SANTOS DINIZ CPF Cozinheiro(a) (folha) 31/10/2024 31/10/2024 1.597,76 0,00 0,00 1.597,76 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 Humanos 027.541.331-43 ISLA CARLA RAMOS SILVA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 103109 SOUSA CPF 31/10/2024 31/10/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 (folha) Humanos 475.895.838-63 Assistente BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - KAUANY SOUZA SANTOS Recursos 103110 Administrativo 31/10/2024 31/10/2024 1.584,72 0,00 0,00 1.584,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 CPF 489.697.208-20 Humanos (folha) BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Maria Sandra Da Cruz Professor (a) I Recursos 103111 31/10/2024 31/10/2024 2.671,93 0,00 0,00 2.671,93 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 Cabral CPF 293.693.908-98 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Mariana Sales Rodrigues Professor (a) I Recursos 103112 31/10/2024 31/10/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 CPF 485.228.068-10 (folha) Humanos MILLENA LEITE DE BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 103113 ALMEIDA CPF 31/10/2024 31/10/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 (folha) Humanos 472.522.848-67 NOEMI DA CUNHA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 103114 CARVALHO CPF 31/10/2024 31/10/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 (folha) Humanos 304.312.738-20 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - STHEFANY RODRIGUES DE Professor (a) I Recursos 103115 31/10/2024 31/10/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 ASSIS CPF 420.142.688-27 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Tais da Costa Silva CPF Professor (a) I Recursos 103116 31/10/2024 31/10/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 434.078.228-98 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - THALITA PENHA DA COSTA Professor (a) I Recursos 103117 31/10/2024 31/10/2024 1.270,83 0,00 0,00 1.270,83 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 JESUS CPF 437.352.938-83 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 73/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções VERONICA FELIX DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 103118 SANTOS CPF 31/10/2024 31/10/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 (folha) Humanos 416.925.038-98 VICTORIA ELVIRA SANTANA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 103120 DE ALMEIDA CPF 31/10/2024 31/10/2024 1.522,68 0,00 0,00 1.522,68 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 (folha) Humanos 530.808.808-03 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Wine da Silva Lopes CPF Professor (a) I Recursos 103121 31/10/2024 31/10/2024 2.605,55 0,00 0,00 2.605,55 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 409.448.478-70 (folha) Humanos Nota JOTAPE PRODUTOS DE BB 001/ 3011-2/ Débito Custos Fiscal/DANFE - 103122 LIMPEZA LTDA CNPJ Materiais de Higiene 31/10/2024 31/10/2024 1.698,78 0,00 0,00 1.698,78 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 259 55.154.398/0001-02 Nota 3Z DISTRIBUIDORA INOVA BB 001/ 3011-2/ Débito Materiais Didaticos Custos Fiscal/DANFE - 103123 SIMPLES (I.S.) CNPJ 31/10/2024 31/10/2024 6.058,05 0,00 0,00 6.058,05 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) e Pedagógicos Indiretos 6 57.587.788/0001-00 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 121020 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 102024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 234821 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 102024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 234822 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 102024 1 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 234823 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 102024 2 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 234824 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 102024 3 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 234825 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 102024 4 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 234827 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 102024 6 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 234828 Financeira 21/10/2024 31/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 102024 7 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 234829 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 102024 8 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 234830 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 102024 9 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 234832 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 102024 11 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 74/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 234833 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 102024 12 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 234834 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 102024 13 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 234835 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 102024 14 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 234836 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 102024 15 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 234837 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 102024 16 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 234838 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 102024 17 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 234839 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 102024 18 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 234840 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 102024 19 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 234841 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 102024 20 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 234842 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 102024 21 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos Rendimentos INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ Extrato - de aplicação MARTINS CNPJ Financeira 31/10/2024 31/10/2024 632,44 0,00 0,00 632,44 Poupança 84962-6 (Municipal) 102024 (C) 00.577.417/0003-83 Rendimentos INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ Extrato - de aplicação MARTINS CNPJ Financeira 31/10/2024 31/10/2024 1.388,13 0,00 0,00 1.388,13 84962-6 (Municipal) 102024 (C) 00.577.417/0003-83 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 234826 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 102024 26 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 234831 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 102024 31 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Veronica Maria Da Costa Professor (a) I Recursos 103119 31/10/2024 31/10/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 CPF 022.709.873-06 (folha) Humanos Pagto RP Nota fiscal de Convênio BB 001/ 3011-2/ PLENA SAUDE S.A. CNPJ Recursos depositado serviços - 103101 Odontológico 31/10/2024 31/10/2024 1,52 0,00 0,00 1,52 84962-6 (Municipal) 00.338.763/0001-47 Humanos (D) 2712231 ((consignado) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 75/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota 3Z DISTRIBUIDORA INOVA BB 001/ 3011-2/ Débito Permanente Fiscal/DANFE - 103123 SIMPLES (I.S.) CNPJ Equipamentos 31/10/2024 31/10/2024 140,99 0,00 0,00 140,99 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Creches 6 57.587.788/0001-00 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB 001/ 3011-2/ Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 110401 04/11/2024 04/11/2024 804,64 0,00 0,00 804,64 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 1000679725 PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Nota DUBOM COLCHOES E BB 001/ 3011-2/ Débito Colchões e/ou Fiscal/DANFE - 110402 ESTOFADOS CNPJ 04/11/2024 04/11/2024 6.930,00 0,00 0,00 6.930,00 Verba Adicional 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Colchonetes 1061 28.235.637/0001-86 GUILHERME SILVA BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de RODRIGUES DE Manutenção Predial Custos 110601 06/11/2024 06/11/2024 14.100,00 0,00 0,00 14.100,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 5 CERQUEIRA CNPJ PJ Indiretos 57.274.971/0001-47 Nota V.L.G. DA COSTA BB 001/ 3011-2/ Débito Alimentos para Custos Fiscal/DANFE - 59508 HORTIFRUTI CNPJ 06/11/2024 07/11/2024 631,27 0,00 0,00 631,27 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Refeições (equipe) Indiretos 1769 41.553.085/0001-12 BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos 11015 Telefone e Internet 08/11/2024 08/11/2024 218,18 0,00 0,00 218,18 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos PROAGIR CLUBE DE BB 001/ 3011-2/ Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 111101 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 10/11/2024 11/11/2024 996,00 0,00 0,00 996,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 VIDAS REAIS CENTRO DE Nota fiscal de BB 001/ 3011-2/ Débito SOLUCOES Exames Clínicos