INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . Proposta: 0454/2023 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Instituto Dias & Martins Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 16524 - Ano: 2023 Aditivos: ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 27102/2023 Período: 01/07/2023 a 31/12/2023 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ - 2º Prefeitura de Guarulhos 84962-6 Repasse (C) QUADRIMEST 63105 CNPJ 03/08/2023 03/08/2023 143.376,00 0,00 0,00 143.376,00 (Municipal) RE 46.319.000/0001-50 TOP KIDS PLAY BB 001/ 3011-2/ Débito Nota BRINQUEDOS E Utensílios de Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 46961 ARTIGOS ESCOLARES 09/08/2023 09/08/2023 3.514,52 0,00 0,00 3.514,52 Cozinha Indiretos (Municipal) (D) - 201 LTDA CNPJ 49.596.908/0001-07 TOP KIDS PLAY BB 001/ 3011-2/ Débito Nota BRINQUEDOS E Utensílios de Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 46961 ARTIGOS ESCOLARES 09/08/2023 09/08/2023 1.654,49 0,00 0,00 1.654,49 Cozinha Indiretos (Municipal) (D) - 202 LTDA CNPJ 49.596.908/0001-07 TOP KIDS PLAY BB 001/ 3011-2/ Débito Nota BRINQUEDOS E Materiais Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 46961 ARTIGOS ESCOLARES pedagógicos/brinq 09/08/2023 09/08/2023 4.557,00 0,00 0,00 4.557,00 Indiretos (Municipal) (D) - 203 LTDA CNPJ uedos 49.596.908/0001-07 TOP KIDS PLAY BB 001/ 3011-2/ Débito Nota BRINQUEDOS E Materiais ou Bens Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 46961 ARTIGOS ESCOLARES 09/08/2023 09/08/2023 3.155,80 0,00 0,00 3.155,80 Não Permanentes Indiretos (Municipal) (D) - 204 LTDA CNPJ 49.596.908/0001-07 NOVA ERA BB 001/ 3011-2/ Débito Nota BRINQUEDOS E Permanente 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 80901 EQUIPAMENTOS Playground 09/08/2023 09/08/2023 15.151,15 0,00 0,00 15.151,15 Creches (Municipal) (D) - 697 ESCOLARES LTDA CNPJ 44.164.300/0001-81 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 1 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções NOVA ERA BB 001/ 3011-2/ Débito Nota BRINQUEDOS E Permanente 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 80902 EQUIPAMENTOS Eletrodomésticos 09/08/2023 09/08/2023 8.972,40 0,00 0,00 8.972,40 Creches (Municipal) (D) - 698 ESCOLARES LTDA CNPJ 44.164.300/0001-81 NOVA ERA BB 001/ 3011-2/ Débito Nota BRINQUEDOS E Aparelhos e Permanente 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 80903 EQUIPAMENTOS Utensílios 09/08/2023 09/08/2023 2.957,83 0,00 0,00 2.957,83 Creches (Municipal) (D) - 699 ESCOLARES LTDA CNPJ Domésticos 44.164.300/0001-81 NOVA ERA BB 001/ 3011-2/ Débito Nota BRINQUEDOS E Utensílios de Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 80903 EQUIPAMENTOS 09/08/2023 09/08/2023 1.823,02 0,00 0,00 1.823,02 Cozinha Indiretos (Municipal) (D) - 699 ESCOLARES LTDA CNPJ 44.164.300/0001-81 NOVA ERA BB 001/ 3011-2/ Débito Nota BRINQUEDOS E Permanente 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 80904 EQUIPAMENTOS Mobiliários 09/08/2023 09/08/2023 10.524,20 0,00 0,00 10.524,20 Creches (Municipal) (D) - 701 ESCOLARES LTDA CNPJ 44.164.300/0001-81 NOVA ERA BB 001/ 3011-2/ Débito Nota BRINQUEDOS E Permanente 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 80905 EQUIPAMENTOS Mobiliários 09/08/2023 09/08/2023 11.806,60 0,00 0,00 11.806,60 Creches (Municipal) (D) - 700 ESCOLARES LTDA CNPJ 44.164.300/0001-81 BB 001/ 3011-2/ Pagto RP BANCO DO BRASIL SA Extrato/Tarifa Custos 84962-6 depositado 121359 CNPJ Financeira 09/08/2023 09/08/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 - agosto2023 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/1196-79 BB 001/ 3011-2/ Pagto RP Extrato/Tarifa Banco do Brasil CNPJ Custos 84962-6 depositado 121360 Financeira 09/08/2023 09/08/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 - agosto2023 00.000.000/3019-81 Indiretos (Municipal) (D) LEICRAM COMERCIO DE BB 001/ 3011-2/ Débito Nota UTILIDADES Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 435066 Vidros e louças 10/08/2023 10/08/2023 574,08 0,00 0,00 574,08 DOMESTICAS LTDA CNPJ Indiretos (Municipal) (D) - 024.899 01.080.207/0001-86 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 2 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções ISSAM IMPORTACAO E BB 001/ 3011-2/ Débito Nota EXPORTACAO LTDA Utensílios de Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 631168 10/08/2023 10/08/2023 705,42 0,00 0,00 705,42 CNPJ Cozinha Indiretos (Municipal) (D) - 662.767 00.327.385/0003-68 NOVO HORIZONTE BB 001/ 3011-2/ Débito Nota EQUIPAMENTOS Utensílios de Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 723205 DOMESTICOS LTDA 10/08/2023 10/08/2023 1.462,45 0,00 0,00 1.462,45 Cozinha Indiretos (Municipal) (D) - 27.913 CNPJ 27.448.492/0001-39 TOP KIDS PLAY BB 001/ 3011-2/ Débito Nota BRINQUEDOS E Colchões e/ou Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 46961 ARTIGOS ESCOLARES 09/08/2023 10/08/2023 11.800,00 0,00 0,00 11.800,00 Colchonetes Indiretos (Municipal) (D) - 205 LTDA CNPJ 49.596.908/0001-07 TOP KIDS PLAY BB 001/ 3011-2/ Débito Nota BRINQUEDOS E Permanente 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 46961 ARTIGOS ESCOLARES Mobiliários 09/08/2023 10/08/2023 3.599,40 0,00 0,00 3.599,40 Creches (Municipal) (D) - 206 LTDA CNPJ 49.596.908/0001-07 TOP KIDS PLAY BB 001/ 3011-2/ Débito Nota BRINQUEDOS E Materiais ou Bens Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 46961 ARTIGOS ESCOLARES 09/08/2023 10/08/2023 3.405,80 0,00 0,00 3.405,80 Não Permanentes Indiretos (Municipal) (D) - 207 LTDA CNPJ 49.596.908/0001-07 TOP KIDS PLAY BB 001/ 3011-2/ Débito Nota BRINQUEDOS E Materiais Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 46961 ARTIGOS ESCOLARES pedagógicos/brinq 09/08/2023 10/08/2023 3.988,50 0,00 0,00 3.988,50 Indiretos (Municipal) (D) - 208 LTDA CNPJ uedos 49.596.908/0001-07 TOP KIDS PLAY BB 001/ 3011-2/ Débito Nota BRINQUEDOS E Materiais Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 46961 ARTIGOS ESCOLARES pedagógicos/brinq 09/08/2023 10/08/2023 3.700,69 0,00 0,00 3.700,69 Indiretos (Municipal) (D) - 209 LTDA CNPJ uedos 49.596.908/0001-07 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Pagto RP BANCO DO BRASIL - Custos 84962-6 depositado 484202 3011-2 CNPJ Financeira 10/08/2023 10/08/2023 69,00 0,00 0,00 69,00 AGOSTO/202 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 3 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 3 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Nota LENIRA DE SOUZA LIMA Utensílios de Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 997453 CNPJ 11/08/2023 11/08/2023 986,66 0,00 0,00 986,66 Cozinha Indiretos (Municipal) (D) - 753 50.632.312/0001-96 R M ENGENHARIA E BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de CONSTRUCAO LTDA Manutenção da Custos 84962-6 eletrônico 81101 11/08/2023 11/08/2023 10.200,00 0,00 0,00 10.200,00 serviços - 02 CNPJ Unidade Escolar PJ Indiretos (Municipal) (D) 33.594.660/0001-05 LOJA XIRIRICA BB 001/ 3011-2/ Débito Nota EQUIPAMENTOS E Permanente 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 81102 Freezer 11/08/2023 11/08/2023 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 PECAS LTDA CNPJ Creches (Municipal) (D) - 538 20.116.532/0003-68 BB 001/ 3011-2/ Pagto RP BANCO DO BRASIL Extrato/Tarifa Custos 84962-6 depositado 177396 3011-2 CNPJ Financeira 11/08/2023 11/08/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 - Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 BB 001/ 3011-2/ Pagto RP Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 depositado - DOC/TED 177397 3011-2 CNPJ Financeira 11/08/2023 11/08/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Indiretos (Municipal) (D) 11-08-23 00.000.000/0000-00 Crédito TED/DOC BB 001/ 3011-2/ Devolvido e Nota INSTITUTO DIAS & 84962-6 Ressarcimen Fiscal/DANFE 700001 MARTINS CNPJ 16/08/2023 16/08/2023 900,00 0,00 0,00 900,00 (Municipal) tos - 298 00.577.417/0003-83 Indevidos (C) Débito BB 001/ 3011-2/ Nota GUSTAVO TED/DOC 84962-6 Fiscal/DANFE 81601 CUNEGUNDES CNPJ 16/08/2023 16/08/2023 900,00 0,00 0,00 900,00 Devolvido (Municipal) - 298 21.733.014/0001-94 (D) BB 001/ 3011-2/ Débito Nota GUSTAVO Materiais ou Bens Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 81602 CUNEGUNDES CNPJ 16/08/2023 16/08/2023 900,00 0,00 0,00 900,00 Não Permanentes Indiretos (Municipal) (D) - 298 21.733.014/0001-94 BB 001/ 3011-2/ Pagto RP Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 depositado - DOC/TED 171355 3011-2 CNPJ Financeira 16/08/2023 16/08/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Indiretos (Municipal) (D) 16-08-23 00.000.000/0000-00 BB 001/ 3011-2/ Pagto RP Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 depositado - DOC/TED 2 171356 3011-2 CNPJ Financeira 16/08/2023 16/08/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Indiretos (Municipal) (D) 16-08-23 00.000.000/0000-00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 4 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções JACCOUD PRODUTOS BB 001/ 3011-2/ Débito Nota DE LIMPEZA E Colchões e/ou Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 81801 17/08/2023 18/08/2023 11.685,15 0,00 0,00 11.685,15 UTILIDADES EIRELI CNPJ Colchonetes Indiretos (Municipal) (D) - 005.154 39.933.761/0001-31 BB 001/ 3011-2/ Pagto RP Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 depositado - DOC/TED 61044 3011-2 CNPJ Financeira 18/08/2023 18/08/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Indiretos (Municipal) (D) 18-08-23 00.000.000/0000-00 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota KALUNGA S A CNPJ Permanente 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 521649 Impressoras 21/08/2023 21/08/2023 1.376,10 0,00 0,00 1.376,10 43.283.811/0111-94 Creches (Municipal) (D) - 499.844 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota NOTEON INFORMATICA Computadores e Permanente 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 606884 LTDA CNPJ 21/08/2023 21/08/2023 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 Notebooks Creches (Municipal) (D) -1 49.574.107/0001-32 MUNDO DIGITAL BB 001/ 3011-2/ Débito Nota COMERCIO DE Aparelhos e Permanente 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 623690 ELETRONICOS LTDA Utensílios 21/08/2023 21/08/2023 270,00 0,00 0,00 270,00 Creches (Municipal) (D) - 278 CNPJ Domésticos 43.512.887/0001-00 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota Kazan Comercio Imp e Materiais de Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 917488 Exp Ltda CNPJ 19/08/2023 21/08/2023 1.759,17 0,00 0,00 1.759,17 Escritório Indiretos (Municipal) (D) - 120.965 15.631.531/0001-50 MASTER EQUIPAMENTO BB 001/ 3011-2/ Débito Nota PARA BARES E Permanente 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 82201 RESTAURANTES LTDA Coifa 22/08/2023 22/08/2023 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 Creches (Municipal) (D) - 32 CNPJ 44.070.943/0001-66 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de S.J. DE OLIVEIRA Manutenção Custos 84962-6 eletrônico serviços - 82202 CONSTRUCOES CNPJ 22/08/2023 22/08/2023 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Predial PJ Indiretos (Municipal) (D) 528 33.600.866/0001-92 BB 001/ 3011-2/ Pagto RP Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 depositado - DOC/TED 202475 3011-2 CNPJ Financeira 22/08/2023 22/08/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Indiretos (Municipal) (D) 22-08-23 00.000.000/0000-00 BB 001/ 3011-2/ Pagto RP Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 depositado - DOC/TED 202476 3011-2 CNPJ Financeira 22/08/2023 22/08/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Indiretos (Municipal) (D) 22-08-23 2 00.000.000/0000-00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 5 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo - JOAO PEREIRA DE BRITO Locação de Imóvel 84962-6 eletrônico AGOSTO/202 82501 FILHO CPF 25/08/2023 25/08/2023 11.759,96 0,00 0,00 11.759,96 Locação PF (Municipal) (D) 3 064.610.568-07 BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo - JOAO PEREIRA DE BRITO Locação de Imóvel 84962-6 eletrônico AGOSTO/202 82502 FILHO CPF 25/08/2023 25/08/2023 684,08 0,00 0,00 684,08 Locação PF (Municipal) (D) 3 064.610.568-07 BB 001/ 3011-2/ Débito Darf - 3208 Secretaria da Receita IRRF s/ Aluguel 84962-6 eletrônico AGOSTO/202 82503 Federal CNPJ 25/08/2023 25/08/2023 3.240,04 0,00 0,00 3.240,04 Locação Pessoa Física (Municipal) (D) 3 00.394.460/0058-87 BB 001/ 3011-2/ Pagto RP Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 depositado - DOC/TED 257321 3011-2 CNPJ Financeira 25/08/2023 25/08/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Indiretos (Municipal) (D) 25-08-23 00.000.000/0000-00 BB 001/ 3011-2/ Pagto RP Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 depositado - DOC/TED 257322 3011-2 CNPJ Financeira 25/08/2023 25/08/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Indiretos (Municipal) (D) 25-08-23 2 00.000.000/0000-00 CLASSINOX COM DE BB 001/ 3011-2/ Débito Nota UTILIDADES Materiais para Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 850363 DOMESTICAS E Instalações/Peque 28/08/2023 28/08/2023 653,24 0,00 0,00 653,24 Indiretos (Municipal) (D) - 020.937 FERRAGENS LTDA CNPJ nos Reparos 00.021.076/0001-01 VANTAJ COMERCIO BB 001/ 3011-2/ Débito Nota ATACADISTA E Materiais para Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 909363 28/08/2023 28/08/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 VAREJISTA LTDA CNPJ Sinalização Indiretos (Municipal) (D) - 10591 31.190.652/0001-60 PALACIO COM DE BB 001/ 3011-2/ Débito Nota Materiais para EQUIPAMENTOS E Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 961994 Instalações/Peque 28/08/2023 28/08/2023 636,82 0,00 0,00 636,82 UTENSILIOS LTDA CNPJ Indiretos (Municipal) (D) - 043.581 nos Reparos 62.657.283/0001-04 BB 001/ 3011-2/ Depósito e Depósito - INSTITUTO DIAS & 84962-6 Transferênci Extrato 800051 MARTINS CNPJ Financeira 30/08/2023 30/08/2023 195,50 0,00 0,00 195,50 (Municipal) a (C) agosto2023 00.577.417/0003-83 DOUGLAS SOARES DA BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de SILVA 39599625846 Manutenção Custos 84962-6 eletrônico 83101 31/08/2023 31/08/2023 5.255,51 0,00 0,00 5.255,51 serviços - 18 CNPJ Predial PJ Indiretos (Municipal) (D) 41.323.014/0001-23 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 6 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 eletrônico - TARIFA 692408 3011-2 CNPJ Financeira 12/09/2023 12/09/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Indiretos (Municipal) (D) DOC/TED 00.000.000/0000-00 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 682166 3011-2 CNPJ Financeira 12/09/2023 12/09/2023 69,00 0,00 0,00 69,00 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 