DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Dias & Martins CNPJ: 00.577.417/0003-83 ENDEREÇO E CEP: Estrada do Elenco, 1355, Parque Mikail II, Guarulhos/SP - CEP 07142-360 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Edna Maria Gonçalves Martins CPF: 900.704.375-72 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2024 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 16524 20/06/2023 01/07/2023 a 31/12/2026 ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 02 27/05/2024 01/07/2024 a 31/12/2026 1.084.876,00 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA VALORES VALORES DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO PARA O REPASSE PREVISTOS R$ REPASSADOS R$ 01/01/2024 730.352,32 02/02/2024 1º QUADRIMESTRE 182.588,08 01/01/2024 06/02/2024 1º QUADRIMESTRE 182.588,08 01/01/2024 06/03/2024 1º Quadrimestre 182.588,08 01/01/2024 09/04/2024 1º QUADRIMESTRE 182.588,08 01/05/2024 448.628,16 15/05/2024 2º QUADRIMESTRE 182.588,08 01/05/2024 15/05/2024 Repasse Permanente 16.690,40 01/05/2024 15/05/2024 Repasse Verba 66.761,60 Adicional 01/05/2024 11/06/2024 Repasse 182.588,08 01/05/2024 333.808,00 20/06/2024 Repasse 175.002,51 01/05/2024 13/08/2024 Repasse 175.002,51 01/09/2024 751.068,00 17/09/2024 Setembro 182.416,51 01/09/2024 17/09/2024 Setembro 16.690,40 01/09/2024 17/09/2024 setembro 74.175,60 01/09/2024 16/10/2024 outubro 182.416,51 01/09/2024 19/11/2024 novembro 182.416,51 01/09/2024 18/12/2024 dezembro 182.416,51 (A) Saldo do Exercício Anterior 56.983,78 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2.349.517,54 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 15.888,28 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 2.422.389,60 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 6.674,67 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 2.429.064,27 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Instituto Dias & Martins, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 1/4 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Agente Escolar (folha) 11.799,24 0,00 11.799,24 11.799,24 0,00 Água e Esgoto 39.656,84 0,00 39.656,84 39.656,84 0,00 Alimentos para Refeições 47.660,90 0,00 47.660,90 47.660,90 0,00 (equipe) Aparelhos e Utensílios 4.098,59 0,00 4.098,59 4.098,59 0,00 Domésticos Assessoria Contábil 28.600,00 0,00 28.600,00 28.600,00 0,00 Jurídica PJ Assistente Administrativo 15.929,20 0,00 15.929,20 15.929,20 0,00 (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) 46.609,98 0,00 46.609,98 46.609,98 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 55.876,74 0,00 55.876,74 55.876,74 0,00 Auxilio/Vale Transporte 10.153,76 0,00 10.153,76 10.153,76 0,00 Bebedouro de Água 4.237,82 0,00 4.237,82 4.237,82 0,00 Brinquedos Infantis 3.415,12 0,00 3.415,12 3.415,12 0,00 Cilindro de Gás 1.260,00 0,00 1.260,00 1.260,00 0,00 Colchões e/ou Colchonetes 6.930,00 0,00 6.930,00 6.930,00 0,00 Computadores e 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Notebooks Contribuição Bem Estar 11.564,98 0,00 11.564,98 11.564,98 0,00 Social Convênio Odontológico 1.746,98 0,00 1.746,98 1.746,98 0,00 ((consignado) Coordenador Pedagógico 42.734,94 0,00 42.734,94 42.734,94 0,00 (folha) Cozinheiro(a) (folha) 20.209,03 0,00 20.209,03 20.209,03 0,00 Décimo Terceiro Salário 59.209,85 0,00 59.209,85 59.209,85 0,00 Dedetização e Controle de 4.550,00 0,00 4.550,00 4.550,00 0,00 Pragas Diretor (a) (folha) 23.488,96 0,00 23.488,96 23.488,96 0,00 Diretor Pedagógico (folha) 27.809,39 0,00 27.809,39 27.809,39 0,00 Eletrodomésticos 1.082,70 0,00 1.082,70 1.082,70 0,00 Energia Elétrica 9.400,42 0,00 9.400,42 9.400,42 0,00 Engenheiro de Segurança 