e Recursos serviços - 111102 11/11/2024 11/11/2024 1.333,00 0,00 0,00 1.333,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ Humanos 11331 CNPJ 43.903.919/0001-06 DAM - BB 001/ 3011-2/ Débito Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 082.75.03.001 111109 11/11/2024 11/11/2024 154,37 0,00 0,00 154,37 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 8.00.000 CIA DE SANEAMENTO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 111103 Água e Esgoto 01/11/2024 11/11/2024 4.049,35 0,00 0,00 4.049,35 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 111104 Energia Elétrica 17/10/2024 11/11/2024 254,74 0,00 0,00 254,74 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 76/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 111105 Energia Elétrica 17/10/2024 11/11/2024 100,83 0,00 0,00 100,83 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 111106 Energia Elétrica 17/10/2024 11/11/2024 570,90 0,00 0,00 570,90 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 111107 Energia Elétrica 17/10/2024 11/11/2024 75,91 0,00 0,00 75,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 111108 Energia Elétrica 17/10/2024 11/11/2024 137,70 0,00 0,00 137,70 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 102024 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 DAM - BB 001/ 3011-2/ Débito Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 082.75.03.000 111110 11/11/2024 11/11/2024 154,37 0,00 0,00 154,37 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 8.00.000 DAM - BB 001/ 3011-2/ Débito Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 082.75.03.000 111111 11/11/2024 11/11/2024 203,77 0,00 0,00 203,77 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 1.00.000 DOUGLAS SOARES DA BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de Manutenção da 111112 SILVA 39599625846 CNPJ 08/11/2024 11/11/2024 6.830,00 0,00 0,00 6.830,00 Verba Adicional 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 105 Unidade Escolar PJ 41.323.014/0001-23 EDP SAO PAULO Pagto RP BB 001/ 3011-2/ Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos depositado 111104 Energia Elétrica 17/10/2024 11/11/2024 3,01 0,00 0,00 3,01 84962-6 (Municipal) 102024 S.A. CNPJ Indiretos (D) 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO Pagto RP BB 001/ 3011-2/ Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos depositado 111105 Energia Elétrica 17/10/2024 11/11/2024 1,51 0,00 0,00 1,51 84962-6 (Municipal) 102024 S.A. CNPJ Indiretos (D) 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO Pagto RP BB 001/ 3011-2/ Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos depositado 111106 Energia Elétrica 17/10/2024 11/11/2024 9,22 0,00 0,00 9,22 84962-6 (Municipal) 102024 S.A. CNPJ Indiretos (D) 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 77/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções EDP SAO PAULO Pagto RP BB 001/ 3011-2/ Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos depositado 111108 Energia Elétrica 17/10/2024 11/11/2024 2,12 0,00 0,00 2,12 84962-6 (Municipal) 102024 S.A. CNPJ Indiretos (D) 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO Pagto RP BB 001/ 3011-2/ Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos depositado 111107 Energia Elétrica 17/10/2024 11/11/2024 0,54 0,00 0,00 0,54 84962-6 (Municipal) 102024 S.A. CNPJ Indiretos (D) 02.302.100/0001-06 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 195298 Financeira 11/11/2024 11/11/2024 55,35 0,00 0,00 55,35 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos Exames Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE BB 001/ 3011-2/ Débito Admissional, Custos serviços - 111901 ENGENHARIA LTDA CNPJ 07/11/2024 19/11/2024 120,00 0,00 0,00 120,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Demissional ou Indiretos 2068 29.458.610/0001-15 Ocupacional Exames Pagto RP Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE BB 001/ 3011-2/ Admissional, Custos depositado serviços - 111901 ENGENHARIA LTDA CNPJ 07/11/2024 19/11/2024 3,83 0,00 0,00 3,83 84962-6 (Municipal) Demissional ou Indiretos (D) 2068 29.458.610/0001-15 Ocupacional ALZIRA MARTINS BB 001/ 3011-2/ Débito Décimo Terceiro Recursos Holerite - 13 107567 CAVALCANTE CPF 30/11/2024 29/11/2024 1.522,68 0,00 0,00 1.522,68 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Salário Humanos 299.058.388-21 ALZIRA MARTINS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 107567 CAVALCANTE CPF 30/11/2024 29/11/2024 1.485,72 0,00 0,00 1.485,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 (folha) Humanos 299.058.388-21 CRISTIANE WANZELLER BB 001/ 3011-2/ Débito Décimo Terceiro Recursos Holerite - 13 57059 RODRIGUES CPF 30/11/2024 29/11/2024 2.682,91 0,00 0,00 2.682,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Salário Humanos 332.281.098-44 CRISTIANE WANZELLER BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 57059 RODRIGUES CPF 30/11/2024 29/11/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 (folha) Humanos 332.281.098-44 BB 001/ 3011-2/ Débito DEISE FERREIRA DA SILVA Décimo Terceiro Recursos Holerite - 13 57462 30/11/2024 29/11/2024 2.682,91 0,00 0,00 2.682,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CPF 274.778.668-47 Salário Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - DEISE FERREIRA DA SILVA Professor (a) I Recursos 57462 30/11/2024 29/11/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 CPF 274.778.668-47 (folha) Humanos SIMONE DE ALCANTARA BB 001/ 3011-2/ Débito Décimo Terceiro Recursos Holerite - 13 71793 GOMES CPF 30/11/2024 29/11/2024 2.682,91 0,00 0,00 2.682,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Salário Humanos 269.959.898-48 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 78/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções SIMONE DE ALCANTARA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 71793 GOMES CPF 30/11/2024 29/11/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 (folha) Humanos 269.959.898-48 SILVANA CARVALHAES DA BB 001/ 3011-2/ Débito Décimo Terceiro Recursos Holerite - 13 24192 SILVA SANTOS CPF 30/11/2024 29/11/2024 3.995,06 0,00 0,00 3.995,06 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Salário Humanos 248.527.118-60 SILVANA CARVALHAES DA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Coordenador Recursos 24192 SILVA SANTOS CPF 30/01/2024 29/11/2024 3.995,06 0,00 0,00 3.995,06 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 Pedagógico (folha) Humanos 248.527.118-60 BB 001/ 3011-2/ Débito HELOISA LIMA SANTOS CPF Décimo Terceiro Recursos Holerite - 13 21808 30/11/2024 29/11/2024 1.522,68 0,00 0,00 1.522,68 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 512.118.825-00 Salário Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - HELOISA LIMA SANTOS CPF Auxiliar de Cozinha Recursos 21808 30/11/2024 29/11/2024 1.584,72 0,00 0,00 1.584,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 512.118.825-00 (folha) Humanos VIVIANE BARRETO BB 001/ 3011-2/ Débito Décimo Terceiro Recursos Holerite - 13 59565 CLAUDINO PORTELLA CPF 30/11/2024 29/11/2024 1.017,50 0,00 0,00 1.017,50 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Salário Humanos 154.024.468-73 VIVIANE BARRETO BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 59565 CLAUDINO PORTELLA CPF 30/11/2024 29/11/2024 1.423,68 0,00 0,00 1.423,68 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 (folha) Humanos 154.024.468-73 BB 001/ 3011-2/ Débito JOYCEANA DE ALMEIDA Décimo Terceiro Recursos Holerite - 13 38280 30/11/2024 29/11/2024 2.253,72 0,00 0,00 2.253,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) SILVA CPF 445.263.078-23 Salário Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - JOYCEANA DE ALMEIDA Professor (a) I Recursos 38280 30/11/2024 29/11/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 SILVA CPF 445.263.078-23 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito FRANCIENE ALVES DE LIMA Décimo Terceiro Recursos Holerite - 13 52405 30/11/2024 29/11/2024 907,74 0,00 0,00 907,74 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CPF 297.897.868-67 Salário Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - FRANCIENE ALVES DE LIMA Professor (a) I Recursos 52405 30/11/2024 29/11/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 CPF 297.897.868-67 (folha) Humanos Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Inss - INSS Patronal e Recursos 98733 Federal CNPJ 30/11/2024 29/11/2024 24.310,86 0,00 0,00 24.310,86 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Recursos Darf - 112024 98733 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/11/2024 29/11/2024 804,50 0,00 0,00 804,50 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito IRRF s/ Aluguel Darf - 112024 98733 Federal CNPJ 30/11/2024 29/11/2024 3.229,00 0,00 0,00 3.229,00 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Pessoa Física 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 79/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Recursos Darf - 112024 98733 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/11/2024 29/11/2024 558,34 0,00 0,00 558,34 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 CAIXA ECONOMICA BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 98733 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/11/2024 29/11/2024 6.671,45 0,00 0,00 6.671,45 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 Regiane Dinelli Portela BB 001/ 3011-2/ Débito Décimo Terceiro Recursos Holerite - 13 12746 Oliveira CPF 30/11/2024 29/11/2024 2.030,46 0,00 0,00 2.030,46 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Salário Humanos 315.199.098-37 Regiane Dinelli Portela BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 12746 Oliveira CPF 30/11/2024 29/11/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 (folha) Humanos 315.199.098-37 BB 001/ 3011-2/ Débito Brenda Gabriela Silva Braz Décimo Terceiro Recursos Holerite - 13 47493 30/11/2024 29/11/2024 2.253,72 0,00 0,00 2.253,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CPF 471.484.598-50 Salário Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Brenda Gabriela Silva Braz Professor (a) I Recursos 47493 30/11/2024 29/11/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 CPF 471.484.598-50 (folha) Humanos DOMINGAS FRANCISCA BB 001/ 3011-2/ Débito Décimo Terceiro Recursos Holerite - 13 51283 RODRIGUES CPF 30/11/2024 29/11/2024 2.687,90 0,00 0,00 2.687,90 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Salário Humanos 028.325.613-30 DOMINGAS FRANCISCA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 51283 RODRIGUES CPF 30/11/2024 29/11/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 (folha) Humanos 028.325.613-30 BB 001/ 3011-2/ Débito IVONECIA SOUSA ALVES Décimo Terceiro Recursos Holerite - 13 51291 30/11/2024 29/11/2024 2.682,91 0,00 0,00 2.682,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CPF 429.418.208-33 Salário Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - IVONECIA SOUSA ALVES Professor (a) I Recursos 51291 30/11/2024 29/11/2024 2.682,01 0,00 0,00 2.682,01 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 CPF 429.418.208-33 (folha) Humanos Débito Nota RUBINEI OLIVEIRA DOS BB 001/ 3011-2/ TED/DOC Fiscal/DANFE - 112901 SANTOS CNPJ 28/11/2024 29/11/2024 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00 84962-6 (Municipal) Devolvido (D) 117 39.145.956/0001-17 Nota INDUGAS COMERCIAL DE BB 001/ 3011-2/ Débito Custos Fiscal/DANFE - 112902 GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 29/11/2024 29/11/2024 420,00 0,00 0,00 420,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 076900 68.345.826/0001-26 Nota fiscal de BB 001/ 3011-2/ Débito ALELO S.A CNPJ Vale Alimentação Recursos serviços - 112903 29/11/2024 29/11/2024 6.665,00 0,00 0,00 6.665,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04.740.876/0001-25 (empregados) Humanos 301225 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 80/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota fiscal de BB 001/ 3011-2/ Débito JORGE LUIS DE CARVALHO Assessoria Contábil Custos serviços - 112904 29/11/2024 29/11/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 11.699.019/0001-94 Jurídica PJ Indiretos 3649 BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo - JOAO PEREIRA DE BRITO Locação de Imóvel 112905 29/11/2024 29/11/2024 11.771,00 0,00 0,00 11.771,00 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 FILHO CPF 064.610.568-07 PF Nota 3Z DISTRIBUIDORA INOVA BB 001/ 3011-2/ Débito Materiais de Custos Fiscal/DANFE - 112906 SIMPLES (I.S.) CNPJ 30/11/2024 29/11/2024 7.839,90 0,00 0,00 7.839,90 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Limpeza Indiretos 10 57.587.788/0001-00 Nota 3Z DISTRIBUIDORA INOVA BB 001/ 3011-2/ Débito Materiais Didaticos Custos Fiscal/DANFE - 112907 SIMPLES (I.S.) CNPJ 30/11/2024 29/11/2024 6.650,00 0,00 0,00 6.650,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) e Pedagógicos Indiretos 12 57.587.788/0001-00 Nota 3Z DISTRIBUIDORA INOVA BB 001/ 3011-2/ Débito Custos Fiscal/DANFE - 112908 SIMPLES (I.S.) CNPJ Materiais de Higiene 02/12/2024 29/11/2024 1.230,00 0,00 0,00 1.230,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 13 57.587.788/0001-00 AFONSO MANOEL DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Décimo Terceiro Recursos Holerite - 13 112909 SANTOS CPF 30/11/2024 29/11/2024 1.522,68 0,00 0,00 1.522,68 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Salário Humanos 066.407.798-62 ALINE CREPALDE BB 001/ 3011-2/ Débito Décimo Terceiro Recursos Holerite - 13 112910 CLEMENTINO CPF 30/11/2024 29/11/2024 1.522,68 0,00 0,00 1.522,68 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Salário Humanos 373.126.338-62 BB 001/ 3011-2/ Débito CLEIDE SANTANA OLIVEIRA Décimo Terceiro Recursos Holerite - 13 112911 30/11/2024 29/11/2024 1.522,68 0,00 0,00 1.522,68 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CPF 376.619.858-02 Salário Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito ELISABETE DA SILVA DINIZ Décimo Terceiro Recursos Holerite - 13 112912 30/11/2024 29/11/2024 4.071,43 0,00 0,00 4.071,43 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CPF 255.708.998-20 Salário Humanos FRANCENI ALVES DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Décimo Terceiro Recursos Holerite - 13 112913 SANTOS DINIZ CPF 30/11/2024 29/11/2024 1.597,76 0,00 0,00 1.597,76 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Salário Humanos 027.541.331-43 ISLA CARLA RAMOS SILVA BB 001/ 3011-2/ Débito Décimo Terceiro Recursos Holerite - 13 112914 SOUSA CPF 30/11/2024 29/11/2024 2.682,91 0,00 0,00 2.682,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Salário Humanos 475.895.838-63 BB 001/ 3011-2/ Débito KAUANY SOUZA SANTOS Décimo Terceiro Recursos Holerite - 13 112915 30/11/2024 29/11/2024 508,75 0,00 0,00 508,75 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CPF 489.697.208-20 Salário Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Maria Sandra Da Cruz Décimo Terceiro Recursos Holerite - 13 112916 30/11/2024 29/11/2024 2.682,91 0,00 0,00 2.682,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Cabral CPF 293.693.908-98 Salário Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Mariana Sales Rodrigues Décimo Terceiro Recursos Holerite - 13 112917 30/11/2024 29/11/2024 1.134,67 0,00 0,00 1.134,67 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CPF 485.228.068-10 Salário Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 81/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções MILLENA LEITE DE BB 001/ 3011-2/ Débito Décimo Terceiro Recursos Holerite - 13 112918 ALMEIDA CPF 30/11/2024 29/11/2024 2.030,46 0,00 0,00 2.030,46 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Salário Humanos 472.522.848-67 NOEMI DA CUNHA BB 001/ 3011-2/ Débito Décimo Terceiro Recursos Holerite - 13 112919 CARVALHO CPF 30/11/2024 29/11/2024 2.682,91 0,00 0,00 2.682,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Salário Humanos 304.312.738-20 BB 001/ 3011-2/ Débito STHEFANY RODRIGUES DE Décimo Terceiro Recursos Holerite - 13 112920 30/11/2024 29/11/2024 1.583,96 0,00 0,00 1.583,96 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) ASSIS CPF 420.142.688-27 Salário Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito THALITA PENHA DA COSTA Décimo Terceiro Recursos Holerite - 13 112921 30/11/2024 29/11/2024 680,80 0,00 0,00 680,80 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) JESUS CPF 437.352.938-83 Salário Humanos VERONICA FELIX DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Décimo Terceiro Recursos Holerite - 13 112922 SANTOS CPF 30/11/2024 29/11/2024 2.030,46 0,00 0,00 2.030,46 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Salário Humanos 416.925.038-98 BB 001/ 3011-2/ Débito Veronica Maria Da Costa Décimo Terceiro Recursos Holerite - 13 112923 30/11/2024 29/11/2024 1.807,21 0,00 0,00 1.807,21 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CPF 022.709.873-06 Salário Humanos VICTORIA ELVIRA SANTANA BB 001/ 3011-2/ Débito Décimo Terceiro Recursos Holerite - 13 112924 DE ALMEIDA CPF 30/11/2024 29/11/2024 635,94 0,00 0,00 635,94 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Salário Humanos 530.808.808-03 BB 001/ 3011-2/ Débito Wine da Silva Lopes CPF Décimo Terceiro Recursos Holerite - 13 112925 30/11/2024 29/11/2024 680,80 0,00 0,00 680,80 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 409.448.478-70 Salário Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Tais da Costa Silva CPF Décimo Terceiro Recursos Holerite - 13 112926 30/11/2024 29/11/2024 907,74 0,00 0,00 907,74 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 434.078.228-98 Salário Humanos AFONSO MANOEL DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Agente Escolar Recursos 112927 SANTOS CPF 30/11/2024 29/11/2024 1.522,68 0,00 0,00 1.522,68 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 (folha) Humanos 066.407.798-62 ALINE CREPALDE BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 112928 CLEMENTINO CPF 30/11/2024 29/11/2024 1.547,76 0,00 0,00 1.547,76 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 (folha) Humanos 373.126.338-62 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - CLEIDE SANTANA OLIVEIRA Auxiliar de Limpeza Recursos 112929 30/11/2024 29/11/2024 1.626,96 0,00 0,00 1.626,96 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 CPF 