12-09-2023 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de Custos 84962-6 eletrônico serviços - 91301 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 13/09/2023 13/09/2023 336,00 0,00 0,00 336,00 Indiretos (Municipal) (D) 1107 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Custos 84962-6 eletrônico AGOSTO/202 91501 CNPJ 08/09/2023 15/09/2023 209,99 0,00 0,00 209,99 Internet Indiretos (Municipal) (D) 3 02.558.157/0001-62 CIA DE SANEAMENTO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 84962-6 eletrônico AGOSTO/202 91502 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 15/09/2023 15/09/2023 119,57 0,00 0,00 119,57 Indiretos (Municipal) (D) 3 CNPJ 43.776.517/0001-80 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota INDUGAS COMERCIAL Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 91801 DE GAS LTDA CNPJ Cilindro de Gás 18/09/2023 18/09/2023 840,00 0,00 0,00 840,00 Indiretos (Municipal) (D) - 066743 68.345.826/0001-26 ADIGITEC - COMERCIO BB 001/ 3011-2/ Débito Nota DE COMPONENTES Permanente 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 107341 ELETRONICOS LTDA Equipamentos 19/09/2023 19/09/2023 1.280,00 0,00 0,00 1.280,00 Creches (Municipal) (D) - 36242 CNPJ 04.293.187/0001-10 ADIGITEC - COMERCIO BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de DE COMPONENTES Manutenção de Custos 84962-6 eletrônico serviços - 107341 ELETRONICOS LTDA 19/09/2023 19/09/2023 285,00 0,00 0,00 285,00 Equipamentos Indiretos (Municipal) (D) 27782 CNPJ 04.293.187/0001-10 DEFENDER BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de CONSTRUCOES Dedetização e Custos 84962-6 eletrônico serviços - 91901 REFORMAS E SERVICOS Controle de 19/09/2023 19/09/2023 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Indiretos (Municipal) (D) 289 LTDA CNPJ Pragas 42.149.348/0001-95 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 7 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Nota DISTRIBUIDORA Materiais de Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 MASTER LTDA CNPJ 20/09/2023 20/09/2023 6.785,50 0,00 0,00 6.785,50 Limpeza Indiretos (Municipal) (D) - 1243 48.782.891/0001-01 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota DISTRIBUIDORA Materiais Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 MASTER LTDA CNPJ Didaticos e 20/09/2023 20/09/2023 2.384,80 0,00 0,00 2.384,80 Indiretos (Municipal) (D) - 1252 48.782.891/0001-01 Pedagógicos BB 001/ 3011-2/ Débito Nota DISTRIBUIDORA Materiais de Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 MASTER LTDA CNPJ 20/09/2023 20/09/2023 1.822,45 0,00 0,00 1.822,45 Higiene Indiretos (Municipal) (D) - 1244 48.782.891/0001-01 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota DISTRIBUIDORA Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 MASTER LTDA CNPJ Uniformes 20/09/2023 20/09/2023 4.550,00 0,00 0,00 4.550,00 Indiretos (Municipal) (D) - 1248 48.782.891/0001-01 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 84962-6 eletrônico SETEMBRO/2 92001 Energia Elétrica 20/09/2023 20/09/2023 267,36 0,00 0,00 267,36 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 023 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 84962-6 eletrônico AGOSTO/202 92002 Energia Elétrica 01/09/2023 20/09/2023 79,55 0,00 0,00 79,55 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 3 02.302.100/0001-06 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de PEDRO HENRIQUE Taxa Laudo Custos 84962-6 eletrônico serviços - 32883 UCHOA GALLANO CPF 21/09/2023 21/09/2023 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 Bombeiros Indiretos (Municipal) (D) 420 363.727.208-33 Nota ELETROLESTE COM. E BB 001/ 3011-2/ Débito Fiscal/DANFE IMPORTACAO DE MATS Permanente 84962-6 eletrônico 842245 Ventilador 22/09/2023 22/09/2023 2.539,90 0,00 0,00 2.539,90 - ELETRICOS LTDA CNPJ Creches (Municipal) (D) 001.730.948 66.573.759/0001-71 Nota ELETROLESTE COM. E BB 001/ 3011-2/ Débito Fiscal/DANFE IMPORTACAO DE MATS Materiais ou Bens Custos 84962-6 eletrônico 842245 20/09/2023 22/09/2023 464,21 0,00 0,00 464,21 - ELETRICOS LTDA CNPJ Não Permanentes Indiretos (Municipal) (D) 001.730.948 66.573.759/0001-71 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota EVANDRO SILVA Permanente 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 92201 09104742818 CNPJ Mobiliários 22/09/2023 22/09/2023 15.350,00 0,00 0,00 15.350,00 Creches (Municipal) (D) -2 07.899.063/0001-70 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 8 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções RENOVE CONSULTORIA BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de EMPRESARIAL LTDA Licença Sanitária Custos 84962-6 eletrônico serviços - 92202 22/09/2023 22/09/2023 823,66 0,00 0,00 823,66 CNPJ PJ Indiretos (Municipal) (D) 484 28.770.594/0001-39 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 eletrônico - TARIFA 220212 3011-2 CNPJ Financeira 22/09/2023 22/09/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Indiretos (Municipal) (D) DOC/TED 00.000.000/0000-00 TIAGO AUGUSTO BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de PEREIRA MEIRELES Manutenção Custos 84962-6 eletrônico 92501 25/09/2023 25/09/2023 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 serviços - 1 34772438890 CNPJ Elétrica Indiretos (Municipal) (D) 28.689.995/0001-69 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 47323 3011-2 CNPJ Financeira 25/09/2023 25/09/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 25-0923 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de ALELO S.A CNPJ Vale Alimentação Recursos 84962-6 eletrônico serviços - 92701 27/09/2023 27/09/2023 4.160,00 0,00 0,00 4.160,00 04.740.876/0001-25 (empregados) Humanos (Municipal) (D) 379596 BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo - JOAO PEREIRA DE BRITO Locação de Imóvel 84962-6 eletrônico SETEMBRO/2 92702 FILHO CPF 27/09/2023 27/09/2023 11.759,96 0,00 0,00 11.759,96 Locação PF (Municipal) (D) 023 064.610.568-07 BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo - JOAO PEREIRA DE BRITO Locação de Imóvel 84962-6 eletrônico SETEMBRO/2 92703 FILHO CPF 27/09/2023 27/09/2023 684,08 0,00 0,00 684,08 Locação PF (Municipal) (D) 023 064.610.568-07 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 224559 3011-2 CNPJ Financeira 27/09/2023 27/09/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 27-09-23 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 224560 3011-2 CNPJ Financeira 27/09/2023 27/09/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 27-09-23 2 Nota BB 001/ 3011-2/ Débito Casas Bahia Via Varejo Fiscal/DANFE Permanente 84962-6 eletrônico 229029 S/A CNPJ Maquinas de Lavar 28/09/2023 28/09/2023 3.668,00 0,00 0,00 3.668,00 - Creches (Municipal) (D) 33.041.260/1614-19 014.497.184 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 9 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Nota Casas Bahia Via Varejo Caixa de Som Permanente 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 247231 S/A CNPJ 28/09/2023 28/09/2023 1.459,00 0,00 0,00 1.459,00 Portátil Creches (Municipal) (D) - 108.945 33.041.260/1614-19 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota Casas Bahia Via Varejo Permanente 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 249459 S/A CNPJ Televisor 28/09/2023 28/09/2023 999,00 0,00 0,00 999,00 Creches (Municipal) (D) - 108.946 33.041.260/1614-19 Crédito TED/DOC BB 001/ 3011-2/ Devolvido e INSTITUTO DIAS & Extrato - TED 84962-6 Ressarcimen 100011 MARTINS CNPJ 29/09/2023 29/09/2023 1.738,82 0,00 0,00 1.738,82 DEVOLVIDO (Municipal) tos 00.577.417/0001-11 Indevidos (C) Crédito TED/DOC BB 001/ 3011-2/ Devolvido e INSTITUTO DIAS & Extrato - TED 84962-6 Ressarcimen 400012 MARTINS CNPJ 29/09/2023 29/09/2023 2.705,47 0,00 0,00 2.705,47 DEVOLVIDO (Municipal) tos 00.577.417/0001-11 Indevidos (C) Crédito TED/DOC BB 001/ 3011-2/ Devolvido e INSTITUTO DIAS & Extrato - TED 84962-6 Ressarcimen 700010 MARTINS CNPJ 29/09/2023 29/09/2023 1.150,00 0,00 0,00 1.150,00 DEVOLVIDO (Municipal) tos 00.577.417/0001-11 Indevidos (C) BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - CRISTIANE WANZELLER Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico SETEMBRO/2 57059 RODRIGUES CPF 29/09/2023 29/09/2023 2.705,47 0,00 0,00 2.705,47 (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 332.281.098-44 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - ADRIANA APARECIDA Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico SETEMBRO/2 23151 DAVID ALVES SOUZA 29/09/2023 29/09/2023 2.705,47 0,00 0,00 2.705,47 (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 CPF 162.588.598-95 Débito CARLOS ALBERTO BB 001/ 3011-2/ TED/DOC Nota fiscal de BERTELLI MARTINES 84962-6 92901 29/09/2023 29/09/2023 1.150,00 0,00 0,00 1.150,00 Devolvido serviços - 9 22219429814 CNPJ (Municipal) (D) 41.786.044/0001-76 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 10 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções R M ENGENHARIA E BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de CONSTRUCAO LTDA Serviços de Custos 84962-6 eletrônico 92902 29/09/2023 29/09/2023 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 serviços - 4 CNPJ Pintura PJ Indiretos (Municipal) (D) 33.594.660/0001-05 BB 001/ 3011-2/ Débito Darf - DARF Secretaria da Receita IRRF s/ Aluguel 84962-6 eletrônico 3208 92903 Federal CNPJ 29/09/2023 29/09/2023 3.240,04 0,00 0,00 3.240,04 Locação Pessoa Física (Municipal) (D) AGOSTO2023 00.394.460/0058-87 CARLOS ALBERTO BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de BERTELLI MARTINES Serviços de Custos 84962-6 eletrônico 92904 29/09/2023 29/09/2023 1.150,00 0,00 0,00 1.150,00 serviços - 9 22219429814 CNPJ Serralheria PJ Indiretos (Municipal) (D) 41.786.044/0001-76 HANNAH BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de COMUNICACAO VISUAL Permanente 84962-6 eletrônico serviços - 92905 Toldos 29/09/2023 29/09/2023 15.100,00 0,00 0,00 15.100,00 LTDA CNPJ Creches (Municipal) (D) 109 34.612.571/0001-07 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - AFONSO MANOEL DOS Assistente Recursos 84962-6 eletrônico SETEMBRO/2 92906 SANTOS CPF Administrativo 29/09/2023 29/09/2023 1.679,00 0,00 0,00 1.679,00 Humanos (Municipal) (D) 023 066.407.798-62 (folha) Débito BB 001/ 3011-2/ Holerite - ALZIRA MARTINS TED/DOC Recursos 84962-6 SETEMBRO/2 92907 CAVALCANTE CPF 29/09/2023 29/09/2023 1.738,82 0,00 0,00 1.738,82 Devolvido Humanos (Municipal) 023 299.058.388-21 (D) BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - CLEIDE SANTANA Auxiliar de Recursos 84962-6 eletrônico SETEMBRO/2 92908 OLIVEIRA CPF 29/09/2023 29/09/2023 1.798,64 0,00 0,00 1.798,64 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 376.619.858-02 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - DANIELI VERONEZI CPF Auxiliar de Recursos 84962-6 eletrônico SETEMBRO/2 92909 29/09/2023 29/09/2023 1.738,82 0,00 0,00 1.738,82 429.203.568-79 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 Débito BB 001/ 3011-2/ Holerite - DEISE FERREIRA DA TED/DOC 84962-6 SETEMBRO/2 92910 SILVA CPF 29/09/2023 29/09/2023 2.705,47 0,00 0,00 2.705,47 Devolvido (Municipal) 023 274.778.668-47 (D) BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - DOMINGAS FRANCISCA Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico SETEMBRO/2 92911 RODRIGUES CPF 29/09/2023 29/09/2023 2.705,47 0,00 0,00 2.705,47 (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 028.325.613-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 11 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 386193 3011-2 CNPJ Financeira 29/09/2023 29/09/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 29-09-23 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 386194 3011-2 CNPJ Financeira 29/09/2023 29/09/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 29-09-23 1 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 386195 3011-2 CNPJ Financeira 29/09/2023 29/09/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 29-09-23 2 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 386196 3011-2 CNPJ Financeira 29/09/2023 29/09/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 29-09-23 3 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 386197 3011-2 CNPJ Financeira 29/09/2023 29/09/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 29-09-23 4 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 386198 3011-2 CNPJ Financeira 29/09/2023 29/09/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 29-09-23 5 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 386199 3011-2 CNPJ Financeira 29/09/2023 29/09/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 29-09-23 6 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 386200 3011-2 CNPJ Financeira 29/09/2023 29/09/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 29-09-23 8 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 386202 3011-2 CNPJ Financeira 29/09/2023 29/09/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 29-09-2023 9 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 12 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções TABOAO CENTER BB 001/ 3011-2/ Débito Nota MATERIAIS DE Permanente 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 786183 CONSTRUCAO LTDA Equipamentos 02/10/2023 02/10/2023 308,90 0,00 0,00 308,90 Creches (Municipal) (D) - 5941 CNPJ 08.837.873/0001-65 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - IDALINA TEREZA Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico SETEMBRO/2 324280 SOARES PEREIRA CPF 29/09/2023 02/10/2023 2.705,47 0,00 0,00 2.705,47 (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 936.095.664-34 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - MARIA DO SOCORRO Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico SETEMBRO/2 72969 MOTA DE JESUS CPF 29/09/2023 02/10/2023 2.705,47 0,00 0,00 2.705,47 (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 173.516.688-09 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Sheila Faria Silva CPF Auxiliar de Recursos 84962-6 eletrônico SETEMBRO/2 102752 29/09/2023 02/10/2023 1.032,72 0,00 0,00 1.032,72 308.524.708-43 Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 NATHIELLY DE BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - ALCANTARA DOS Professor (a) I Custos 84962-6 eletrônico SETEMBRO/2 116746 29/09/2023 02/10/2023 2.705,47 0,00 0,00 2.705,47 SANTOS CPF (folha) Indiretos (Municipal) (D) 023 426.938.278-33 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - SILVANA CARVALHAES Coordenador Recursos 84962-6 eletrônico SETEMBRO/2 24192 DA SILVA SANTOS CPF 29/09/2023 02/10/2023 4.022,37 0,00 0,00 4.022,37 Pedagógico (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 248.527.118-60 