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 no Trabalho PJ Equipamentos 10.424,99 0,00 10.424,99 10.424,99 0,00 Exames Admissional, Demissional ou 2.243,83 0,00 2.243,83 2.243,83 0,00 Ocupacional Exames Clínicos e 13.865,00 0,00 13.865,00 13.865,00 0,00 Laboratoriais PJ Férias Pecúnia e 1/3 Férias 79.564,42 0,00 79.564,42 79.564,42 0,00 (folha) FGTS - Fundo de Garantia 71.219,55 0,00 71.219,55 71.219,55 0,00 FGTS s/ 13º salário 5.228,08 0,00 5.228,08 5.228,08 0,00 Pág. 2/4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Financeira 4.225,25 0,00 4.225,25 4.225,25 0,00 Gás (GLP) 3.360,00 0,00 3.360,00 3.360,00 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 7.503,98 0,00 7.503,98 7.503,98 0,00 Imposto Predial e 6.572,92 0,00 6.572,92 6.572,92 0,00 Territorial Urbano INSS Patronal e 287.284,22 0,00 287.284,22 287.284,22 0,00 Empregados INSS s/ 13º Salário 20.949,37 0,00 20.949,37 20.949,37 0,00 Instalação de 2.440,00 0,00 2.440,00 2.440,00 0,00 Móveis/Decorações PJ Instalação Dispositivos de 9.920,00 0,00 9.920,00 9.920,00 0,00 Segurança PJ IRRF s/ 13º Salário 625,35 0,00 625,35 625,35 0,00 IRRF s/ Aluguel Pessoa 38.759,04 0,00 38.759,04 38.759,04 0,00 Física IRRF s/ Proventos 10.126,69 0,00 10.126,69 10.126,69 0,00 Locação de Imóvel PF 141.240,96 0,00 141.240,96 141.240,96 0,00 Manutenção da Unidade 71.130,00 0,00 71.130,00 71.130,00 0,00 Escolar PJ Manutenção de 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 Equipamentos Manutenção de Softwares 563,00 0,00 563,00 563,00 0,00 e Hardwares Manutenção Predial PJ 93.300,00 0,00 93.300,00 93.300,00 0,00 Materiais de Higiene 13.713,93 0,00 13.713,93 13.713,93 0,00 Materiais de Limpeza 87.090,19 0,00 87.090,19 87.090,19 0,00 Materiais Didaticos e 73.549,75 0,00 73.549,75 73.549,75 0,00 Pedagógicos Materiais ou Bens Não 12.538,22 0,00 12.538,22 12.538,22 0,00 Permanentes Materiais para Instalações/Pequenos 13.181,93 0,00 13.181,93 13.181,93 0,00 Reparos Materiais 30.004,42 0,00 30.004,42 30.004,42 0,00 pedagógicos/brinquedos Medicina do Trabalho 1.068,00 0,00 1.068,00 1.068,00 0,00 Microondas 499,00 0,00 499,00 499,00 0,00 Mobiliários 6.896,00 0,00 6.896,00 6.896,00 0,00 Pis s/ 13 Salário 643,71 0,00 643,71 643,71 0,00 PIS s/ Salários 8.198,94 0,00 8.198,94 8.198,94 0,00 Professor (a) I (folha) 550.836,99 0,00 550.836,99 550.836,99 0,00 Rescisão Contratual - TRCT 58.569,08 0,00 58.569,08 58.569,08 0,00 (folha) Serviços de Marcenaria PJ 3.900,00 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 Serviços de Pintura PJ 13.750,00 0,00 13.750,00 13.750,00 0,00 Serviços de Serralheria PJ 6.790,00 0,00 6.790,00 6.790,00 0,00 Telefone e Internet 2.563,07 0,00 2.563,07 2.563,07 0,00 Pág. 3/4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Televisor 6.077,00 0,00 6.077,00 6.077,00 0,00 Uniformes 5.742,60 0,00 5.742,60 5.742,60 0,00 Utensílios de Cozinha 528,00 0,00 528,00 528,00 0,00 Vale Alimentação 66.635,00 0,00 66.635,00 66.635,00 0,00 (empregados) TOTAL 2.324.247,92 0,00 2.324.247,92 2.324.247,92 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2.429.064,27 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 2.324.247,92 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 104.816,35 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 104.816,35 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guarulhos, 04 de Abril de 2025. EDNA MARIA GONCALVES Assinado de forma digital por EDNA MARIA GONCALVES MARTINS:90070437572 MARTINS:90070437572 Dados: 2025.04.04 15:50:07 -03'00' _____________________________________________ Edna Maria Gonçalves Martins Presidente Proposta: 0088/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024 Pág. 4/4