376.619.858-02 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - ELISABETE DA SILVA DINIZ Diretor Pedagógico Recursos 112930 30/11/2024 29/11/2024 4.071,43 0,00 0,00 4.071,43 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 CPF 255.708.998-20 (folha) Humanos FRANCENI ALVES DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Recursos 112931 SANTOS DINIZ CPF Cozinheiro(a) (folha) 30/11/2024 29/11/2024 1.597,76 0,00 0,00 1.597,76 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 Humanos 027.541.331-43 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 82/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Assistente BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - KAUANY SOUZA SANTOS Recursos 112933 Administrativo 30/11/2024 29/11/2024 1.584,72 0,00 0,00 1.584,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 CPF 489.697.208-20 Humanos (folha) BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Maria Sandra Da Cruz Professor (a) I Recursos 112934 30/11/2024 29/11/2024 2.671,93 0,00 0,00 2.671,93 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 Cabral CPF 293.693.908-98 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Mariana Sales Rodrigues Professor (a) I Recursos 112935 30/11/2024 29/11/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 CPF 485.228.068-10 (folha) Humanos MILLENA LEITE DE BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 112936 ALMEIDA CPF 30/11/2024 29/11/2024 2.668,36 0,00 0,00 2.668,36 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 (folha) Humanos 472.522.848-67 NOEMI DA CUNHA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 112937 CARVALHO CPF 30/11/2024 29/11/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 (folha) Humanos 304.312.738-20 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - STHEFANY RODRIGUES DE Professor (a) I Recursos 112938 30/11/2024 29/11/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 ASSIS CPF 420.142.688-27 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Tais da Costa Silva CPF Professor (a) I Recursos 112939 30/11/2024 29/11/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 434.078.228-98 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - THALITA PENHA DA COSTA Professor (a) I Recursos 112940 30/11/2024 29/11/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 JESUS CPF 437.352.938-83 (folha) Humanos VERONICA FELIX DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 112941 SANTOS CPF 30/11/2024 29/11/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 (folha) Humanos 416.925.038-98 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Veronica Maria Da Costa Professor (a) I Recursos 112942 30/11/2024 29/11/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 CPF 022.709.873-06 (folha) Humanos VICTORIA ELVIRA SANTANA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 112943 DE ALMEIDA CPF 30/11/2024 29/11/2024 1.522,68 0,00 0,00 1.522,68 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 (folha) Humanos 530.808.808-03 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Wine da Silva Lopes CPF Professor (a) I Recursos 112944 30/11/2024 29/11/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 409.448.478-70 (folha) Humanos Nota RUBINEI OLIVEIRA DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Alimentos para Custos Fiscal/DANFE - 112945 SANTOS CNPJ 29/11/2024 29/11/2024 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Refeições (equipe) Indiretos 117 39.145.956/0001-17 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 83/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Crédito TED/DOC INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ Devolvido e Extrato - 500002 MARTINS CNPJ 29/11/2024 29/11/2024 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00 84962-6 (Municipal) Ressarciment 112024 00.577.417/0003-83 os Indevidos (C) Nota fiscal de Convênio BB 001/ 3011-2/ Débito PLENA SAUDE S.A. CNPJ Recursos serviços - 112946 Odontológico 19/11/2024 29/11/2024 49,95 0,00 0,00 49,95 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 00.338.763/0001-47 Humanos 02745917 ((consignado) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE BB 001/ 3011-2/ Débito Boleto - TRANSPORTE URBANO DE Auxilio/Vale Recursos 112947 29/11/2024 29/11/2024 498,11 0,00 0,00 498,11 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 1000941715 PASSAGEIROS DE Transporte Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302302 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 1 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302303 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 3 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302304 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 4 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302305 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 5 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302306 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 6 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302307 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 7 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302308 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 8 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Recursos 302309 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 9 CNPJ 00.000.000/0000-00 Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302310 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 10 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302311 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 11 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302312 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 12 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 84/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302313 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 13 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302314 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 14 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302315 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 15 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302316 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 16 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302317 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 17 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302318 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 18 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302319 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 19 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302320 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 20 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302321 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 21 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302322 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 22 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302323 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 102024 23 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 302324 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 24 CNPJ 00.000.000/0000-00 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302325 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 25 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302326 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 26 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302329 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 102024 29 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302330 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 30 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302327 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 27 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 85/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302328 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 28 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302334 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 34 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302335 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 35 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302336 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 36 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302337 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 37 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302338 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 38 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302339 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 39 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302340 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 40 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302341 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 41 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302342 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 42 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302343 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 43 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302344 