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - HELOISA LIMA SANTOS Auxiliar de Recursos 84962-6 eletrônico SETEMBRO/2 21808 29/09/2023 02/10/2023 1.738,82 0,00 0,00 1.738,82 CPF 512.118.825-00 Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - DULCILENE LIMA DOS Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico SETEMBRO/2 100201 SANTOS CPF 29/09/2023 02/10/2023 2.705,47 0,00 0,00 2.705,47 (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 359.745.828-96 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - ELISABETE DA SILVA Recursos 84962-6 eletrônico SETEMBRO/2 100202 DINIZ CPF Diretor (a) (folha) 29/09/2023 02/10/2023 4.079,68 0,00 0,00 4.079,68 Humanos (Municipal) (D) 023 255.708.998-20 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - HELEN CRISTINA ROSA Auxiliar de Recursos 84962-6 eletrônico SETEMBRO/2 100203 DA SILVA CPF 29/09/2023 02/10/2023 1.738,82 0,00 0,00 1.738,82 Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 416.736.608-86 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - ISLA CARLA RAMOS Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico SETEMBRO/2 100204 SILVA SOUSA CPF 29/09/2023 02/10/2023 2.705,47 0,00 0,00 2.705,47 (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 475.895.838-63 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 13 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Margarete Arnaldo Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico SETEMBRO/2 100206 Santos CPF 29/09/2023 02/10/2023 2.705,47 0,00 0,00 2.705,47 (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 338.579.448-03 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Maria Sandra Da Cruz Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico SETEMBRO/2 100207 Cabral CPF 29/09/2023 02/10/2023 2.705,47 0,00 0,00 2.705,47 (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 293.693.908-98 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - NOEMI DA CUNHA Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico SETEMBRO/2 100208 CARVALHO CPF 29/09/2023 02/10/2023 2.705,47 0,00 0,00 2.705,47 (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 304.312.738-20 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - REBECA LACERDA Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico SETEMBRO/2 100209 ALVES CPF 29/09/2023 02/10/2023 2.705,47 0,00 0,00 2.705,47 (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 457.897.568-16 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - FRANCINE APARECIDA Cozinheiro(a) Recursos 84962-6 eletrônico SETEMBRO/2 100211 ALVES DOS SANTOS 29/09/2023 02/10/2023 1.724,85 0,00 0,00 1.724,85 (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 CPF 329.529.698-76 BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de Recursos 84962-6 eletrônico SETEMBRO/2 100212 FEDERAL - FGTS CNPJ 29/09/2023 02/10/2023 5.081,55 0,00 0,00 5.081,55 Garantia Humanos (Municipal) (D) 023 00.360.305/0001-04 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 78271 3011-2 CNPJ Financeira 02/10/2023 02/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 02-10-2023 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 78272 3011-2 CNPJ Financeira 02/10/2023 02/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 02-10-2023 1 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 78273 AGENCIA 3011-2 CNPJ Financeira 02/10/2023 02/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/4844-58 02-10-2023 2 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 eletrônico - TARIFA 78274 3011-2 CNPJ Financeira 02/10/2023 02/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Indiretos (Municipal) (D) DOC/TED 1 00.000.000/0000-00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 14 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 78275 3011-2 CNPJ Financeira 02/10/2023 02/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 02-10-2023 4 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 78276 3011-2 CNPJ Financeira 02/10/2023 02/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 02-10-2023 3 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 78277 3011-2 CNPJ Financeira 02/10/2023 02/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 02-10-2023 5 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 78278 3011-2 CNPJ Financeira 02/10/2023 02/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 02-10-2023 6 Guia Inss - BB 001/ 3011-2/ Débito Secretaria da Receita GUIA INSS INSS Patronal e Recursos 84962-6 eletrônico 98733 Federal CNPJ 29/09/2023 03/10/2023 21.225,05 0,00 0,00 21.225,05 SETEMBRO/2 Empregados Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 023 Darf - DARF BB 001/ 3011-2/ Débito Secretaria da Receita PIS Recursos 84962-6 eletrônico 98733 Federal CNPJ PIS s/ Salários 29/09/2023 03/10/2023 635,19 0,00 0,00 635,19 SETEMBRO Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 2023 BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Custos 84962-6 eletrônico SETEMBRO/2 100301 CNPJ 03/10/2023 03/10/2023 240,58 0,00 0,00 240,58 Internet Indiretos (Municipal) (D) 023 02.558.157/0001-62 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de JORGE LUIS DE Assessoria Custos 84962-6 eletrônico serviços - 100302 CARVALHO CNPJ 03/10/2023 03/10/2023 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Contábil Jurídica PJ Indiretos (Municipal) (D) 3441 11.699.019/0001-94 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 46495 3011-2 CNPJ Financeira 03/10/2023 03/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 03-10-2023 BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL Extrato/Tarifa Custos 84962-6 eletrônico 197958 3011-2 CNPJ Financeira 03/10/2023 03/10/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 - TARIFA PIX Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 15 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções RENOVE AVCB BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de ENGENHARIA E Manutenção da Custos 84962-6 eletrônico serviços - 100401 04/10/2023 04/10/2023 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 REFORMAS EIRELI CNPJ Unidade Escolar PJ Indiretos (Municipal) (D) 1517 39.600.460/0001-96 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 93715 3011-2 CNPJ Financeira 04/10/2023 04/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 04-10-2023 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota KALUNGA S.A CNPJ Materiais de Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 824949 10/10/2023 10/10/2023 311,60 0,00 0,00 311,60 43.283.811/0125-90 Escritório Indiretos (Municipal) (D) - 372.061 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de Custos 84962-6 eletrônico serviços - 101001 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 10/10/2023 10/10/2023 356,00 0,00 0,00 356,00 Indiretos (Municipal) (D) 206 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 eletrônico - PACOTE DE 151143 3011-2 CNPJ Financeira 10/10/2023 10/10/2023 69,00 0,00 0,00 69,00 Indiretos (Municipal) (D) TARIFAS 00.000.000/0000-00 Extrato - BB 001/ 3011-2/ Débito TARIFA BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 eletrônico DOC/TED 386201 3011-2 CNPJ Financeira 29/09/2023 29/09/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Indiretos (Municipal) (D) 29-09-2023 00.000.000/0000-00 10 BB 001/ 3011-2/ - 3º Prefeitura de Guarulhos 84962-6 Repasse (C) QUADRIMEST 32655 CNPJ 12/09/2023 12/09/2023 216.410,48 0,00 0,00 216.410,48 (Municipal) RE 46.319.000/0001-50 BB 001/ 3011-2/ - 3º Prefeitura de Guarulhos 84962-6 Repasse (C) QUADRIMEST 113846 CNPJ 05/10/2023 05/10/2023 159.060,08 0,00 0,00 159.060,08 (Municipal) RE 46.319.000/0001-50 BB 001/ 3011-2/ Pagto RP Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Custos 84962-6 depositado AGOSTO/202 91501 CNPJ 08/09/2023 15/09/2023 0,71 0,00 0,00 0,71 Internet Indiretos (Municipal) (D) 3 02.558.157/0001-62 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Pagto RP Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 84962-6 depositado SETEMBRO/2 92001 Energia Elétrica 20/09/2023 20/09/2023 1,27 0,00 0,00 1,27 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 023 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 16 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Pagto RP Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 84962-6 depositado AGOSTO/202 92002 Energia Elétrica 01/09/2023 20/09/2023 1,13 0,00 0,00 1,13 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 3 02.302.100/0001-06 BB 001/ 3011-2/ Prefeitura de Guarulhos 84962-6 Repasse (C) - Locação 25108 CNPJ 24/08/2023 24/08/2023 15.684,08 0,00 0,00 15.684,08 Locação (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001/ 3011-2/ Prefeitura de Guarulhos 84962-6 Repasse (C) - Locação 22990 CNPJ 18/07/2023 18/07/2023 15.684,08 0,00 0,00 15.684,08 Locação (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001/ 3011-2/ Pagto RP BANCO DO BRASIL Extrato/Tarifa Custos 84962-6 depositado 617148 3011-2 CNPJ Financeira 18/07/2023 18/07/2023 69,00 0,00 0,00 69,00 - Junho/2023 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 BB 001/ 3011-2/ Pagto RP BANCO DO BRASIL Extrato/Tarifa Custos 84962-6 depositado 885218 3011-2 CNPJ Financeira 18/07/2023 18/07/2023 69,00 0,00 0,00 69,00 - Julho/2023 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 BB 001/ 3011-2/ Depósito e Depósito - INSTITUTO DIAS & 84962-6 Transferênci Extrato 500328 MARTINS CNPJ Financeira 25/07/2023 25/07/2023 138,00 0,00 0,00 138,00 (Municipal) a (C) Julho/2023 00.577.417/0003-83 Recibo - BB 001/ 3011-2/ Débito JOAO PEREIRA DE BRITO RECIBO Locação de Imóvel 84962-6 eletrônico 72501 FILHO CPF 25/12/2023 25/07/2023 11.759,96 0,00 0,00 11.759,96 Locação ALUGUEL PF (Municipal) (D) 064.610.568-07 JULHO/2023 BB 001/ 3011-2/ Débito Darf - DARF Secretaria da Receita IRRF s/ Aluguel 84962-6 eletrônico ALUGUEL 72502 Federal CNPJ 25/07/2023 25/07/2023 3.240,04 0,00 0,00 3.240,04 Locação Pessoa Física (Municipal) (D) ULHO23 00.394.460/0058-87 Recibo - BB 001/ 3011-2/ Débito JOAO PEREIRA DE BRITO RECIBO Locação de Imóvel 84962-6 eletrônico 72503 FILHO CPF 25/07/2023 25/07/2023 684,08 0,00 0,00 684,08 Locação ALUGUEL PF (Municipal) (D) 064.610.568-07 JULHO/2023 BB 001/ 3011-2/ - Prefeitura de Guarulhos Permanente 84962-6 Repasse (C) SETEMBRO/2 32655 CNPJ 12/09/2023 12/09/2023 14.337,60 0,00 0,00 14.337,60 Creches (Municipal) 023 46.319.000/0001-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 17 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções COMERCIO DEP MAT BB 001/ 3011-2/ Débito Nota CONSTRUCAO S Materiais para Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 503803 DOMINGOS Instalações/Peque 11/10/2023 11/10/2023 1.663,00 0,00 0,00 1.663,00 Indiretos (Municipal) (D) - 075 GUARULHOS LTD CNPJ nos Reparos 01.158.291/0001-03 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota INDUGAS COMERCIAL Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 101601 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 16/10/2023 16/10/2023 420,00 0,00 0,00 420,00 Indiretos (Municipal) (D) - 067.419 68.345.826/0001-26 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 eletrônico - TARIFA 78681 3011-2 CNPJ Financeira 16/10/2023 16/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Indiretos (Municipal) (D) DOC/TED 00.000.000/0000-00 R M ENGENHARIA E BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de CONSTRUCAO LTDA Manutenção Custos 84962-6 eletrônico 102501 25/10/2023 25/10/2023 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 serviços - 05 CNPJ Predial PJ Indiretos (Municipal) (D) 33.594.660/0001-05 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 eletrônico - TARIFA 238187 3011-2 CNPJ Financeira 25/10/2023 25/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Indiretos (Municipal) (D) DOC/TED 00.000.000/0000-00 BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo - JOAO PEREIRA DE BRITO Locação de Imóvel 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 102701 FILHO CPF 27/10/2023 27/10/2023 11.759,96 0,00 0,00 11.759,96 Locação PF (Municipal) (D) 23 064.610.568-07 BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo - JOAO PEREIRA DE BRITO Locação de Imóvel 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 102702 FILHO CPF 27/10/2023 27/10/2023 684,08 0,00 0,00 684,08 Locação PF (Municipal) (D) 23 064.610.568-07 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de ALELO S.A CNPJ Vale Alimentação Recursos 84962-6 eletrônico serviços - 102703 27/10/2023 27/10/2023 4.320,00 0,00 0,00 4.320,00 04.740.876/0001-25 (empregados) Humanos (Municipal) (D) 184975 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 272347 3011-2 CNPJ Financeira 27/10/2023 27/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 27-10-2023 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - Custos 84962-6 eletrônico 272348 3011-2 CNPJ Financeira 27/10/2023 27/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 OUTUBRO/20 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 23 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 18 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 272349 3011-2 CNPJ Financeira 27/10/2023 27/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 27-10-2023 1 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - IDALINA TEREZA Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 324280 SOARES PEREIRA CPF 31/10/2023 31/10/2023 2.511,67 0,00 0,00 2.511,67 (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 936.095.664-34 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - MARIA DO SOCORRO Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 72969 MOTA DE JESUS CPF 31/10/2023 31/10/2023 2.511,67 0,00 0,00 2.511,67 (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 173.516.688-09 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Sheila Faria Silva CPF Auxiliar de Recursos 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 102752 31/10/2023 31/10/2023 1.545,02 0,00 0,00 1.545,02 308.524.708-43 Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 NATHIELLY DE BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - ALCANTARA DOS Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 116746 31/10/2023 31/10/2023 2.511,67 0,00 0,00 2.511,67 SANTOS CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 426.938.278-33 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - CRISTIANE WANZELLER Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 57059 RODRIGUES CPF 31/10/2023 31/10/2023 2.511,67 0,00 0,00 2.511,67 (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 332.281.098-44 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - SIMONE DE ALCANTARA Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 71793 GOMES CPF 31/10/2023 31/10/2023 2.511,67 0,00 0,00 2.511,67 (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 269.959.898-48 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - SILVANA CARVALHAES Coordenador Recursos 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 24192 DA SILVA SANTOS CPF 31/10/2023 31/10/2023 3.828,57 0,00 0,00 3.828,57 Pedagógico (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 248.527.118-60 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - HELOISA LIMA SANTOS Auxiliar de Recursos 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 21808 31/10/2023 31/10/2023 1.545,02 0,00 0,00 1.545,02 CPF 512.118.825-00 Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota DISTRIBUIDORA Materiais de Recursos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 MASTER LTDA CNPJ 31/10/2023 31/10/2023 5.210,50 0,00 0,00 5.210,50 Limpeza Humanos (Municipal) (D) - 1539 48.782.891/0001-01 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota DISTRIBUIDORA Materiais Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 MASTER LTDA CNPJ pedagógicos/brinq 31/10/2023 31/10/2023 2.895,45 0,00 0,00 2.895,45 Indiretos (Municipal) (D) - 1537 48.782.891/0001-01 uedos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 19 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Nota DISTRIBUIDORA Materiais de Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 MASTER LTDA CNPJ 31/10/2023 31/10/2023 890,00 0,00 0,00 890,00 Higiene Indiretos (Municipal) (D) - 1538 48.782.891/0001-01 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - FERNANDA DE SOUSA Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 9723 FERREIRA MACEDO CPF 31/10/2023 31/10/2023 2.286,25 0,00 0,00 2.286,25 (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 315.758.728-54 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - ADRIANA APARECIDA Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 23151 DAVID ALVES SOUZA 31/10/2023 31/10/2023 2.511,67 0,00 0,00 2.511,67 (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 CPF 162.588.598-95 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - ALZIRA MARTINS Auxiliar de Recursos 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 103101 CAVALCANTE CPF 31/10/2023 31/10/2023 1.545,02 0,00 0,00 1.545,02 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 299.058.388-21 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - CLEIDE SANTANA Auxiliar de Recursos 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 103102 OLIVEIRA CPF 31/10/2023 31/10/2023 1.604,84 0,00 0,00 1.604,84 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 376.619.858-02 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - DANIELI VERONEZI CPF Auxiliar de Recursos 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 103103 31/10/2023 31/10/2023 1.545,02 0,00 0,00 1.545,02 429.203.568-79 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - DOMINGAS FRANCISCA Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 103104 RODRIGUES CPF 31/10/2023 31/10/2023 2.511,67 0,00 0,00 2.511,67 (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 028.325.613-30 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - DULCILENE LIMA DOS Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 103105 SANTOS CPF 31/10/2023 31/10/2023 2.511,67 0,00 0,00 2.511,67 (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 359.745.828-96 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - ELISABETE DA SILVA Recursos 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 103106 DINIZ CPF Diretor (a) (folha) 31/10/2023 31/10/2023 3.885,88 0,00 0,00 3.885,88 Humanos (Municipal) (D) 23 255.708.998-20 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - FRANCENI ALVES DOS Cozinheiro(a) Recursos 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 103107 SANTOS DINIZ CPF 31/10/2023 31/10/2023 1.531,05 0,00 0,00 1.531,05 (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 027.541.331-43 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - HELEN CRISTINA ROSA Auxiliar de Recursos 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 103108 DA SILVA CPF 31/10/2023 31/10/2023 1.545,02 0,00 0,00 1.545,02 Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 416.736.608-86 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - ISLA CARLA RAMOS Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 103109 SILVA SOUSA CPF 31/10/2023 31/10/2023 2.511,67 0,00 0,00 2.511,67 (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 475.895.838-63 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 20 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - IVONECIA SOUSA ALVES Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 103110 31/10/2023 31/10/2023 2.511,67 0,00 0,00 2.511,67 CPF 429.418.208-33 (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Margarete Arnaldo Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 103111 Santos CPF 31/10/2023 31/10/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 338.579.448-03 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Maria Sandra Da Cruz Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 103112 Cabral CPF 31/10/2023 31/10/2023 2.511,67 0,00 0,00 2.511,67 (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 293.693.908-98 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - NOEMI DA CUNHA Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 103113 CARVALHO CPF 31/10/2023 31/10/2023 2.511,67 0,00 0,00 2.511,67 (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 304.312.738-20 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - REBECA LACERDA Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 103114 ALVES CPF 31/10/2023 31/10/2023 2.511,67 0,00 0,00 2.511,67 (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 457.897.568-16 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - AFONSO MANOEL DOS Assistente Recursos 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 103115 SANTOS CPF Administrativo 31/10/2023 31/10/2023 1.485,20 0,00 0,00 1.485,20 Humanos (Municipal) (D) 23 066.407.798-62 (folha) BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Simone Arnaldo Betoldo Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 103116 31/10/2023 31/10/2023 2.511,67 0,00 0,00 2.511,67 CPF 095.127.168-79 (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - DEISE FERREIRA DA Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 103117 SILVA CPF 31/10/2023 31/10/2023 2.511,67 0,00 0,00 2.511,67 (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 274.778.668-47 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de JORGE LUIS DE Assessoria Custos 84962-6 eletrônico serviços - 103118 CARVALHO CNPJ 31/10/2023 31/10/2023 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Contábil Jurídica PJ Indiretos (Municipal) (D) 3444 11.699.019/0001-94 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota RUBINEI OLIVEIRA DOS Alimentos para Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 103119 SANTOS CNPJ 31/10/2023 31/10/2023 2.915,10 0,00 0,00 2.915,10 Refeições (equipe) Indiretos (Municipal) (D) - 63 39.145.956/0001-17 JACCOUD PRODUTOS BB 001/ 3011-2/ Débito Nota DE LIMPEZA E Cama, mesa e Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 102704 27/10/2023 27/10/2023 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 UTILIDADES EIRELI CNPJ banho (tecidos) Indiretos (Municipal) (D) - 005.404 39.933.761/0001-31 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 21 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 340928 3011-2 CNPJ Financeira 31/10/2023 31/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 31-10-2023 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 eletrônico - TARIFA 340929 3011-2 CNPJ Financeira 31/10/2023 31/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Indiretos (Municipal) (D) DOC/TED 1 00.000.000/0000-00 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 eletrônico - TARIFA 340930 3011-2 CNPJ Financeira 31/10/2023 31/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Indiretos (Municipal) (D) DOC/TED 2 00.000.000/0000-00 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 eletrônico - TARIFA 340931 3011-2 CNPJ Financeira 31/10/2023 31/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Indiretos (Municipal) (D) DOC/TED 3 00.000.000/0000-00 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 eletrônico - TARIFA 340932 3011-2 CNPJ Financeira 31/10/2023 31/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Indiretos (Municipal) (D) DOC/TED 4 00.000.000/0000-00 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 eletrônico - TARIFA 340933 3011-2 CNPJ Financeira 31/10/2023 31/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Indiretos (Municipal) (D) DOC/TED 5 00.000.000/0000-00 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 eletrônico - TARIFA 340934 3011-2 CNPJ Financeira 31/10/2023 31/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Indiretos (Municipal) (D) DOC/TED 6 00.000.000/0000-00 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 eletrônico - TARIFA 340935 3011-2 CNPJ Financeira 31/10/2023 31/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Indiretos (Municipal) (D) DOC/TED 7 00.000.000/0000-00 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 eletrônico - TARIFA 340936 3011-2 CNPJ Financeira 31/10/2023 31/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Indiretos (Municipal) (D) DOC/TED 8 00.000.000/0000-00 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 eletrônico - TARIFA 340937 3011-2 CNPJ Financeira 31/10/2023 31/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Indiretos (Municipal) (D) DOC/TED 9 00.000.000/0000-00 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 eletrônico - TARIFA 340938 3011-2 CNPJ Financeira 31/10/2023 31/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Indiretos (Municipal) (D) DOC/TED 10 00.000.000/0000-00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 22 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 eletrônico - TARIFA 340939 3011-2 CNPJ Financeira 31/10/2023 31/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Indiretos (Municipal) (D) DOC/TED 11 00.000.000/0000-00 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 eletrônico - TARIFA 340940 3011-2 CNPJ Financeira 31/10/2023 31/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Indiretos (Municipal) (D) DOC/TED 12 00.000.000/0000-00 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 eletrônico - TARIFA 340941 3011-2 CNPJ Financeira 31/10/2023 31/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Indiretos (Municipal) (D) DOC/TED 13 00.000.000/0000-00 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 eletrônico - TARIFA 340942 3011-2 CNPJ Financeira 31/10/2023 31/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Indiretos (Municipal) (D) DOC/TED 14 00.000.000/0000-00 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 eletrônico - TARIFA 340943 3011-2 CNPJ Financeira 31/10/2023 31/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Indiretos (Municipal) (D) DOC/TED 15 00.000.000/0000-00 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 eletrônico - TARIFA 340944 3011-2 CNPJ Financeira 31/10/2023 31/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Indiretos (Municipal) (D) DOC/TED 16 00.000.000/0000-00 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 eletrônico - TARIFA 340945 3011-2 CNPJ Financeira 31/10/2023 31/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Indiretos (Municipal) (D) DOC/TED 17 00.000.000/0000-00 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - IVONECIA SOUSA ALVES Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico SETEMBRO/2 100205 29/09/2023 02/10/2023 2.705,47 0,00 0,00 2.705,47 CPF 429.418.208-33 (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Simone Arnaldo Betoldo Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico SETEMBRO/2 100210 29/09/2023 02/10/2023 2.705,47 0,00 0,00 2.705,47 CPF 095.127.168-79 (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - ALZIRA MARTINS Auxiliar de Recursos 84962-6 eletrônico SETEMBRO/2 100213 CAVALCANTE CPF 29/09/2023 02/10/2023 1.738,82 0,00 0,00 1.738,82 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 299.058.388-21 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - DEISE FERREIRA DA Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico SETEMBRO/2 100214 SILVA CPF 29/09/2023 02/10/2023 2.705,47 0,00 0,00 2.705,47 (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 274.778.668-47 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - SIMONE DE ALCANTARA Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico SETEMBRO/2 71793 GOMES CPF 29/09/2023 02/10/2023 2.705,47 0,00 0,00 2.705,47 (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 269.959.898-48 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 23 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Rendimento BB 001/ 3011-2/ Extrato - INSTITUTO DIAS & s de 84962-6 poupança 0 MARTINS CNPJ Financeira 31/10/2023 31/10/2023 83,05 0,00 0,00 83,05 Poupança aplicação (Municipal) outubro/2023 00.577.417/0003-83 (C) TABOAO CENTER BB 001/ 3011-2/ Débito Nota MATERIAIS DE Aparelhos e Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 786183 CONSTRUCAO LTDA Utensílios 02/10/2023 02/10/2023 140,65 0,00 0,00 140,65 Indiretos (Municipal) (D) - 5941 CNPJ Domésticos 08.837.873/0001-65 BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL Extrato/Tarifa Custos 84962-6 eletrônico 227537 3011-2 CNPJ Financeira 01/11/2023 01/11/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 - TARIFA PIX Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 BB 001/ 3011-2/ Débito Darf - Secretaria da Receita INSS Patronal e Recursos 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 98733 Federal CNPJ 31/10/2023 06/11/2023 22.245,35 0,00 0,00 22.245,35 Empregados Humanos (Municipal) (D) 23 00.394.460/0058-87 BB 001/ 3011-2/ Débito Darf - Secretaria da Receita Recursos 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 98733 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/10/2023 06/11/2023 666,38 0,00 0,00 666,38 Humanos (Municipal) (D) 23 00.394.460/0058-87 BB 001/ 3011-2/ Débito Darf - Secretaria da Receita IRRF s/ Aluguel 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 110601 Federal CNPJ 31/10/2023 06/11/2023 3.240,04 0,00 0,00 3.240,04 Locação Pessoa Física (Municipal) (D) 23 00.394.460/0058-87 BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de Recursos 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 110602 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/10/2023 06/11/2023 5.331,06 0,00 0,00 5.331,06 Garantia Humanos (Municipal) (D) 23 00.360.305/0001-04 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota INDUGAS COMERCIAL Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 110801 DE GAS LTDA CNPJ Cilindro de Gás 08/11/2023 08/11/2023 420,00 0,00 0,00 420,00 Indiretos (Municipal) (D) - 067.967 68.345.826/0001-26 ISSAM IMPORTACAO E BB 001/ 3011-2/ Débito Nota Materiais EXPORTACAO LTDA Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 23329 Didaticos e 10/11/2023 10/11/2023 1.387,58 0,00 0,00 1.387,58 CNPJ Indiretos (Municipal) (D) - 677660 Pedagógicos 00.327.385/0003-68 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota Kazan Comercio Imp e Materiais de Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 783815 Exp Ltda CNPJ 10/11/2023 10/11/2023 1.320,87 0,00 0,00 1.320,87 Escritório Indiretos (Municipal) (D) - 129571 15.631.531/0001-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 24 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Exames BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Admissional, Custos 84962-6 eletrônico serviços - 111001 ENGENHARIA LTDA CNPJ 10/11/2023 10/11/2023 356,00 0,00 0,00 356,00 Demissional ou Indiretos (Municipal) (D) 242 29.458.610/0002-04 Ocupacional VIDAS REAIS CENTRO BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de DE SOLUCOES Assessoria Jurídica Recursos 84962-6 eletrônico serviços - 111002 ADMINISTRATIVAS LTDA 10/11/2023 10/11/2023 1.053,00 0,00 0,00 1.053,00 PJ Humanos (Municipal) (D) 3587 CNPJ 43.903.919/0001-06 RENOVE CONSULTORIA BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de EMPRESARIAL LTDA Licença Sanitária Custos 84962-6 eletrônico serviços - 111003 10/11/2023 10/11/2023 2.035,49 0,00 0,00 2.035,49 CNPJ PJ Indiretos (Municipal) (D) 489 28.770.594/0001-39 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 eletrônico - Pacote 601509 3011-2 CNPJ Financeira 10/11/2023 10/11/2023 69,00 0,00 0,00 69,00 Indiretos (Municipal) (D) tarifa 00.000.000/0000-00 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 84962-6 eletrônico SETEMBRO/2 42499 Energia Elétrica 02/10/2023 14/11/2023 67,61 0,00 0,00 67,61 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 023 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 84962-6 eletrônico SETEMBRO/2 42499 Energia Elétrica 02/10/2023 14/11/2023 59,10 0,00 0,00 59,10 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 023 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 84962-6 eletrônico SETEMBRO/2 42499 Energia Elétrica 02/10/2023 14/11/2023 45,75 0,00 0,00 45,75 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 023 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 84962-6 eletrônico SETEMBRO/2 42499 Energia Elétrica 02/10/2023 14/11/2023 12,34 0,00 0,00 12,34 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 023 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 84962-6 eletrônico SETEMBRO/2 42499 Energia Elétrica 02/10/2023 14/11/2023 8,97 0,00 0,00 8,97 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 023 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 25 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CIA DE SANEAMENTO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 111401 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 10/11/2023 14/11/2023 4.108,78 0,00 0,00 4.108,78 Indiretos (Municipal) (D) 23 CNPJ 43.776.517/0001-80 BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Custos 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 111701 CNPJ 08/11/2023 17/11/2023 210,64 0,00 0,00 210,64 Internet Indiretos (Municipal) (D) 23 02.558.157/0001-62 BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - EDP DISTRIBUIÇÃO DE Custos 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 111702 ENERGIA CNPJ Energia Elétrica 09/11/2023 17/11/2023 164,13 0,00 0,00 164,13 Indiretos (Municipal) (D) 23 02.302.100/0006-02 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 111703 Energia Elétrica 09/11/2023 17/11/2023 107,51 0,00 0,00 107,51 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 23 02.302.100/0001-06 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota KALUNGA S A CNPJ Permanente 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 521878 Impressoras 18/11/2023 20/11/2023 1.475,10 0,00 0,00 1.475,10 43.283.811/0111-94 Creches (Municipal) (D) - 241348 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota MERCADO PREMIUM Alimentos para Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 12045 LTDA CNPJ 21/11/2023 21/11/2023 890,00 0,00 0,00 890,00 Refeições (equipe) Indiretos (Municipal) (D) - 651 42.414.251/0001-62 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 112101 Energia Elétrica 09/11/2023 21/11/2023 346,66 0,00 0,00 346,66 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 23 02.302.100/0001-06 46.945.553 ANDRE BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de MIRANDA DE QUEIROZ Permanente 84962-6 eletrônico 112301 Equipamentos 23/11/2023 23/11/2023 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00 serviços - 5 CNPJ Creches (Municipal) (D) 46.945.553/0001-18 Rescisão - BB 001/ 3011-2/ Débito Rescisão RESCISÃO DANIELI VERONEZI CPF 84962-6 eletrônico 112801 Contratual - TRCT 28/11/2023 28/11/2023 2.061,50 0,00 0,00 2.061,50 Poupança CONTRATUAL 429.203.568-79 (Municipal) (D) (folha) DANIELI Guia Fgts - BB 001/ 3011-2/ Débito CAIXA ECONOMICA GRRF GRRF/FGTS 84962-6 eletrônico 112802 FEDERAL - FGTS CNPJ 28/11/2023 28/11/2023 163,43 0,00 0,00 163,43 Poupança RESCISÃO Rescisão (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 DANIELI www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 26 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Recibo - BB 001/ 3011-2/ Débito JOAO PEREIRA DE BRITO ALUGUEL Locação de Imóvel 84962-6 eletrônico 112803 FILHO CPF 28/11/2023 28/11/2023 11.759,96 0,00 0,00 11.759,96 Locação NOVEMBRO-2 PF (Municipal) (D) 064.610.568-07 023 BB 001/ 3011-2/ Débito Guia outras - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 84962-6 eletrônico NOVEMBRO/2 112804 CNPJ 28/11/2023 28/11/2023 684,08 0,00 0,00 684,08 Locação Territorial Urbano (Municipal) (D) 023 46.319.000/0001-50 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 232861 3011-2 CNPJ Financeira 28/11/2023 28/11/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 NOVEMBRO Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 232862 3011-2 CNPJ Financeira 28/11/2023 28/11/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 18/11/2023 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 232863 3011-2 CNPJ Financeira 28/11/2023 28/11/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 28/11/2023 1 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota DISTRIBUIDORA Materiais de Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 MASTER LTDA CNPJ 29/11/2023 29/11/2023 6.585,80 0,00 0,00 6.585,80 Limpeza Indiretos (Municipal) (D) - 1668 48.782.891/0001-01 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota DISTRIBUIDORA Materiais Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 MASTER LTDA CNPJ Didaticos e 29/11/2023 29/11/2023 2.455,40 0,00 0,00 2.455,40 Indiretos (Municipal) (D) - 1669 48.782.891/0001-01 Pedagógicos BB 001/ 3011-2/ Débito Nota DISTRIBUIDORA Materiais de Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 MASTER LTDA CNPJ 29/11/2023 29/11/2023 870,55 0,00 0,00 870,55 Higiene Indiretos (Municipal) (D) - 1667 48.782.891/0001-01 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de ALELO S.A CNPJ Vale Alimentação Recursos 84962-6 eletrônico serviços - 112901 29/11/2023 29/11/2023 4.160,00 0,00 0,00 4.160,00 04.740.876/0001-25 (empregados) Humanos (Municipal) (D) 1980 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 1ª IDALINA TEREZA Professor (a) I 84962-6 eletrônico parcela 13º 324280 SOARES PEREIRA CPF 30/11/2023 30/11/2023 449,33 0,00 0,00 449,33 Poupança (folha) (Municipal) (D) salario 936.095.664-34 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 27 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - IDALINA TEREZA Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico NOVEMBRO/2 324280 SOARES PEREIRA CPF 30/11/2023 30/11/2023 2.460,67 0,00 0,00 2.460,67 (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 936.095.664-34 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 1ª Sheila Faria Silva CPF Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 102752 30/11/2023 30/11/2023 247,33 0,00 0,00 247,33 Poupança 308.524.708-43 Salário (Municipal) (D) salario BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Sheila Faria Silva CPF Auxiliar de Recursos 84962-6 eletrônico Novembro/20 102752 30/11/2023 30/11/2023 1.494,02 0,00 0,00 1.494,02 308.524.708-43 Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 1ª ALZIRA MARTINS Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 107567 CAVALCANTE CPF 30/11/2023 30/11/2023 247,33 0,00 0,00 247,33 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 299.058.388-21 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - ALZIRA MARTINS Auxiliar de Recursos 84962-6 eletrônico Novembro/20 107567 CAVALCANTE CPF 30/11/2023 30/11/2023 1.494,02 0,00 0,00 1.494,02 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 299.058.388-21 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 1ª ISLA CARLA RAMOS Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 107563 SILVA SOUSA CPF 30/11/2023 30/11/2023 449,33 0,00 0,00 449,33 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 475.895.838-63 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - ISLA CARLA RAMOS Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico Novembro/20 107563 SILVA SOUSA CPF 30/11/2023 30/11/2023 2.460,67 0,00 0,00 2.460,67 (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 475.895.838-63 NATHIELLY DE BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 1ª ALCANTARA DOS Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 116746 30/11/2023 30/11/2023 449,33 0,00 0,00 449,33 Poupança SANTOS CPF Salário (Municipal) (D) salario 426.938.278-33 NATHIELLY DE BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - ALCANTARA DOS Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico Novembro/20 116746 30/11/2023 30/11/2023 2.460,67 0,00 0,00 2.460,67 SANTOS CPF (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 426.938.278-33 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 1ª CRISTIANE WANZELLER Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 57059 RODRIGUES CPF 30/11/2023 30/11/2023 449,33 0,00 0,00 449,33 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 332.281.098-44 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - CRISTIANE WANZELLER Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico Novembro/20 57059 RODRIGUES CPF 30/11/2023 30/11/2023 2.460,67 0,00 0,00 2.460,67 (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 332.281.098-44 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 28 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 1ª DEISE FERREIRA DA Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 57462 SILVA CPF 30/11/2023 30/11/2023 449,33 0,00 0,00 449,33 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 274.778.668-47 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - DEISE FERREIRA DA Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico Novembro/20 57462 SILVA CPF 30/11/2023 30/11/2023 2.460,67 0,00 0,00 2.460,67 (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 274.778.668-47 BB 001/ 3011-2/ Débito SIMONE DE ALCANTARA Holerite - Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico 71793 GOMES CPF 30/11/2023 30/11/2023 2.460,67 0,00 0,00 2.460,67 novembro (folha) Humanos (Municipal) (D) 269.959.898-48 BB 001/ 3011-2/ Débito SILVANA CARVALHAES Holerite - Décimo Terceiro Recursos 84962-6 eletrônico 24192 DA SILVA SANTOS CPF 30/11/2023 30/11/2023 1.312,50 0,00 0,00 1.312,50 novembro Salário Humanos (Municipal) (D) 248.527.118-60 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - SILVANA CARVALHAES Coordenador Recursos 84962-6 eletrônico Novembro/20 24192 DA SILVA SANTOS CPF 30/11/2023 30/11/2023 3.828,57 0,00 0,00 3.828,57 Pedagógico (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 248.527.118-60 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 1ª HELOISA LIMA SANTOS Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 21808 30/11/2023 30/11/2023 247,33 0,00 0,00 247,33 Poupança CPF 512.118.825-00 Salário (Municipal) (D) salario BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - HELOISA LIMA SANTOS Auxiliar de Recursos 84962-6 eletrônico Novembro/20 21808 30/11/2023 30/11/2023 1.494,02 0,00 0,00 1.494,02 CPF 512.118.825-00 Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 1ª HELEN CRISTINA ROSA Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 32249 DA SILVA CPF 30/11/2023 30/11/2023 247,33 0,00 0,00 247,33 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 416.736.608-86 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - HELEN CRISTINA ROSA Auxiliar de Recursos 84962-6 eletrônico Novembro/20 32249 DA SILVA CPF 30/11/2023 30/11/2023 1.494,02 0,00 0,00 1.494,02 Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 416.736.608-86 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 1ª Margarete Arnaldo Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 14321 Santos CPF 30/11/2023 30/11/2023 449,33 0,00 0,00 449,33 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 338.579.448-03 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Margarete Arnaldo Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico Novembro/20 14321 Santos CPF 30/11/2023 30/11/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 338.579.448-03 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 1ª DOMINGAS FRANCISCA Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 51283 RODRIGUES CPF 30/11/2023 30/11/2023 449,33 0,00 0,00 449,33 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 028.325.613-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 29 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - DOMINGAS FRANCISCA Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico Novembro/20 51283 RODRIGUES CPF 30/11/2023 30/11/2023 2.460,67 0,00 0,00 2.460,67 (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 028.325.613-30 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 1ª Simone Arnaldo Betoldo Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 51284 30/11/2023 30/11/2023 449,33 0,00 0,00 449,33 Poupança CPF 095.127.168-79 Salário (Municipal) (D) salario BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Simone Arnaldo Betoldo Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico Novembro/20 51284 30/11/2023 30/11/2023 2.460,67 0,00 0,00 2.460,67 CPF 095.127.168-79 (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 1ª Maria Sandra Da Cruz Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 51288 Cabral CPF 30/11/2023 30/11/2023 449,33 0,00 0,00 449,33 