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 44 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302345 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 45 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302331 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 31 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302332 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 32 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302333 Financeira 29/11/2024 29/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 112024 33 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos ISLA CARLA RAMOS SILVA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 112932 SOUSA CPF 29/11/2024 29/11/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 (folha) Humanos 475.895.838-63 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 86/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Rendimentos INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ Extrato - de aplicação MARTINS CNPJ Financeira 30/11/2024 30/11/2024 707,58 0,00 0,00 707,58 Poupança 84962-6 (Municipal) 112024 (C) 00.577.417/0003-83 Rendimentos INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ Extrato/Tarifa de aplicação MARTINS CNPJ Financeira 30/11/2024 30/11/2024 383,98 0,00 0,00 383,98 84962-6 (Municipal) - 112024 (C) 00.577.417/0003-83 DOUGLAS SOARES DA BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de Manutenção da Custos 120501 SILVA 39599625846 CNPJ 09/12/2024 05/12/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 112 Unidade Escolar PJ Indiretos 41.323.014/0001-23 COMERCIO DE MATERIAIS Nota Materiais para BB 001/ 3011-2/ Débito PARA CONSTRUCAO JOLI Custos Fiscal/DANFE - 120601 Instalações/Pequeno 07/12/2024 06/12/2024 2.776,06 0,00 0,00 2.776,06 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) LTDA CNPJ Indiretos 002008989 s Reparos 51.769.255/0017-11 MASTER EQUIPAMENTO Nota BB 001/ 3011-2/ Débito PARA BARES E Permanente Fiscal/DANFE - 120602 Mobiliários 06/12/2024 06/12/2024 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) RESTAURANTES LTDA CNPJ Creches 43 44.070.943/0001-66 COMERCIO DE MATERIAIS Nota Materiais para BB 001/ 3011-2/ Débito PARA CONSTRUCAO JOLI Custos Fiscal/DANFE - 120601 Instalações/Pequeno 07/12/2024 06/12/2024 505,87 0,00 0,00 505,87 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) LTDA CNPJ Indiretos 000185327 s Reparos 51.769.255/0010-45 Nota V.L.G. DA COSTA BB 001/ 3011-2/ Débito Alimentos para Custos Fiscal/DANFE - 59508 HORTIFRUTI CNPJ 09/12/2024 09/12/2024 773,43 0,00 0,00 773,43 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Refeições (equipe) Indiretos 1788 41.553.085/0001-12 BB 001/ 3011-2/ Débito Carnê - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 120901 09/12/2024 09/12/2024 203,77 0,00 0,00 203,77 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 122024 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano Carnê - BB 001/ 3011-2/ Débito Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 08275000008 120902 09/12/2024 09/12/2024 154,37 0,00 0,00 154,37 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 00000 Carnê - 082 BB 001/ 3011-2/ Débito Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 75030018000 120903 09/12/2024 09/12/2024 154,37 0,00 0,00 154,37 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 00 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 120904 Energia Elétrica 14/11/2024 09/12/2024 212,16 0,00 0,00 212,16 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 87/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 120905 Energia Elétrica 14/11/2024 09/12/2024 86,13 0,00 0,00 86,13 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 120906 Energia Elétrica 14/11/2024 09/12/2024 498,37 0,00 0,00 498,37 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA Custos 120907 Energia Elétrica 14/11/2024 09/12/2024 117,01 0,00 0,00 117,01 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 Nota fiscal de BB 001/ 3011-2/ Débito ALELO S.A CNPJ Vale Alimentação Recursos serviços - 120908 09/12/2024 09/12/2024 6.665,00 0,00 0,00 6.665,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 04.740.876/0001-25 (empregados) Humanos 071358 PROAGIR CLUBE DE BB 001/ 3011-2/ Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos 120909 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 09/12/2024 09/12/2024 1.029,20 0,00 0,00 1.029,20 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 122024 Estar Social Humanos 34.002.229/0001-87 VIDAS REAIS CENTRO DE Nota fiscal de BB 001/ 3011-2/ Débito SOLUCOES Exames Clínicos e Recursos serviços - 120910 09/12/2024 09/12/2024 1.333,00 0,00 0,00 1.333,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) ADMINISTRATIVAS LTDA Laboratoriais PJ Humanos 12202 CNPJ 43.903.919/0001-06 Nota fiscal de BB 001/ 3011-2/ Débito JORGE LUIS DE CARVALHO Assessoria Contábil Custos serviços - 120911 09/12/2024 09/12/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 11.699.019/0001-94 Jurídica PJ Indiretos 3666 Nota fiscal de BB 001/ 3011-2/ Débito JORGE LUIS DE CARVALHO Assessoria Contábil Custos serviços - 120912 09/12/2024 09/12/2024 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) CNPJ 11.699.019/0001-94 Jurídica PJ Indiretos 3669 Nota 3Z DISTRIBUIDORA INOVA Aparelhos e BB 001/ 3011-2/ Débito Permanente Fiscal/DANFE - 120913 SIMPLES (I.S.) CNPJ Utensílios 10/12/2024 09/12/2024 2.019,00 0,00 0,00 2.019,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Creches 17 57.587.788/0001-00 Domésticos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 33904 Financeira 09/12/2024 09/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 1 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos 11015 Telefone e Internet 23/11/2024 09/12/2024 218,18 0,00 0,00 218,18 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 33905 Financeira 09/12/2024 09/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 88/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Nota 3Z DISTRIBUIDORA INOVA BB 001/ 3011-2/ Débito Materiais ou Bens Custos Fiscal/DANFE - 120913 SIMPLES (I.S.) CNPJ 10/12/2024 09/12/2024 3.354,00 0,00 0,00 3.354,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Não Permanentes Indiretos 17 57.587.788/0001-00 Nota JOTAPE PRODUTOS DE BB 001/ 3011-2/ Débito Materiais de Custos Fiscal/DANFE - 121001 LIMPEZA LTDA CNPJ 10/12/2024 10/12/2024 7.350,00 0,00 0,00 7.350,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Limpeza Indiretos 293 55.154.398/0001-02 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 27482 Financeira 10/12/2024 10/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 626137 Financeira 10/12/2024 10/12/2024 55,35 0,00 0,00 55,35 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Inss - Recursos 98733 Federal CNPJ INSS s/ 13º Salário 30/11/2024 12/12/2024 20.949,37 0,00 0,00 20.949,37 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 132024 Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Recursos Darf - 132024 98733 Federal CNPJ Pis s/ 13 Salário 30/11/2024 12/12/2024 643,71 0,00 0,00 643,71 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 BB 001/ 3011-2/ Prefeitura de Guarulhos Repasse (C) - dezembro 89045 18/12/2024 18/12/2024 182.416,51 0,00 0,00 182.416,51 84962-6 (Municipal) CNPJ 46.319.000/0001-50 CIA DE SANEAMENTO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 122001 Água e Esgoto 11/12/2024 20/12/2024 4.229,64 0,00 0,00 4.229,64 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 112024 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 Nota RUBINEI OLIVEIRA DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Alimentos para Custos Fiscal/DANFE - 122701 SANTOS CNPJ 27/12/2024 27/12/2024 3.880,00 0,00 0,00 3.880,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Refeições (equipe) Indiretos 125 39.145.956/0001-17 Nota 3Z DISTRIBUIDORA INOVA BB 001/ 3011-2/ Débito Materiais Didaticos Custos Fiscal/DANFE - 122702 SIMPLES (I.S.) CNPJ 10/12/2024 27/12/2024 4.690,00 0,00 0,00 4.690,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) e Pedagógicos Indiretos 19 57.587.788/0001-00 DOUGLAS SOARES DA BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de Manutenção da Custos 122703 SILVA 39599625846 CNPJ 02/12/2024 27/12/2024 16.800,00 0,00 0,00 16.800,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 118 Unidade Escolar PJ Indiretos 41.323.014/0001-23 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 21221 Financeira 27/12/2024 27/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 21222 Financeira 27/12/2024 27/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 1 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 223983 Financeira 27/12/2024 27/12/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 89/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Crédito TED/DOC INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ Devolvido e Extrato - 98733 MARTINS CNPJ 30/12/2024 30/12/2024 20.949,37 0,00 0,00 20.949,37 84962-6 (Municipal) Ressarciment 122024 00.577.417/0003-83 os Indevidos (C) Crédito TED/DOC INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ Devolvido e Extrato - 98733 MARTINS CNPJ 30/12/2024 30/12/2024 643,71 0,00 0,00 