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 293.693.908-98 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Maria Sandra Da Cruz Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico Novembro/20 51288 Cabral CPF 30/11/2023 30/11/2023 2.460,67 0,00 0,00 2.460,67 (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 293.693.908-98 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 1ª IVONECIA SOUSA ALVES Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 51291 30/11/2023 30/11/2023 449,33 0,00 0,00 449,33 Poupança CPF 429.418.208-33 Salário (Municipal) (D) salario BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - IVONECIA SOUSA ALVES Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico Novembro/20 51291 30/11/2023 30/11/2023 2.460,67 0,00 0,00 2.460,67 CPF 429.418.208-33 (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 1ª DULCILENE LIMA DOS Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 74122 SANTOS CPF 30/11/2023 30/11/2023 449,33 0,00 0,00 449,33 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 359.745.828-96 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - DULCILENE LIMA DOS Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico Novembro/20 74122 SANTOS CPF 30/11/2023 30/11/2023 2.460,67 0,00 0,00 2.460,67 (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 359.745.828-96 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 1ª FERNANDA DE SOUZA Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 9723 FERREIRA CPF 30/11/2023 30/11/2023 337,00 0,00 0,00 337,00 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 281.529.098-74 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - FERNANDA DE SOUZA Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico Novembro/20 9723 FERREIRA CPF 30/11/2023 30/11/2023 2.460,67 0,00 0,00 2.460,67 (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 281.529.098-74 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 1ª ADRIANA APARECIDA Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 23151 DAVID ALVES SOUZA 30/11/2023 30/11/2023 449,33 0,00 0,00 449,33 Poupança Salário (Municipal) (D) salario CPF 162.588.598-95 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 30 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - ADRIANA APARECIDA Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico Novembro/20 23151 DAVID ALVES SOUZA 30/11/2023 30/11/2023 2.460,67 0,00 0,00 2.460,67 (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 CPF 162.588.598-95 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 1ª AFONSO MANOEL DOS Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 113001 SANTOS CPF 30/11/2023 30/11/2023 247,33 0,00 0,00 247,33 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 066.407.798-62 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 1ª CLEIDE SANTANA Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 113002 OLIVEIRA CPF 30/11/2023 30/11/2023 247,33 0,00 0,00 247,33 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 376.619.858-02 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 1ª ELISABETE DA SILVA 84962-6 eletrônico parcela 13º 113003 DINIZ CPF Diretor (a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 1.743,75 0,00 0,00 1.743,75 Poupança (Municipal) (D) salario 255.708.998-20 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 1ª FRANCENI ALVES DOS Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 113004 SANTOS DINIZ CPF 30/11/2023 30/11/2023 256,32 0,00 0,00 256,32 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 027.541.331-43 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 1ª NOEMI DA CUNHA Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 113005 CARVALHO CPF 30/11/2023 30/11/2023 449,33 0,00 0,00 449,33 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 304.312.738-20 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 1ª REBECA LACERDA Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 113006 ALVES CPF 30/11/2023 30/11/2023 449,33 0,00 0,00 449,33 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 457.897.568-16 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - CLEIDE SANTANA Auxiliar de Recursos 84962-6 eletrônico Novembro/20 113007 OLIVEIRA CPF 30/11/2023 30/11/2023 1.553,84 0,00 0,00 1.553,84 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 376.619.858-02 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - AFONSO MANOEL DOS Assistente Recursos 84962-6 eletrônico Novembro/20 113008 SANTOS CPF Administrativo 30/11/2023 30/11/2023 1.434,20 0,00 0,00 1.434,20 Humanos (Municipal) (D) 23 066.407.798-62 (folha) BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - ELISABETE DA SILVA Recursos 84962-6 eletrônico Novembro/20 113009 DINIZ CPF Diretor (a) (folha) 30/11/2023 30/11/2023 3.885,88 0,00 0,00 3.885,88 Humanos (Municipal) (D) 23 255.708.998-20 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - FRANCENI ALVES DOS Cozinheiro(a) Recursos 84962-6 eletrônico Novembro/20 113010 SANTOS DINIZ CPF 30/11/2023 30/11/2023 1.480,05 0,00 0,00 1.480,05 (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 027.541.331-43 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - NOEMI DA CUNHA Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico Novembro/20 113011 CARVALHO CPF 30/11/2023 30/11/2023 2.460,67 0,00 0,00 2.460,67 (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 304.312.738-20 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 31 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - REBECA LACERDA Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico Novembro/20 113012 ALVES CPF 30/11/2023 30/11/2023 2.460,67 0,00 0,00 2.460,67 (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 457.897.568-16 BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de Recursos 84962-6 eletrônico Novembro/20 113013 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/11/2023 30/11/2023 5.233,91 0,00 0,00 5.233,91 Garantia Humanos (Municipal) (D) 23 00.360.305/0001-04 Darf - DARF BB 001/ 3011-2/ Débito Secretaria da Receita ALUGUEL IRRF s/ Aluguel 84962-6 eletrônico 113014 Federal CNPJ 30/11/2023 30/11/2023 3.240,04 0,00 0,00 3.240,04 Locação NOVEMBRO2 Pessoa Física (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 3 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 149127 3011-2 CNPJ Financeira 30/11/2023 30/11/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 30-11-23 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 149128 3011-2 CNPJ Financeira 30/11/2023 30/11/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 30-11-23 1 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 149129 3011-2 CNPJ Financeira 30/11/2023 30/11/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 31-10-2023 2 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 149130 3011-2 CNPJ Financeira 30/11/2023 30/11/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 30-11-23 3 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 149131 3011-2 CNPJ Financeira 30/11/2023 30/11/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 30-11-23 2 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Recursos 84962-6 eletrônico 149132 3011-2 CNPJ Financeira 30/11/2023 30/11/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Humanos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 30-11-23 4 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 32 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 149133 3011-2 CNPJ Financeira 30/11/2023 30/11/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 30-11-23 5 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 149134 3011-2 CNPJ Financeira 30/11/2023 30/11/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 30-11-23 6 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 149135 3011-2 CNPJ Financeira 30/11/2023 30/11/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 30-11-23 7 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 149136 3011-2 CNPJ Financeira 30/11/2023 30/11/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 30-11-23 8 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 149137 3011-2 CNPJ Financeira 30/11/2023 30/11/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 30-11-23 9 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota MERCADO PREMIUM Alimentos para Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 12045 LTDA CNPJ 21/11/2023 21/11/2023 4.520,00 0,00 0,00 4.520,00 Refeições (equipe) Indiretos (Municipal) (D) - 650 42.414.251/0001-62 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 1ª SIMONE DE ALCANTARA Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 71793 GOMES CPF 30/11/2023 30/11/2023 449,33 0,00 0,00 449,33 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 269.959.898-48 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - Custos 84962-6 eletrônico 149138 3011-2 CNPJ Financeira 30/11/2023 30/11/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Novembro/20 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 23 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 1ª MARIA DO SOCORRO Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 72969 MOTA DE JESUS CPF 30/11/2023 30/11/2023 449,33 0,00 0,00 449,33 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 173.516.688-09 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - MARIA DO SOCORRO Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico Novembro/20 72969 MOTA DE JESUS CPF 30/11/2023 30/11/2023 2.460,67 0,00 0,00 2.460,67 (folha) Humanos (Municipal) (D) 23 173.516.688-09 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 33 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito DOUGLAS NEVES Nota fiscal de Manutenção Custos 84962-6 eletrônico 120501 COUTO CNPJ 05/12/2023 05/12/2023 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 serviços - 20 Predial PJ Indiretos (Municipal) (D) 26.108.735/0001-27 BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de Recursos 84962-6 eletrônico Novembro/20 113013 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/11/2023 30/11/2023 985,83 0,00 0,00 985,83 Garantia Humanos (Municipal) (D) 23 00.360.305/0001-04 BB 001/ 3011-2/ Débito Darf - Pis 1ª Secretaria da Receita 84962-6 eletrônico parcela 13º 98733 Federal CNPJ Pis s/ 13 Salário 30/11/2023 11/12/2023 123,16 0,00 0,00 123,16 Poupança (Municipal) (D) salario 00.394.460/0058-87 BB 001/ 3011-2/ Débito Darf - Secretaria da Receita INSS Patronal e Recursos 84962-6 eletrônico Novembro/20 98733 Federal CNPJ 30/11/2023 11/12/2023 22.347,49 0,00 0,00 22.347,49 Empregados Humanos (Municipal) (D) 23 00.394.460/0058-87 PROAGIR CLUBE DE BB 001/ 3011-2/ Débito Boleto - BENEFICIOS SOCIAIS Seguro de Vida Recursos 84962-6 eletrônico novembro/20 121101 30/11/2023 11/12/2023 863,20 0,00 0,00 863,20 CNPJ (empregados) Humanos (Municipal) (D) 23 34.002.229/0001-87 Exames BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Admissional, Custos 84962-6 eletrônico serviços - 121102 ENGENHARIA LTDA CNPJ 06/12/2023 11/12/2023 356,00 0,00 0,00 356,00 Demissional ou Indiretos (Municipal) (D) 1271 29.458.610/0001-15 Ocupacional BB 001/ 3011-2/ Débito Nota INDUGAS COMERCIAL Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 121103 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 11/12/2023 11/12/2023 420,00 0,00 0,00 420,00 Indiretos (Municipal) (D) - 068731 68.345.826/0001-26 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 eletrônico - EXTRATO 151240 3011-2 CNPJ Financeira 11/12/2023 11/12/2023 72,00 0,00 0,00 72,00 Indiretos (Municipal) (D) dezembro/23 00.000.000/0000-00 CIA DE SANEAMENTO Fatura - BB 001/ 3011-2/ Débito BASICO DO ESTADO DE sabesp Custos 84962-6 eletrônico 121501 SAO PAULO SABESP Água e Esgoto 11/12/2023 15/12/2023 2.325,53 0,00 0,00 2.325,53 novembro/20 Indiretos (Municipal) (D) CNPJ 23 43.776.517/0001-80 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 84962-6 eletrônico novembro/20 121502 Energia Elétrica 30/11/2023 15/12/2023 87,90 0,00 0,00 87,90 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 23 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 34 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 84962-6 eletrônico Novembro/20 121503 Energia Elétrica 30/11/2023 15/12/2023 67,19 0,00 0,00 67,19 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 23 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 84962-6 eletrônico novembro/20 121504 Energia Elétrica 30/11/2023 15/12/2023 355,54 0,00 0,00 355,54 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 23 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 84962-6 eletrônico novembro/20 121505 Energia Elétrica 30/11/2023 15/12/2023 66,88 0,00 0,00 66,88 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 23 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - EDP DISTRIBUICAO DE Custos 84962-6 eletrônico Novembro/20 121506 Energia Elétrica 30/11/2023 15/12/2023 66,88 0,00 0,00 66,88 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 23 02.302.100/0001-06 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota JANDER DIAS DA SILVA Permanente 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 121507 28154577844 CNPJ Mobiliários 15/12/2023 15/12/2023 4.019,55 0,00 0,00 4.019,55 Creches (Municipal) (D) - 712 44.621.888/0001-55 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota DISTRIBUIDORA Materiais de Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 MASTER LTDA CNPJ 18/12/2023 18/12/2023 3.985,80 0,00 0,00 3.985,80 Limpeza Indiretos (Municipal) (D) - 1809 48.782.891/0001-01 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota DISTRIBUIDORA Materiais Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 MASTER LTDA CNPJ pedagógicos/brinq 18/12/2023 18/12/2023 1.455,00 0,00 0,00 1.455,00 Indiretos (Municipal) (D) - 1811 48.782.891/0001-01 uedos BB 001/ 3011-2/ Débito Nota DISTRIBUIDORA Materiais de Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 12120 MASTER LTDA CNPJ 18/12/2023 18/12/2023 560,60 0,00 0,00 560,60 Higiene Indiretos (Municipal) (D) - 1810 48.782.891/0001-01 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de JORGE LUIS DE Assessoria Custos 84962-6 eletrônico serviços - 121802 CARVALHO CNPJ 05/12/2023 18/12/2023 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Contábil Jurídica PJ Indiretos (Municipal) (D) 3459 11.699.019/0001-94 BB 001/ 3011-2/ Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Custos 84962-6 eletrônico Novembro/20 121803 CNPJ 08/12/2023 18/12/2023 209,99 0,00 0,00 209,99 Internet Indiretos (Municipal) (D) 23 02.558.157/0001-62 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 35 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - Custos 84962-6 eletrônico 97894 3011-2 CNPJ Financeira 18/12/2023 18/12/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 DEZEMBRO/2 Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 023 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota RUBINEI OLIVEIRA DOS Alimentos para Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 121901 SANTOS CNPJ 08/12/2023 19/12/2023 2.380,50 0,00 0,00 2.380,50 Refeições (equipe) Indiretos (Municipal) (D) - 072 39.145.956/0001-17 RESOLVE AVCB E BB 001/ 3011-2/ Débito Engenheiro de Nota fiscal de LICENCIAMENTOS LTDA Custos 84962-6 eletrônico 121902 Segurança no 18/12/2023 19/12/2023 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 serviços - 51 CNPJ Indiretos (Municipal) (D) Trabalho PJ 50.617.629/0001-53 BB 001/ 3011-2/ Débito Extrato/Tarifa BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 eletrônico - TARIFA 237547 3011-2 CNPJ Financeira 19/12/2023 19/12/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 Indiretos (Municipal) (D) DOC/TED 00.000.000/0000-00 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 237548 3011-2 CNPJ Financeira 19/12/2023 19/12/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 19-12-2023 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 2ª IDALINA TEREZA Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 324280 SOARES PEREIRA CPF 20/12/2023 20/12/2023 381,94 0,00 0,00 381,94 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 936.095.664-34 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 2ª MARIA DO SOCORRO Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 72969 MOTA DE JESUS CPF 20/12/2023 20/12/2023 381,94 0,00 0,00 381,94 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 173.516.688-09 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 2ª Sheila Faria Silva CPF Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 102752 20/12/2023 20/12/2023 210,24 0,00 0,00 210,24 Poupança 308.524.708-43 Salário (Municipal) (D) salario NATHIELLY DE BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 2ª ALCANTARA DOS Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 116746 20/12/2023 20/12/2023 381,94 0,00 0,00 381,94 Poupança SANTOS CPF Salário (Municipal) (D) salario 426.938.278-33 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 2ª CRISTIANE WANZELLER Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 57059 RODRIGUES CPF 20/12/2023 20/12/2023 381,94 0,00 0,00 381,94 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 332.281.098-44 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 36 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 2ª DEISE FERREIRA DA Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 57462 SILVA CPF 20/12/2023 20/12/2023 381,94 0,00 0,00 381,94 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 274.778.668-47 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 2ª SIMONE DE ALCANTARA Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 71793 GOMES CPF 20/12/2023 20/12/2023 381,94 0,00 0,00 381,94 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 269.959.898-48 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 2ª SILVANA CARVALHAES Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 24192 DA SILVA SANTOS CPF 20/12/2023 20/12/2023 1.086,55 0,00 0,00 1.086,55 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 248.527.118-60 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 2ª HELOISA LIMA SANTOS Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 21808 20/12/2023 20/12/2023 210,24 0,00 0,00 210,24 Poupança CPF 512.118.825-00 Salário (Municipal) (D) salario BB 001/ 3011-2/ Débito Secretaria da Receita Darf - DARF 84962-6 eletrônico 98733 Federal CNPJ INSS s/ 13º Salário 20/12/2023 20/12/2023 8.255,06 0,00 0,00 8.255,06 Poupança 13º SALARIO (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 BB 001/ 3011-2/ Débito Darf - PIS/ S Secretaria da Receita 84962-6 eletrônico 2ª PARCELA 98733 Federal CNPJ Pis s/ 13 Salário 31/12/2023 20/12/2023 124,40 0,00 0,00 124,40 Poupança (Municipal) (D) 13º 00.394.460/0058-87 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 2ª FERNANDA DE SOUZA Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 9723 FERREIRA CPF 20/12/2023 20/12/2023 286,45 0,00 0,00 286,45 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 281.529.098-74 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 2ª ADRIANA APARECIDA Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 23151 DAVID ALVES SOUZA 20/12/2023 20/12/2023 381,94 0,00 0,00 381,94 Poupança Salário (Municipal) (D) salario CPF 162.588.598-95 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 2ª ALZIRA MARTINS Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 122002 CAVALCANTE CPF 20/12/2023 20/12/2023 210,24 0,00 0,00 210,24 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 299.058.388-21 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 2ª CLEIDE SANTANA Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 122003 OLIVEIRA CPF 20/12/2023 20/12/2023 210,24 0,00 0,00 210,24 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 376.619.858-02 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 2ª DOMINGAS FRANCISCA Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 122004 RODRIGUES CPF 20/12/2023 20/12/2023 381,94 0,00 0,00 381,94 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 028.325.613-30 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 2ª DULCILENE LIMA DOS Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 122005 SANTOS CPF 20/12/2023 20/12/2023 381,94 0,00 0,00 381,94 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 359.745.828-96 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 37 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 2ª ELISABETE DA SILVA Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 122006 DINIZ CPF 20/12/2023 20/12/2023 1.317,71 0,00 0,00 1.317,71 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 255.708.998-20 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 2ª FRANCENI ALVES DOS Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 122007 SANTOS DINIZ CPF 20/12/2023 20/12/2023 217,89 0,00 0,00 217,89 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 027.541.331-43 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 2ª ISLA CARLA RAMOS Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 122008 SILVA SOUSA CPF 20/12/2023 20/12/2023 381,94 0,00 0,00 381,94 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 475.895.838-63 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 2ª IVONECIA SOUSA ALVES Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 122009 20/12/2023 20/12/2023 381,94 0,00 0,00 381,94 Poupança CPF 429.418.208-33 Salário (Municipal) (D) salario BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 2ª Margarete Arnaldo Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 122010 Santos CPF 20/12/2023 20/12/2023 381,94 0,00 0,00 381,94 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 338.579.448-03 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 2ª HELEN CRISTINA ROSA Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 122011 DA SILVA CPF 20/12/2023 20/12/2023 210,24 0,00 0,00 210,24 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 416.736.608-86 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 2ª NOEMI DA CUNHA Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 122012 CARVALHO CPF 20/12/2023 20/12/2023 381,94 0,00 0,00 381,94 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 304.312.738-20 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 2ª Simone Arnaldo Betoldo Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 122013 20/12/2023 20/12/2023 381,94 0,00 0,00 381,94 Poupança CPF 095.127.168-79 Salário (Municipal) (D) salario BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 2ª Maria Sandra Da Cruz Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 122014 Cabral CPF 20/12/2023 20/12/2023 381,94 0,00 0,00 381,94 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 293.693.908-98 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 2ª REBECA LACERDA Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 122015 ALVES CPF 20/12/2023 20/12/2023 381,94 0,00 0,00 381,94 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 457.897.568-16 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 2ª ALINE CREPALDE Décimo Terceiro 84962-6 eletrônico parcela 13º 122016 CLEMENTINO CPF 20/12/2023 20/12/2023 114,40 0,00 0,00 114,40 Poupança Salário (Municipal) (D) salario 373.126.338-62 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de JORGE LUIS DE Assessoria Custos 84962-6 eletrônico serviços - 122017 CARVALHO CNPJ 20/12/2023 20/12/2023 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Contábil Jurídica PJ Indiretos (Municipal) (D) 3460 11.699.019/0001-94 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 38 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 150679 3011-2 CNPJ Financeira 20/12/2023 20/12/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 20-12-2023 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 150680 3011-2 CNPJ Financeira 20/12/2023 20/12/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 20-12-2023 1 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Décimo Terceiro Custos 84962-6 eletrônico 150681 3011-2 CNPJ 20/12/2023 20/12/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 DOC/TED Salário Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 20-12-2023 2 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 150682 3011-2 CNPJ Financeira 20/12/2023 20/12/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 20-12-2023 3 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Décimo Terceiro Custos 84962-6 eletrônico 150683 3011-2 CNPJ 20/12/2023 20/12/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 DOC/TED Salário Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 20-12-2023 4 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 150684 3011-2 CNPJ Financeira 20/12/2023 20/12/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 20-12-2023 5 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 150685 3011-2 CNPJ Financeira 20/12/2023 20/12/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 20-12-2023 6 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 150687 3011-2 CNPJ Financeira 20/12/2023 20/12/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 20-12-2023 7 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 150688 3011-2 CNPJ Financeira 20/12/2023 20/12/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 20-12-2023 7 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 39 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Holerite - BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 150689 3011-2 CNPJ Financeira 20/12/2023 20/12/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 20-12-2023 8 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 150690 3011-2 CNPJ Financeira 20/12/2023 20/12/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 20-12-2023 8 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito - TARIFA BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 eletrônico DOC/TED 150691 3011-2 CNPJ Financeira 20/12/2023 20/12/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 Indiretos (Municipal) (D) 20-12-2023 00.000.000/0000-00 10 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito - TARIFA BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 eletrônico DOC/TED 150692 3011-2 CNPJ Financeira 20/12/2023 20/12/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 Indiretos (Municipal) (D) 20-12-2023 00.000.000/0000-00 11 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito - TARIFA BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 eletrônico DOC/TED 150693 3011-2 CNPJ Financeira 20/12/2023 20/12/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 Indiretos (Municipal) (D) 20-12-2023 00.000.000/0000-00 12 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito - TARIFA BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 eletrônico DOC/TED 150694 3011-2 CNPJ Financeira 20/12/2023 20/12/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 Indiretos (Municipal) (D) 20-12-2023 00.000.000/0000-00 13 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito - TARIFA BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 eletrônico DOC/TED 150695 3011-2 CNPJ Financeira 20/12/2023 20/12/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 Indiretos (Municipal) (D) 20-12-2023 00.000.000/0000-00 14 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - IDALINA TEREZA Professor (a) I Custos 84962-6 eletrônico DEZEMBRO/2 324280 SOARES PEREIRA CPF 27/12/2023 27/12/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 (folha) Indiretos (Municipal) (D) 023 936.095.664-34 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 40 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - MARIA DO SOCORRO Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico DEZEMBRO/2 72969 MOTA DE JESUS CPF 27/12/2023 27/12/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 173.516.688-09 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Sheila Faria Silva CPF Auxiliar de Custos 84962-6 eletrônico DEZEMBRO/2 102752 27/12/2023 27/12/2023 1.430,06 0,00 0,00 1.430,06 308.524.708-43 Cozinha (folha) Indiretos (Municipal) (D) 023 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - ALZIRA MARTINS Auxiliar de Recursos 84962-6 eletrônico DEZEMBRO/2 107567 CAVALCANTE CPF 27/12/2023 27/12/2023 1.430,06 0,00 0,00 1.430,06 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 299.058.388-21 NATHIELLY DE BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - ALCANTARA DOS Professor (a) I Custos 84962-6 eletrônico DEZEMBRO/2 116746 27/12/2023 27/12/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 SANTOS CPF (folha) Indiretos (Municipal) (D) 023 426.938.278-33 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - CRISTIANE WANZELLER Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico DEZEMBRO/2 57059 RODRIGUES CPF 27/12/2023 27/12/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 332.281.098-44 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - DEISE FERREIRA DA Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico DEZEMBRO/2 57462 SILVA CPF 27/12/2023 27/12/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 274.778.668-47 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - SIMONE DE ALCANTARA Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico DEZEMBRO/2 71793 GOMES CPF 27/12/2023 27/12/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 269.959.898-48 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - SILVANA CARVALHAES Coordenador Recursos 84962-6 eletrônico DEZEMBRO/2 24192 DA SILVA SANTOS CPF 27/12/2023 27/12/2023 3.828,57 0,00 0,00 3.828,57 Pedagógico (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 