643,71 84962-6 (Municipal) Ressarciment 122024 00.577.417/0003-83 os Indevidos (C) Crédito TED/DOC INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ Devolvido e Extrato - 100022 MARTINS CNPJ 30/12/2024 30/12/2024 1.547,76 0,00 0,00 1.547,76 84962-6 (Municipal) Ressarciment 122024 00.577.417/0003-83 os Indevidos (C) Crédito TED/DOC INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ Devolvido e Extrato - 200020 MARTINS CNPJ 30/12/2024 30/12/2024 1.547,76 0,00 0,00 1.547,76 84962-6 (Municipal) Ressarciment 122024 1 00.577.417/0003-83 os Indevidos (C) Crédito TED/DOC INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ Devolvido e Extrato - 300012 MARTINS CNPJ 30/12/2024 30/12/2024 1.547,76 0,00 0,00 1.547,76 84962-6 (Municipal) Ressarciment 122024 2 00.577.417/0003-83 os Indevidos (C) ALZIRA MARTINS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 107567 CAVALCANTE CPF 30/12/2024 30/12/2024 1.485,72 0,00 0,00 1.485,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 122024 (folha) Humanos 299.058.388-21 CRISTIANE WANZELLER BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 57059 RODRIGUES CPF 30/12/2024 30/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 122024 (folha) Humanos 332.281.098-44 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - DEISE FERREIRA DA SILVA Professor (a) I Recursos 57462 30/12/2024 30/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 122024 CPF 274.778.668-47 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 90/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções SIMONE DE ALCANTARA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 71793 GOMES CPF 30/12/2024 30/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 122024 (folha) Humanos 269.959.898-48 SILVANA CARVALHAES DA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Coordenador Recursos 24192 SILVA SANTOS CPF 30/12/2024 30/12/2024 3.995,06 0,00 0,00 3.995,06 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 122024 Pedagógico (folha) Humanos 248.527.118-60 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - HELOISA LIMA SANTOS CPF Auxiliar de Cozinha Recursos 21808 30/12/2024 30/12/2024 1.584,72 0,00 0,00 1.584,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 122024 512.118.825-00 (folha) Humanos VIVIANE BARRETO BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 59565 CLAUDINO PORTELLA CPF 30/12/2024 30/12/2024 1.423,68 0,00 0,00 1.423,68 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 122024 (folha) Humanos 154.024.468-73 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - JOYCEANA DE ALMEIDA Professor (a) I Recursos 38280 30/12/2024 30/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 122024 SILVA CPF 445.263.078-23 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - FRANCIENE ALVES DE LIMA Professor (a) I Recursos 52405 30/12/2024 30/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 122024 CPF 297.897.868-67 (folha) Humanos Débito INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ Extrato/Tarifa Recursos TED/DOC 98733 MARTINS CNPJ 30/12/2024 30/12/2024 20.949,37 0,00 0,00 20.949,37 84962-6 (Municipal) - 122024 Humanos Devolvido (D) 00.577.417/0001-11 Débito INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ Extrato - Recursos TED/DOC 98733 MARTINS CNPJ 30/12/2024 30/12/2024 643,71 0,00 0,00 643,71 84962-6 (Municipal) 122024 Humanos Devolvido (D) 00.577.417/0001-11 Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Inss - INSS Patronal e Recursos 98733 Federal CNPJ 30/12/2024 30/12/2024 24.320,89 0,00 0,00 24.320,89 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 122024 Empregados Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Recursos Darf - 122024 98733 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/12/2024 30/12/2024 804,77 0,00 0,00 804,77 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito IRRF s/ Aluguel Darf - 122024 98733 Federal CNPJ 30/12/2024 30/12/2024 3.229,00 0,00 0,00 3.229,00 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Pessoa Física 00.394.460/0058-87 Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Recursos Darf - 122024 98733 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/12/2024 30/12/2024 2.863,97 0,00 0,00 2.863,97 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 CAIXA ECONOMICA BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos 98733 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/12/2024 30/12/2024 6.673,60 0,00 0,00 6.673,60 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 122024 Garantia Humanos 00.360.305/0001-04 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 91/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções CAIXA ECONOMICA BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Fgts - Recursos 98733 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS s/ 13º salário 30/12/2024 30/12/2024 5.228,08 0,00 0,00 5.228,08 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 132024 Humanos 00.360.305/0001-04 Regiane Dinelli Portela BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 12746 Oliveira CPF 30/12/2024 30/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 122024 (folha) Humanos 315.199.098-37 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Brenda Gabriela Silva Braz Professor (a) I Recursos 47493 30/12/2024 30/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 122024 CPF 471.484.598-50 (folha) Humanos DOMINGAS FRANCISCA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 51283 RODRIGUES CPF 30/12/2024 30/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 122024 (folha) Humanos 028.325.613-30 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - IVONECIA SOUSA ALVES Professor (a) I Recursos 51291 30/12/2024 30/12/2024 2.682,01 0,00 0,00 2.682,01 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 122024 CPF 429.418.208-33 (folha) Humanos GUILHERME SILVA BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de RODRIGUES DE Manutenção da Custos 123001 30/12/2024 30/12/2024 7.490,00 0,00 0,00 7.490,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 8 CERQUEIRA CNPJ Unidade Escolar PJ Indiretos 57.274.971/0001-47 BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo - JOAO PEREIRA DE BRITO Locação de Imóvel 123002 30/12/2024 30/12/2024 11.771,00 0,00 0,00 11.771,00 Locação 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 122024 FILHO CPF 064.610.568-07 PF AFONSO MANOEL DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Agente Escolar Recursos 123003 SANTOS CPF 30/12/2024 30/12/2024 1.522,68 0,00 0,00 1.522,68 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 122024 (folha) Humanos 066.407.798-62 ALINE CREPALDE BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos 123004 CLEMENTINO CPF 30/12/2024 30/12/2024 1.547,76 0,00 0,00 1.547,76 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 122024 (folha) Humanos 373.126.338-62 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - CLEIDE SANTANA OLIVEIRA Auxiliar de Limpeza Recursos 123005 30/12/2024 30/12/2024 1.626,96 0,00 0,00 1.626,96 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 122024 CPF 376.619.858-02 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - ELISABETE DA SILVA DINIZ Diretor Pedagógico Recursos 123006 30/12/2024 30/12/2024 4.071,43 0,00 0,00 4.071,43 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 122024 CPF 255.708.998-20 (folha) Humanos FRANCENI ALVES DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Recursos 123007 SANTOS DINIZ CPF Cozinheiro(a) (folha) 30/12/2024 30/12/2024 1.597,76 0,00 0,00 1.597,76 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 122024 Humanos 027.541.331-43 ISLA CARLA RAMOS SILVA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 123008 SOUSA CPF 30/12/2024 30/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 122024 (folha) Humanos 475.895.838-63 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 92/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Assistente BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - KAUANY SOUZA SANTOS Recursos 123009 Administrativo 30/12/2024 30/12/2024 1.584,72 0,00 0,00 1.584,72 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 122024 CPF 489.697.208-20 Humanos (folha) BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Maria Sandra Da Cruz Professor (a) I Recursos 123010 30/12/2024 30/12/2024 2.671,93 0,00 0,00 2.671,93 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 122024 Cabral CPF 293.693.908-98 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Mariana Sales Rodrigues Professor (a) I Recursos 123011 30/12/2024 30/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 122024 CPF 485.228.068-10 (folha) Humanos MILLENA LEITE DE BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 123012 ALMEIDA CPF 30/12/2024 30/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 122024 (folha) Humanos 472.522.848-67 NOEMI DA CUNHA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 123013 CARVALHO CPF 30/12/2024 30/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 122024 (folha) Humanos 304.312.738-20 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - STHEFANY RODRIGUES DE Professor (a) I Recursos 123014 30/12/2024 