248.527.118-60 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - HELOISA LIMA SANTOS Auxiliar de Recursos 84962-6 eletrônico DEZEMBRO/2 21808 27/12/2023 27/12/2023 1.430,06 0,00 0,00 1.430,06 CPF 512.118.825-00 Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 BB 001/ 3011-2/ Débito Darf - Secretaria da Receita INSS Patronal e Recursos 84962-6 eletrônico DEZEMBRO/2 98733 Federal CNPJ 27/12/2023 27/12/2023 22.156,51 0,00 0,00 22.156,51 Empregados Humanos (Municipal) (D) 023 00.394.460/0058-87 BB 001/ 3011-2/ Débito Darf - Secretaria da Receita Recursos 84962-6 eletrônico DEZEMBRO/2 98733 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 27/12/2023 27/12/2023 615,14 0,00 0,00 615,14 Humanos (Municipal) (D) 023 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 41 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Darf - Secretaria da Receita Recursos 84962-6 eletrônico DEZEMBRO/2 98733 Federal CNPJ PIS s/ Salários 27/12/2023 27/12/2023 664,13 0,00 0,00 664,13 Humanos (Municipal) (D) 022 00.394.460/0058-87 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - HELEN CRISTINA ROSA Auxiliar de Recursos 84962-6 eletrônico DEZEMBRO/2 32249 DA SILVA CPF 27/12/2023 27/12/2023 1.430,06 0,00 0,00 1.430,06 Cozinha (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 416.736.608-86 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Margarete Arnaldo Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico DEZEMBRO/2 14321 Santos CPF 27/12/2023 27/12/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 338.579.448-03 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - DOMINGAS FRANCISCA Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico DEZEMBRO/2 51283 RODRIGUES CPF 27/12/2023 27/12/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 028.325.613-30 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Simone Arnaldo Betoldo Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico DEZEMBRO/2 51284 27/12/2023 27/12/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 CPF 095.127.168-79 (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - Maria Sandra Da Cruz Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico DEZEMBRO/2 51288 Cabral CPF 27/12/2023 27/12/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 293.693.908-98 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - IVONECIA SOUSA ALVES Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico DEZEMBRO/2 51291 27/12/2023 27/12/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 CPF 429.418.208-33 (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - DULCILENE LIMA DOS Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico DEZEMBRO/2 74122 SANTOS CPF 27/12/2023 27/12/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 359.745.828-96 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - FERNANDA DE SOUZA Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico DEZEMBRO/2 9723 FERREIRA CPF 27/12/2023 27/12/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 281.529.098-74 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - ADRIANA APARECIDA Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico DEZEMBRO/2 23151 DAVID ALVES SOUZA 27/12/2023 27/12/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 CPF 162.588.598-95 BB 001/ 3011-2/ Débito Recibo - JOAO PEREIRA DE BRITO Locação de Imóvel 84962-6 eletrônico DEZEMBRO/2 122701 FILHO CPF 27/12/2023 27/12/2023 11.759,96 0,00 0,00 11.759,96 Locação PF (Municipal) (D) 023 064.610.568-07 BB 001/ 3011-2/ Débito Guia outras - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e 84962-6 eletrônico IPTU 122702 CNPJ 27/12/2023 27/12/2023 684,08 0,00 0,00 684,08 Locação Territorial Urbano (Municipal) (D) DEZEMBRO 46.319.000/0001-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 42 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Darf - IR BB 001/ 3011-2/ Débito Secretaria da Receita ALUGUEL IRRF s/ Aluguel 84962-6 eletrônico 122703 Federal CNPJ 27/12/2023 27/12/2023 3.240,04 0,00 0,00 3.240,04 Locação DEZEMBRO2 Pessoa Física (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 3 BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de Recursos 84962-6 eletrônico DEZEMBRO/2 122704 FEDERAL - FGTS CNPJ 27/12/2023 27/12/2023 5.313,23 0,00 0,00 5.313,23 Garantia Humanos (Municipal) (D) 023 00.360.305/0001-04 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - AFONSO MANOEL DOS Assistente Recursos 84962-6 eletrônico DEZEMBRO/2 122705 SANTOS CPF Administrativo 27/12/2023 27/12/2023 1.370,24 0,00 0,00 1.370,24 Humanos (Municipal) (D) 023 066.407.798-62 (folha) BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - ALINE CREPALDE Auxiliar de Recursos 84962-6 eletrônico DEZEMBRO/2 122706 CLEMENTINO CPF 27/12/2023 27/12/2023 994,90 0,00 0,00 994,90 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 373.126.338-62 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - CLEIDE SANTANA Auxiliar de Recursos 84962-6 eletrônico DEZEMBRO/2 122707 OLIVEIRA CPF 27/12/2023 27/12/2023 1.489,88 0,00 0,00 1.489,88 Limpeza (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 376.619.858-02 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - ELISABETE DA SILVA Recursos 84962-6 eletrônico DEZEMBRO/2 122708 DINIZ CPF Diretor (a) (folha) 27/12/2023 27/12/2023 3.885,88 0,00 0,00 3.885,88 Humanos (Municipal) (D) 023 255.708.998-20 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - FRANCENI ALVES DOS Cozinheiro(a) Recursos 84962-6 eletrônico DEZEMBRO/2 122709 SANTOS DINIZ CPF 27/12/2023 27/12/2023 1.419,33 0,00 0,00 1.419,33 (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 027.541.331-43 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - ISLA CARLA RAMOS Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico DEZEMBRO/2 122710 SILVA SOUSA CPF 27/12/2023 27/12/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 475.895.838-63 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - NOEMI DA CUNHA Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico DEZEMBRO/2 122711 CARVALHO CPF 27/12/2023 27/12/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 304.312.738-20 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - REBECA LACERDA Professor (a) I Recursos 84962-6 eletrônico DEZEMBRO/2 122712 ALVES CPF 27/12/2023 27/12/2023 2.469,43 0,00 0,00 2.469,43 (folha) Humanos (Municipal) (D) 023 457.897.568-16 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de JORGE LUIS DE Assessoria Custos 84962-6 eletrônico serviços - 122713 CARVALHO CNPJ 27/12/2023 27/12/2023 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Contábil Jurídica PJ Indiretos (Municipal) (D) 3483 11.699.019/0001-94 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 43 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 277623 3011-2 CNPJ Financeira 27/12/2023 27/12/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 27-12-2023 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 277624 3011-2 CNPJ Financeira 27/12/2023 27/12/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 27-12-2023 1 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 277625 3011-2 CNPJ Financeira 27/12/2023 27/12/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 27-12-2023 2 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 277626 3011-2 CNPJ Financeira 27/12/2023 27/12/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 27-12-2023 3 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 277627 3011-2 CNPJ Financeira 27/12/2023 27/12/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 27-12-2023 5 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 277628 3011-2 CNPJ Financeira 27/12/2023 27/12/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 27-12-2023 6 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 277629 3011-2 CNPJ Financeira 27/12/2023 27/12/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 27-12-2023 8 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito BANCO DO BRASIL - TARIFA Custos 84962-6 eletrônico 277630 3011-2 CNPJ Financeira 27/12/2023 27/12/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 DOC/TED Indiretos (Municipal) (D) 00.000.000/0000-00 27-12-2023 9 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito - TARIFA BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 eletrônico DOC/TED 277631 3011-2 CNPJ Financeira 27/12/2023 27/12/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 Indiretos (Municipal) (D) 27-12-2023 00.000.000/0000-00 10 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 44 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito - TARIFA BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 eletrônico DOC/TED 277632 3011-2 CNPJ Financeira 27/12/2023 27/12/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 Indiretos (Municipal) (D) 27-12-2023 00.000.000/0000-00 11 Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito - TARIFA BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 eletrônico DOC/TED 277633 3011-2 CNPJ Financeira 27/12/2023 27/12/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 Indiretos (Municipal) (D) 27-12-2023 00.000.000/0000-00 12 BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de ALELO S.A CNPJ Vale Alimentação Recursos 84962-6 eletrônico serviços - 122801 28/12/2023 28/12/2023 4.320,00 0,00 0,00 4.320,00 04.740.876/0001-25 (empregados) Humanos (Municipal) (D) 316164 BB 001/ 3011-2/ Débito Darf - Secretaria da Receita Recursos 84962-6 eletrônico OUTUBRO/20 98733 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/10/2023 06/11/2023 502,75 0,00 0,00 502,75 Humanos (Municipal) (D) 23 00.394.460/0058-87 BB 001/ 3011-2/ Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos 84962-6 eletrônico 98733 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/11/2023 11/12/2023 668,83 0,00 0,00 668,83 DEZEMBRO Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 VIDAS REAIS CENTRO BB 001/ 3011-2/ Débito Nota fiscal de DE SOLUCOES Convênios de Recursos 84962-6 eletrônico serviços - 121801 ADMINISTRATIVAS LTDA Saúde 18/12/2023 18/12/2023 1.014,00 0,00 0,00 1.014,00 Humanos (Municipal) (D) 3792 CNPJ (consignado) 43.903.919/0001-06 BB 001/ 3011-2/ Débito Holerite - 2ª AFONSO MANOEL DOS Assistente Custos 84962-6 eletrônico parcela 13º 122001 SANTOS CPF Administrativo 19/12/2023 20/12/2023 210,24 0,00 0,00 210,24 Indiretos (Municipal) (D) salario 066.407.798-62 (folha) Extrato/Tarifa BB 001/ 3011-2/ Débito - TARIFA BANCO DO BRASIL Custos 84962-6 eletrônico DOC/TED 150686 3011-2 CNPJ Financeira 20/12/2023 20/12/2023 12,00 0,00 0,00 12,00 Indiretos (Municipal) (D) 20-12-2023 00.000.000/0000-00 14 BB 001/ 3011-2/ Prefeitura de Guarulhos - 3º 84962-6 Repasse (C) 97187 CNPJ 08/11/2023 08/11/2023 159.060,08 0,00 0,00 159.060,08 quadrimestre (Municipal) 46.319.000/0001-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 45 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Prefeitura de Guarulhos - 3º 84962-6 Repasse (C) 251038 CNPJ 06/12/2023 06/12/2023 159.060,08 0,00 0,00 159.060,08 quadrimestre (Municipal) 46.319.000/0001-50 BB 001/ 3011-2/ Débito Guia Fgts - 2ª CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de Recursos 84962-6 eletrônico parcela 13º 122704 FEDERAL - FGTS CNPJ 27/12/2023 27/12/2023 995,57 0,00 0,00 995,57 Garantia Humanos (Municipal) (D) salario 00.360.305/0001-04 BB 001/ 3011-2/ Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos 84962-6 eletrônico 98733 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/11/2023 11/12/2023 502,75 0,00 0,00 502,75 NOVEMBRO Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Pagto RP Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 84962-6 depositado SETEMBRO/2 42499 Energia Elétrica 02/10/2023 14/11/2023 0,40 0,00 0,00 0,40 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 023 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Pagto RP Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 84962-6 depositado novembro/20 121502 Energia Elétrica 30/11/2023 15/12/2023 2,74 0,00 0,00 2,74 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 23 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Pagto RP Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 84962-6 depositado Novembro/20 121503 Energia Elétrica 30/11/2023 15/12/2023 1,72 0,00 0,00 1,72 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 23 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO BB 001/ 3011-2/ Pagto RP Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos 84962-6 depositado novembro/20 121504 Energia Elétrica 30/11/2023 15/12/2023 6,17 0,00 0,00 6,17 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 23 02.302.100/0001-06 BB 001/ 3011-2/ Pagto RP Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Telefone e Custos 84962-6 depositado Novembro/20 121803 CNPJ 08/12/2023 18/12/2023 4,81 0,00 0,00 4,81 Internet Indiretos (Municipal) (D) 23 02.558.157/0001-62 Rendimento Extrato - BB 001/ 3011-2/ INSTITUTO DIAS & s de EXTRATO 84962-6 0 MARTINS CNPJ Financeira 30/11/2023 30/11/2023 149,87 0,00 0,00 149,87 Poupança aplicação NOVEMBRO/2 (Municipal) 00.577.417/0003-83 (C) 3 Rendimento Extrato - BB 001/ 3011-2/ INSTITUTO DIAS & s de POUPANÇA 84962-6 0 MARTINS CNPJ Financeira 31/12/2023 31/12/2023 51,09 0,00 0,00 51,09 Poupança aplicação dezembro/20 (Municipal) 00.577.417/0003-83 (C) 23 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 46 INSTITUTO DIAS & MARTINS Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções BB 001/ 3011-2/ Débito Nota JANDER DIAS DA SILVA Materiais ou Bens Custos 84962-6 eletrônico Fiscal/DANFE 121507 28154577844 CNPJ 15/12/2023 15/12/2023 2.010,30 0,00 0,00 2.010,30 Não Permanentes Indiretos (Municipal) (D) - 712 44.621.888/0001-55 BB 001/ 3011-2/ Pagto RP Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de Recursos 84962-6 depositado NOVEMBRO/2 120701 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/11/2023 07/12/2023 6.219,74 0,00 0,00 6.219,74 Garantia Humanos (Municipal) (D) 023 00.360.305/0001-04 Saldo Inicial no Período R$ 0,00 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 0,00 (2) Valores Repassados R$ 882.672,48 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 284,01 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 882.956,49 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 819.734,02 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 819.734,02 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 63.222,47 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 6.827,79 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 6.827,79 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 13.066,48 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -6.238,69 Saldo Final no Período (D+E) R$ 56.983,78 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 47