30/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 122024 ASSIS CPF 420.142.688-27 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Tais da Costa Silva CPF Professor (a) I Recursos 123015 30/12/2024 30/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 122024 434.078.228-98 (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - THALITA PENHA DA COSTA Professor (a) I Recursos 123016 30/12/2024 30/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 122024 JESUS CPF 437.352.938-83 (folha) Humanos VERONICA FELIX DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Professor (a) I Recursos 123017 SANTOS CPF 30/12/2024 30/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 122024 (folha) Humanos 416.925.038-98 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Veronica Maria Da Costa Professor (a) I Recursos 123018 30/12/2024 30/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 122024 CPF 022.709.873-06 (folha) Humanos VICTORIA ELVIRA SANTANA BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Auxiliar de Cozinha Recursos 123019 DE ALMEIDA CPF 30/12/2024 30/12/2024 1.522,68 0,00 0,00 1.522,68 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 122024 (folha) Humanos 530.808.808-03 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Wine da Silva Lopes CPF Professor (a) I Recursos 123020 30/12/2024 30/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 122024 409.448.478-70 (folha) Humanos Nota 3Z DISTRIBUIDORA INOVA BB 001/ 3011-2/ Débito Custos Fiscal/DANFE - 123021 SIMPLES (I.S.) CNPJ Materiais de Higiene 30/12/2024 30/12/2024 1.190,00 0,00 0,00 1.190,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Indiretos 20 57.587.788/0001-00 DOUGLAS SOARES DA Instalação de BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de Custos 123022 SILVA 39599625846 CNPJ Móveis/Decorações 30/12/2024 30/12/2024 2.040,00 0,00 0,00 2.040,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 119 Indiretos 41.323.014/0001-23 PJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 93/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Débito ALINE CREPALDE BB 001/ 3011-2/ Extrato - Recursos TED/DOC 123023 CLEMENTINO CPF 30/12/2024 30/12/2024 1.547,76 0,00 0,00 1.547,76 84962-6 (Municipal) 122024 Humanos Devolvido (D) 373.126.338-62 Débito ALINE CREPALDE BB 001/ 3011-2/ Extrato - Recursos TED/DOC 123024 CLEMENTINO CPF 30/12/2024 30/12/2024 1.547,76 0,00 0,00 1.547,76 84962-6 (Municipal) 122024 1 Humanos Devolvido (D) 373.126.338-62 Débito ALINE CREPALDE BB 001/ 3011-2/ Extrato - Recursos TED/DOC 123025 CLEMENTINO CPF 30/12/2024 30/12/2024 1.547,76 0,00 0,00 1.547,76 84962-6 (Municipal) 122024 2 Humanos Devolvido (D) 373.126.338-62 Nota fiscal de Convênio BB 001/ 3011-2/ Débito PLENA SAUDE S.A. CNPJ Recursos serviços - 123026 Odontológico 17/12/2024 30/12/2024 49,95 0,00 0,00 49,95 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) 00.338.763/0001-47 Humanos 2789815 ((consignado) BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 148520 Financeira 30/12/2024 30/12/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 91945 Financeira 30/12/2024 30/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 91946 Financeira 30/12/2024 30/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 1 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 91947 Financeira 30/12/2024 30/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 2 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 91948 Financeira 30/12/2024 30/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 3 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 91949 Financeira 30/12/2024 30/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 4 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 91950 Financeira 30/12/2024 30/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 5 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 91951 Financeira 30/12/2024 30/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 6 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 91952 Financeira 30/12/2024 30/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 7 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 91953 Financeira 30/12/2024 30/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 8 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 91954 Financeira 30/12/2024 30/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 9 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 91955 Financeira 30/12/2024 30/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 11 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 94/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 91956 Financeira 30/12/2024 30/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 12 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 91957 Financeira 30/12/2024 30/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 13 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 91958 Financeira 30/12/2024 30/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 14 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 91959 Financeira 30/12/2024 30/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 15 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 91960 Financeira 30/12/2024 30/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 16 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 91961 Financeira 30/12/2024 30/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 17 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 91962 Financeira 30/12/2024 30/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 18 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 91963 Financeira 30/12/2024 30/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 19 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 91964 Financeira 30/12/2024 30/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 20 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 91965 Financeira 30/12/2024 30/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 21 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 91966 Financeira 30/12/2024 30/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 132024 22 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos Secretaria da Receita BB 001/ 3011-2/ Débito Recursos Darf - 122024 98733 Federal CNPJ IRRF s/ 13º Salário 30/12/2024 30/12/2024 625,35 0,00 0,00 625,35 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) Humanos 00.394.460/0058-87 EVANDRO SILVA BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de Serviços de Pintura Custos 123101 09104742818 CNPJ 31/12/2024 31/12/2024 8.250,00 0,00 0,00 8.250,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) serviços - 16 PJ Indiretos 07.899.063/0001-70 AFONSO MANOEL DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 123102 SANTOS CPF 31/12/2024 31/12/2024 2.023,18 0,00 0,00 2.023,18 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 012025 Férias (folha) 066.407.798-62 ALINE CREPALDE BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 123103 CLEMENTINO CPF 31/12/2024 31/12/2024 2.147,26 0,00 0,00 2.147,26 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 012025 Férias (folha) 373.126.338-62 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 95/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções ALZIRA MARTINS BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 107567 CAVALCANTE CPF 31/12/2024 31/12/2024 2.085,22 0,00 0,00 2.085,22 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 012025 Férias (folha) 299.058.388-21 BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo Férias Brenda Gabriela Silva Braz Férias Pecúnia e 1/3 47493 31/12/2024 31/12/2024 2.946,23 0,00 0,00 2.946,23 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 012025 CPF 471.484.598-50 Férias (folha) BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo Férias CLEIDE SANTANA OLIVEIRA Férias Pecúnia e 1/3 123104 31/12/2024 31/12/2024 2.147,26 0,00 0,00 2.147,26 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 012025 CPF 376.619.858-02 Férias (folha) CRISTIANE WANZELLER BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 57059 RODRIGUES CPF 31/12/2024 31/12/2024 3.432,84 0,00 0,00 3.432,84 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 012025 Férias (folha) 332.281.098-44 BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo Férias DEISE FERREIRA DA SILVA Férias Pecúnia e 1/3 57462 31/12/2024 31/12/2024 3.432,84 0,00 0,00 3.432,84 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 012025 CPF 274.778.668-47 Férias (folha) DOMINGAS FRANCISCA BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 51283 RODRIGUES CPF 31/12/2024 31/12/2024 3.460,47 0,00 0,00 3.460,47 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 012025 Férias (folha) 028.325.613-30 BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo Férias ELISABETE DA SILVA DINIZ Férias Pecúnia e 1/3 123105 31/12/2024 31/12/2024 5.086,35 0,00 0,00 5.086,35 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 012025 CPF 255.708.998-20 Férias (folha) FRANCENI ALVES DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 123106 SANTOS DINIZ CPF 31/12/2024 31/12/2024 2.123,28 0,00 0,00 2.123,28 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 012025 Férias (folha) 027.541.331-43 BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo Férias FRANCIENE ALVES DE LIMA Férias Pecúnia e 1/3 Recursos 52405 31/12/2024 31/12/2024 1.210,31 0,00 0,00 1.210,31 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 012025 CPF 297.897.868-67 Férias (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo Férias HELOISA LIMA SANTOS CPF Férias Pecúnia e 1/3 21808 31/12/2024 31/12/2024 2.085,22 0,00 0,00 2.085,22 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 012025 512.118.825-00 Férias (folha) ISLA CARLA RAMOS SILVA BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 123107 SOUSA CPF 31/12/2024 31/12/2024 3.432,84 0,00 0,00 3.432,84 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 012025 Férias (folha) 475.895.838-63 BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo Férias IVONECIA SOUSA ALVES Férias Pecúnia e 1/3 51291 31/12/2024 31/12/2024 3.432,84 0,00 0,00 3.432,84 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 012025 CPF 429.418.208-33 Férias (folha) BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo Férias JOYCEANA DE ALMEIDA Férias Pecúnia e 1/3 38280 31/12/2024 31/12/2024 2.946,23 0,00 0,00 2.946,23 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 012025 SILVA CPF 445.263.078-23 Férias (folha) BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo Férias KAUANY SOUZA SANTOS Férias Pecúnia e 1/3 123108 31/12/2024 31/12/2024 740,38 0,00 0,00 740,38 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 012025 CPF 489.697.208-20 Férias (folha) BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo Férias Maria Sandra Da Cruz Férias Pecúnia e 1/3 123109 31/12/2024 31/12/2024 3.432,84 0,00 0,00 3.432,84 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 012025 Cabral CPF 293.693.908-98 Férias (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 96/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo Férias Mariana Sales Rodrigues Férias Pecúnia e 1/3 123110 31/12/2024 31/12/2024 1.509,54 0,00 0,00 1.509,54 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 012025 CPF 485.228.068-10 Férias (folha) MILLENA LEITE DE BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 123111 ALMEIDA CPF 31/12/2024 31/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 012025 Férias (folha) 472.522.848-67 NOEMI DA CUNHA BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 123112 CARVALHO CPF 31/12/2024 31/12/2024 3.432,84 0,00 0,00 3.432,84 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 01 Férias (folha) 304.312.738-20 Regiane Dinelli Portela BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 12746 Oliveira CPF 31/12/2024 31/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 012025 Férias (folha) 315.199.098-37 SILVANA CARVALHAES DA BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Recursos 24192 SILVA SANTOS CPF 31/12/2024 31/12/2024 5.007,55 0,00 0,00 5.007,55 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 012025 Férias (folha) Humanos 248.527.118-60 SIMONE DE ALCANTARA BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 71793 GOMES CPF 31/12/2024 31/12/2024 3.432,84 0,00 0,00 3.432,84 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 012025 Férias (folha) 269.959.898-48 BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo Férias STHEFANY RODRIGUES DE Férias Pecúnia e 1/3 Recursos 123113 31/12/2024 31/12/2024 2.104,88 0,00 0,00 2.104,88 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 012025 ASSIS CPF 420.142.688-27 Férias (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo Férias Tais da Costa Silva CPF Férias Pecúnia e 1/3 Recursos 123114 31/12/2024 31/12/2024 1.210,31 0,00 0,00 1.210,31 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 012025 434.078.228-98 Férias (folha) Humanos BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo Férias THALITA PENHA DA COSTA Férias Pecúnia e 1/3 123115 31/12/2024 31/12/2024 907,74 0,00 0,00 907,74 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 012025 JESUS CPF 437.352.938-83 Férias (folha) VERONICA FELIX DOS BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Recursos 123116 SANTOS CPF 31/12/2024 31/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 012025 Férias (folha) Humanos 416.925.038-98 BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo Férias Veronica Maria Da Costa Férias Pecúnia e 1/3 Recursos 123117 31/12/2024 31/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 012025 CPF 022.709.873-06 Férias (folha) Humanos VICTORIA ELVIRA SANTANA BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Recursos 123118 DE ALMEIDA CPF 31/12/2024 31/12/2024 847,92 0,00 0,00 847,92 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 012025 Férias (folha) Humanos 530.808.808-03 VIVIANE BARRETO BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e 1/3 Recursos 59565 CLAUDINO PORTELLA CPF 31/12/2024 31/12/2024 1.355,85 0,00 0,00 1.355,85 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 012025 Férias (folha) Humanos 154.024.468-73 BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo Férias Wine da Silva Lopes CPF Férias Pecúnia e 1/3 123119 31/12/2024 31/12/2024 907,74 0,00 0,00 907,74 Poupança 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 012025 409.448.478-70 Férias (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 97/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 176667 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 176668 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 1 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 176669 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 2 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 176670 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 3 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 176671 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 4 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 176672 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 5 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 176673 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 6 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 176674 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 7 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 176675 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 8 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 176676 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 9 CNPJ 00.000.000/0000-00 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 176677 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 10 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 176678 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 13 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 176679 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 14 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 176680 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 15 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 176681 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 16 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 176682 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 17 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 176683 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 18 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 98/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 176684 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 19 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL 3011-2 Custos 302312 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 84962-6 (Municipal) eletrônico (D) - 122024 CNPJ 00.000.000/0000-00 Indiretos Rendimentos INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ Extrato - de aplicação MARTINS CNPJ Financeira 31/12/2024 31/12/2024 720,36 0,00 0,00 720,36 Poupança 84962-6 (Municipal) 122024 (C) 00.577.417/0003-83 Rendimentos INSTITUTO DIAS & BB 001/ 3011-2/ Extrato - de aplicação MARTINS CNPJ Financeira 31/12/2024 31/12/2024 272,99 0,00 0,00 272,99 84962-6 (Municipal) 122024 (C) 00.577.417/0003-83 Saldo Inicial no Período R$ 56.983,78 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 56.983,78 (2) Valores Repassados R$ 2.349.517,54 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 15.888,28 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 2.422.389,60 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 2.317.097,66 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 2.317.097,66 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 105.291,94 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 62.512,74 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 62.512,74 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 62.988,33 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -475,59 Saldo Final no Período (D+E) R$ 104.816,35 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 99/100 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Fornecedor/ Favorecido Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento Nº Doc Extrato Receita / Depósito Principal Multa Retenções Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 1/04/2025 13:22 Pág. 100/100